Waterco Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Waterco heeft een totaal eigen vermogen van A$139.2M en een totale schuld van A$82.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 59% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$274.5M en A$135.3M. De EBIT Waterco is A$21.7M waardoor de rentedekking 5.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$16.1M.

Belangrijke informatie

59.0%

Verhouding schuld/eigen vermogen

AU$82.19m

Schuld

Rente dekkingsratio5.1x
ContantAU$16.05m
AandelenAU$139.21m
Totaal verplichtingenAU$135.30m
Totaal activaAU$274.51m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 29
Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Shareholders Would Not Be Objecting To Waterco Limited's (ASX:WAT) CEO Compensation And Here's Why

Oct 19
Shareholders Would Not Be Objecting To Waterco Limited's (ASX:WAT) CEO Compensation And Here's Why

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Dividend Of A$0.05

Oct 11
Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Dividend Of A$0.05

Waterco (ASX:WAT) Has Announced A Dividend Of A$0.05

Sep 22
Waterco (ASX:WAT) Has Announced A Dividend Of A$0.05

Waterco (ASX:WAT) Will Pay A Dividend Of A$0.05

Aug 28
Waterco (ASX:WAT) Will Pay A Dividend Of A$0.05

Waterco's (ASX:WAT) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 27
Waterco's (ASX:WAT) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Waterco's (ASX:WAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 19
Waterco's (ASX:WAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Oct 05
Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To A$0.05

Aug 29
Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To A$0.05

These 4 Measures Indicate That Waterco (ASX:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Feb 25
These 4 Measures Indicate That Waterco (ASX:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Oct 02
Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Waterco (ASX:WAT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.04

Sep 15
Waterco (ASX:WAT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.04

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Waterco (ASX:WAT)

Sep 02
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Waterco (ASX:WAT)

Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To AU$0.04

Aug 29
Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To AU$0.04

Estimating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Jul 05
Estimating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Do Waterco's (ASX:WAT) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 06
Do Waterco's (ASX:WAT) Earnings Warrant Your Attention?

Calculating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Mar 18
Calculating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

What Do The Returns On Capital At Waterco (ASX:WAT) Tell Us?

Feb 22
What Do The Returns On Capital At Waterco (ASX:WAT) Tell Us?

Shareholders Of Waterco (ASX:WAT) Must Be Happy With Their 260% Total Return

Feb 02
Shareholders Of Waterco (ASX:WAT) Must Be Happy With Their 260% Total Return

Are Waterco Limited's (ASX:WAT) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Jan 11
Are Waterco Limited's (ASX:WAT) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Is Waterco Limited (ASX:WAT) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Dec 22
Is Waterco Limited (ASX:WAT) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

What We Learned About Waterco's (ASX:WAT) CEO Compensation

Dec 03
What We Learned About Waterco's (ASX:WAT) CEO Compensation

Is Waterco (ASX:WAT) Likely To Turn Things Around?

Nov 18
Is Waterco (ASX:WAT) Likely To Turn Things Around?

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$166.7M ) WAT } overtreffen de korte termijn passiva ( A$66.2M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva WAT ( A$166.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( A$69.1M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 47.5% ) WAT wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van WAT is de afgelopen 5 jaar gestegen van 30.1% naar 59%.

Schuldendekking: De schuld van WAT wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 12.5% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van WAT worden goed gedekt door EBIT ( 5.1 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 20:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Waterco Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.