Hoe verhoudt BOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Hoe verhoudt BOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

BOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Wat is BOL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BOL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van BOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BOL ( A$1.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$8.15 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

BOL Overzicht aandelen

BOL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83.5% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$56M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Boom Logistics Limited Concurrenten

Stealth Group Holdings

ASX:SGI

AU$50.9m

Hancock & Gore

ASX:HNG

AU$146.6m

Babylon Pump & Power

ASX:BPP

AU$12.5m

Acrow

ASX:ACF

AU$339.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Boom Logistics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.35
52 Week Hoogtepunt	AU$1.60
52 Week Laag	AU$1.20
Bèta	0.81
1 maand verandering	-2.54%
3 maanden verandering	-8.81%
1 Jaar Verandering	-3.93%
3 jaar verandering	-30.13%
5 jaar verandering	12.08%
Verandering sinds IPO	-88.60%

Recent nieuws en updates

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Boom Logistics (ASX:BOL) Is Using Debt Reasonably Well

Feb 27

Boom Logistics Limited's (ASX:BOL) CEO Compensation Looks Acceptable To Us And Here's Why

Nov 19

A Quick Analysis On Boom Logistics' (ASX:BOL) CEO Salary

Mar 01

If You Had Bought Boom Logistics (ASX:BOL) Stock Five Years Ago, You Could Pocket A 105% Gain Today

Nov 28

Rendement voor aandeelhouders

	BOL	AU Trade Distributors	AU Markt
7D	3.1%	2.6%	1.3%
1Y	-3.9%	23.9%	10.3%

Rendement versus industrie: BOL presteerde slechter dan de Australian Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 23.9 % opleverde.

Rendement versus markt: BOL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BOL's price volatile compared to industry and market?
BOL volatility
BOL Average Weekly Movement	4.2%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: BOL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BOL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	450	Ben Pieyre	www.boomlogistics.com.au

Boom Logistics Limited levert hijsoplossingen aan de sectoren mijnbouw en grondstoffen, infrastructuur en bouw, windenergie, energie, nutsbedrijven, industrieel onderhoud en telecommunicatie in Australië en de Pacific. Het bedrijf biedt kranen aan, zoals mobiele hydraulische kranen, pick and carry kranen, ruw terrein kranen, zwenkkranen, all terrain kranen, rupskranen en aanverwante diensten. Het bedrijf levert ook toegangsapparatuur, waaronder hoogwerkers, zwenkarmen, EWP's en reistorens, evenals schaarliften.

Boom Logistics Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Boom Logistics zich tot de beurswaarde?
BOL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$55.68m
Inkomsten(TTM)	AU$6.61m
Inkomsten(TTM)	AU$259.23m

8.4x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is BOL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BOL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$259.23m
Kosten van inkomsten	AU$76.29m
Brutowinst	AU$182.94m
Overige uitgaven	AU$176.33m
Inkomsten	AU$6.61m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.16
Brutomarge	70.57%
Nettowinstmarge	2.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	12.0%

Hoe presteerde BOL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 15:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Boom Logistics Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Matthew Nicholas	CGS International
Katie Belle	Lodge Partners Pty Ltd.
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd

BOL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Boom Logistics Limited Concurrenten

ASX:SGI

AU$50.9m

ASX:HNG

AU$146.6m

ASX:BPP

AU$12.5m

ASX:ACF

AU$339.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Boom Logistics Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Independent Non-Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

Boom Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.012 loss in FY 2023)

Boom Logistics Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 23, 2024

Independent Non-Executive Director recently bought AU$69k worth of stock

Recent updates

Boom Logistics Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Independent Non-Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

Boom Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.012 loss in FY 2023)

Boom Logistics Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 23, 2024

Independent Non-Executive Director recently bought AU$69k worth of stock

Boom Logistics Limited's (ASX:BOL) Shares Not Telling The Full Story

Independent Non-Executive Director recently bought AU$53k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.002 in 1H 2023)

Boom Logistics Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 23, 2024

Boom Logistics (ASX:BOL) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Full year 2023 earnings released: AU$0.012 loss per share (vs AU$0.009 profit in FY 2022)

Boom Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Boom Logistics Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Boom Logistics Limited's (ASX:BOL) Price Is Out Of Tune With Earnings

Boom Logistics Limited Appoints Ben Pieyre as Managing Director

Boom Logistics Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2023 and Year 2024

Independent Non-Executive Director recently bought AU$203k worth of stock

High number of new and inexperienced directors

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.007 in 1H 2022)

High number of new and inexperienced directors

Boom Logistics Limited Announces CEO Changes

Boom Logistics Limited Appoints Emmanuel (Manny) Bikakis as Chief Financial Officer, Effective 28 December 2022

Boom Logistics Limited Announces Resignation of Andrew Bendall as Chief Financial Officer

Boom Logistics (ASX:BOL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Boom Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Here's Why Boom Logistics (ASX:BOL) Can Manage Its Debt Responsibly

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.003 in FY 2021)

High number of new directors

Boom Logistics (ASX:BOL) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

High number of new and inexperienced directors

Boom Logistics' (ASX:BOL) Robust Earnings Are Supported By Other Strong Factors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

These 4 Measures Indicate That Boom Logistics (ASX:BOL) Is Using Debt Reasonably Well

Boom Logistics Limited Announces Interim Dividend, Payable 6 April 2022

High number of new and inexperienced directors

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Director Terence Hebiton has left the company

Independent Non Executive Chairman Maxwell Findlay has left the company

Boom Logistics Limited's (ASX:BOL) CEO Compensation Looks Acceptable To Us And Here's Why

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

CFO & Group Financial Controller Tim Rogers has left the company

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.003 (vs AU$0.039 loss in FY 2020)

A Quick Analysis On Boom Logistics' (ASX:BOL) CEO Salary

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.001 (vs AU$0.013 loss in 1H 2020)

Kieran Pryke to Join Boom Logistics Limited Board

Boom Logistics Limited Announces Cessation of Jean-Pierre Buijtels as Director

If You Had Bought Boom Logistics (ASX:BOL) Stock Five Years Ago, You Could Pocket A 105% Gain Today

Boom Logistics Limited Appoints Stephen Anthony Grove as Non-Executive Director

Full year earnings released - AU$0.039 loss per share

Boom Logistics Limited to Report Q4, 2020 Results on Aug 26, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Boom Logistics Limited Samenvatting

8.4x

0.2x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens