NOVA Overzicht aandelen

Novamarine S.p.A. ontwerpt, produceert en verkoopt pleziervaartuigen. Meer informatie

NOVA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 27.26% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 112.7%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Er zijn minder dan 3 jaar financiële gegevens beschikbaar

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €44M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Novamarine S.p.A. Concurrenten

Racing Force

BIT:RFG

€105.3m

Italian Sea Group

BIT:TISG

€392.7m

Sanlorenzo

BIT:SL

€1.1b

Technogym

BIT:TGYM

€2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Novamarine
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€3.56
52 Week Hoogtepunt	€3.90
52 Week Laag	€3.00
Bèta	0
1 maand verandering	12.66%
3 maanden verandering	1.71%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-0.84%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	NOVA	IT Leisure	IT Markt
7D	4.7%	1.7%	1.3%
1Y	n/a	14.6%	9.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NOVA presteerde ten opzichte van de Italian Leisure.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NOVA presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is NOVA's price volatile compared to industry and market?
NOVA volatility
NOVA Average Weekly Movement	3.9%
Leisure Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in IT Market	7.9%
10% least volatile stocks in IT Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: NOVA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van NOVA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1983	80	n/a	www.novamarine.com

Novamarine S.p.A. ontwerpt, produceert en verkoopt pleziervaartuigen. Het bedrijf biedt een serie luxe boten en produceert boten die worden gebruikt voor patrouilles en reddingsoperaties. Het bedrijf is opgericht in 1983 en het hoofdkantoor is gevestigd in Olbia, Italië.

Novamarine S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Novamarine zich tot de beurswaarde?
NOVA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€44.10m
Inkomsten(TTM)	€2.29m
Inkomsten(TTM)	€28.14m

19.2x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is NOVA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NOVA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€28.14m
Kosten van inkomsten	€19.11m
Brutowinst	€9.03m
Overige uitgaven	€6.73m
Inkomsten	€2.29m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.19
Brutomarge	32.09%
Nettowinstmarge	8.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	103.9%

Hoe presteerde NOVA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 11:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Novamarine S.p.A. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Gian Guicciardi	Banca Finnat Euramerica SpA
Filippo Migliorisi	TPICAP Midcap