CYG Overzicht aandelen

Coventry Group Ltd houdt zich voornamelijk bezig met de distributie van industriële producten en diensten in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

CYG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 39.5% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Winstmarges (0.1%) zijn lager dan vorig jaar (0.2%)

Dividend van 4.08% wordt niet goed gedekt door de winst

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

Coventry Group Ltd Concurrenten

Stealth Group Holdings

ASX:SGI

AU$97.1m

Boom Logistics

ASX:BOL

AU$59.7m

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$378.1m

Acrow

ASX:ACF

AU$322.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Coventry Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.92
52 Week Hoogtepunt	AU$1.65
52 Week Laag	AU$0.83
Bèta	0.075
1 maand verandering	-6.12%
3 maanden verandering	-22.36%
1 Jaar Verandering	-43.56%
3 jaar verandering	-40.07%
5 jaar verandering	89.69%
Verandering sinds IPO	-85.16%

Recent nieuws en updates

Returns At Coventry Group (ASX:CYG) Are On The Way Up

Feb 26

ERP Upgrades And Diversification Will Strengthen Operational Efficiency And Stability

Feb 11 Diversifying Fluid Systems and focusing on specialized solutions could stabilize and grow revenue across sectors like agriculture and transport.

Recent updates

Returns At Coventry Group (ASX:CYG) Are On The Way Up

Feb 26

ERP Upgrades And Diversification Will Strengthen Operational Efficiency And Stability

Feb 11 Diversifying Fluid Systems and focusing on specialized solutions could stabilize and grow revenue across sectors like agriculture and transport.

It's Unlikely That Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Oct 14

Coventry Group (ASX:CYG) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.035

Aug 29

What Is Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Share Price Doing?

Aug 17

Market Participants Recognise Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Earnings

Nov 03

Coventry Group (ASX:CYG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 20

Coventry Group (ASX:CYG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Aug 29

Shareholders Would Not Be Objecting To Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Compensation And Here's Why

Oct 15

Is Coventry Group (ASX:CYG) A Risky Investment?

Mar 15

Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Stock Up Recently?

Feb 08

How Much Did Coventry Group's(ASX:CYG) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Jan 04

These 4 Measures Indicate That Coventry Group (ASX:CYG) Is Using Debt Extensively

Nov 30

Rendement voor aandeelhouders

	CYG	AU Trade Distributors	AU Markt
7D	4.5%	-0.8%	1.5%
1Y	-43.6%	-10.9%	0.2%

Rendement versus industrie: CYG presteerde slechter dan de Australian Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.9 % opleverde.

Rendement versus markt: CYG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 0.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CYG's price volatile compared to industry and market?
CYG volatility
CYG Average Weekly Movement	9.1%
Trade Distributors Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	9.2%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: CYG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van CYG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Coventry Group

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from Analysts

ERP Upgrades And Diversification Will Strengthen Operational Efficiency And Stability

Key Takeaways Diversifying Fluid Systems and focusing on specialized solutions could stabilize and grow revenue across sectors like agriculture and transport. ERP upgrades and strategic expansions aim to boost efficiency and market share, potentially enhancing revenue and earnings.

View narrative

AU$1.40

34.3% undervalued

4.57%

Revenue growth p.a.

2 months ago

View Coventry Group Community

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1929	n/a	Robert Bulluss	www.cgl.com.au

Coventry Group Ltd houdt zich voornamelijk bezig met de distributie van industriële producten en diensten in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf is actief via de segmenten Trade Distribution en Fluid Systems. Het segment handelsdistributie importeert, distribueert en verkoopt industriële, roestvrijstalen en bouwbevestigingsmiddelen; en gespecialiseerde bevestigingsmiddelenproducten en -systemen, evenals industriële ijzerwaren en bijbehorende industriële gereedschappen en verbruiksartikelen.

Coventry Group Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Coventry Group zich tot de beurswaarde?
CYG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$109.75m
Inkomsten(TTM)	AU$368.00k
Inkomsten(TTM)	AU$369.78m

298.2x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is CYG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CYG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$369.78m
Kosten van inkomsten	AU$211.21m
Brutowinst	AU$158.57m
Overige uitgaven	AU$158.20m
Inkomsten	AU$368.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0031
Brutomarge	42.88%
Nettowinstmarge	0.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.4%

Hoe presteerde CYG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

1,072%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/04/18 20:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/04/17 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coventry Group Ltd wordt gevolgd door 4 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sam Brandwood	Bell Potter
George Batsakis	Goldman Sachs
David McFadyen	Shaw and Partners Limited

CYG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Coventry Group Ltd Concurrenten

ASX:SGI

AU$97.1m

ASX:BOL

AU$59.7m

ASX:EHL

AU$378.1m

ASX:ACF

AU$322.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Insider selling

CEO, MD & Director recently sold AU$113k worth of stock

Returns At Coventry Group (ASX:CYG) Are On The Way Up

First half 2025 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2024)

New minor risk - Earnings quality

ERP Upgrades And Diversification Will Strengthen Operational Efficiency And Stability

Recent updates

New minor risk - Insider selling

CEO, MD & Director recently sold AU$113k worth of stock

Returns At Coventry Group (ASX:CYG) Are On The Way Up

First half 2025 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2024)

New minor risk - Earnings quality

ERP Upgrades And Diversification Will Strengthen Operational Efficiency And Stability

Coventry Group Ltd to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Investors Holding Back On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Consensus EPS estimates fall by 10%

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Now 25% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 12%

Coventry Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Coventry Group (ASX:CYG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

New minor risk - Market cap size

Now 21% overvalued

Coventry Group Ltd Declares Dividend for the Twelve Months Ended 30 June 2024, Payable on 11 October 2024

Dividend of AU$0.037 announced

Price target decreased by 7.5% to AU$1.85

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.007 (vs AU$0.027 in FY 2023)

Coventry Group Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Take Care Before Diving Into The Deep End On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Price target increased by 11% to AU$2.00

Now 24% overvalued

New minor risk - Dividend sustainability

Less than half of directors are independent

Coventry Group Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.100082 million.

Coventry Group Ltd (ASX:CYG) completed the acquisition of Steel Masters Auckland Limited.

It's A Story Of Risk Vs Reward With Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Coventry Group Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 29.999998 million.

Coventry Group Ltd has filed a Follow-on Equity Offering.

First half 2024 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.017 profit in 1H 2023)

Coventry Group Ltd to Report Q2, 2024 Results on Feb 23, 2024

Price target decreased by 7.3% to AU$1.40

Coventry Group Ltd Provides Group Earnings Guidance for the Second Quarter and First Half of Fiscal Year 2024

New major risk - Shareholder dilution

It's Unlikely That Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Coventry Group Ltd. Announces Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2023, Payable on October 13, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 2.9% yield

Coventry Group (ASX:CYG) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.035

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Coventry Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 20, 2023

What Is Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Share Price Doing?

Coventry Group Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target decreased by 16% to AU$1.49

First half 2023 earnings released

Market Participants Recognise Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Earnings

Coventry Group Provides Revenue Guidance for the First Quarter Ended September 30, 2022

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Coventry Group (ASX:CYG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Coventry Group (ASX:CYG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Price target decreased to AU$1.65

Coventry Group Ltd Declares Final Fully Franked Dividend for the Fiscal Year 2022, Payment Date Is October 14, 2022

Coventry Group Ltd Declares Final Fully Franked Dividend for the Fiscal Year 2022

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment improved over the past week