The TJX Companies, Inc.

WBAG:TJXC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €131.4b

TJX Companies Waardering

Is TJXC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TJXC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TJXC ( €117.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TJXC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TJXC?

Belangrijke metriek: Omdat TJXC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TJXC. Deze wordt berekend door TJXC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TJXC's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUS$4.87b
MarktkapitalisatieUS$137.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TJXC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TJXC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
ITX Industria de Diseño Textil
27.2x8.0%€155.9b
9983 Fast Retailing
43.5x8.8%JP¥16.2t
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$49.2b
HM B H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%SEK 242.1b
TJXC TJX Companies
28.2x7.5%€137.1b

Price-To-Earnings versus peers: TJXC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TJXC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TJXC 28.2xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TJXC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TJXC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TJXC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TJXC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TJXC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€117.98
€124.95
+5.9%
13.9%€142.75€79.21n/a22
Dec ’25€119.32
€122.27
+2.5%
13.6%€142.12€77.78n/a22
Nov ’25€104.28
€116.56
+11.8%
13.4%€136.86€74.90n/a22
Oct ’25€105.10
€113.45
+7.9%
13.4%€133.16€72.88n/a22
Sep ’25€105.32
€115.47
+9.6%
11.1%€133.91€73.29n/a22
Aug ’25€104.56
€105.07
+0.5%
9.6%€122.99€71.59n/a22
Jul ’25€102.56
€106.15
+3.5%
9.4%€125.20€72.88n/a22
Jun ’25€95.40
€104.32
+9.3%
9.8%€123.95€68.45n/a22
May ’25€88.49
€102.91
+16.3%
8.6%€111.86€68.98n/a23
Apr ’25€94.14
€101.17
+7.5%
8.8%€110.41€68.09n/a23
Mar ’25€90.68
€100.59
+10.9%
9.6%€110.74€65.52n/a23
Feb ’25€88.30
€94.03
+6.5%
8.6%€106.71€65.31n/a23
Jan ’25€84.32
€93.04
+10.3%
8.1%€101.89€65.77n/a23
Dec ’24€81.64
€91.56
+12.1%
7.8%€100.25€66.53€119.3223
Nov ’24€83.26
€91.91
+10.4%
8.0%€102.52€68.04€104.2822
Oct ’24€84.70
€91.91
+8.5%
8.0%€102.52€68.04€105.1022
Sep ’24€85.58
€89.75
+4.9%
8.6%€101.17€67.14€105.3222
Aug ’24€79.12
€80.60
+1.9%
8.1%€98.77€63.75€104.5622
Jul ’24€77.44
€81.68
+5.5%
8.8%€101.21€65.33€102.5622
Jun ’24€71.78
€81.14
+13.0%
7.5%€89.13€65.92€95.4020
May ’24€70.78
€78.94
+11.5%
7.5%€86.59€64.72€88.4920
Apr ’24€71.24
€79.70
+11.9%
7.9%€87.58€62.69€94.1420
Mar ’24€71.35
€81.31
+14.0%
7.4%€89.10€63.78€90.6823
Feb ’24€74.73
€78.95
+5.6%
7.2%€87.39€62.55€88.3023
Jan ’24€74.23
€80.34
+8.2%
7.9%€89.48€60.28€84.3223
Dec ’23€75.56
€80.84
+7.0%
8.2%€90.25€60.80€81.6422

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The TJX Companies, Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners