Waterco Waardering

Is WAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAT ( A$6.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$44.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAT?

Belangrijke metriek: Omdat WAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAT. Deze wordt berekend door WAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAT's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenAU$13.85m
MarktkapitalisatieAU$239.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.2x
FWD Fleetwood
49.4x36.5%AU$187.0m
AVJ AVJennings
185.5xn/aAU$189.6m
GLB Globe International
11.7xn/aAU$134.6m
ATP Atlas Pearls
2.1xn/aAU$65.4m
WAT Waterco
17.3xn/aAU$239.1m

Price-To-Earnings versus peers: WAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WAT 17.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het Global Leisure -industriegemiddelde ( 17.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WAT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven