Industria de Diseño Textil, S.A.

BME:ITX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €161.3b

Industria de Diseño Textil Waardering

Is ITX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITX ( €52.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €46.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITX?

Belangrijke metriek: Omdat ITX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITX. Deze wordt berekend door ITX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITX's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
Inkomsten€5.64b
Marktkapitalisatie€161.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
TJX TJX Companies
27.7x7.3%US$135.1b
9983 Fast Retailing
40.4x8.4%JP¥15.0t
ROST Ross Stores
22.9x7.6%US$46.2b
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.6x16.9%SEK 246.5b
ITX Industria de Diseño Textil
29.3x8.4%€161.3b

Price-To-Earnings versus peers: ITX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITX 29.3xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.96
€51.96
-1.9%
12.2%€63.00€37.00n/a24
Nov ’25€52.68
€51.79
-1.7%
12.3%€63.00€37.00n/a24
Oct ’25€52.34
€50.10
-4.3%
10.2%€61.00€37.00n/a24
Sep ’25€48.98
€47.68
-2.7%
9.6%€53.50€37.00n/a23
Aug ’25€44.88
€47.33
+5.5%
9.6%€53.00€37.00n/a23
Jul ’25€45.90
€47.33
+3.1%
9.6%€53.00€37.00n/a23
Jun ’25€43.56
€45.45
+4.3%
11.4%€53.00€35.00n/a22
May ’25€42.85
€45.20
+5.5%
11.5%€53.00€35.00n/a22
Apr ’25€46.67
€44.80
-4.0%
10.7%€53.00€35.00n/a23
Mar ’25€41.10
€41.35
+0.6%
7.0%€45.50€35.00n/a25
Feb ’25€39.55
€40.83
+3.2%
7.5%€45.50€34.00n/a25
Jan ’25€39.43
€40.75
+3.4%
7.3%€45.50€34.00n/a25
Dec ’24€38.31
€38.95
+1.7%
7.1%€43.50€32.00n/a26
Nov ’24€32.97
€38.73
+17.5%
7.6%€43.50€30.00€52.6826
Oct ’24€35.29
€38.73
+9.7%
7.6%€43.50€30.00€52.3426
Sep ’24€35.00
€36.43
+4.1%
9.7%€42.00€28.50€48.9827
Aug ’24€34.34
€35.99
+4.8%
9.5%€42.00€28.50€44.8827
Jul ’24€35.46
€35.99
+1.5%
9.5%€42.00€28.50€45.9027
Jun ’24€31.45
€32.15
+2.2%
13.0%€37.90€17.45€43.5626
May ’24€31.16
€31.25
+0.3%
14.0%€37.90€17.45€42.8525
Apr ’24€30.90
€31.24
+1.1%
13.7%€37.90€17.45€46.6726
Mar ’24€29.00
€29.60
+2.1%
14.6%€37.00€17.45€41.1026
Feb ’24€28.83
€27.87
-3.3%
14.3%€33.60€17.45€39.5527
Jan ’24€24.85
€27.71
+11.5%
14.0%€33.50€17.45€39.4327
Dec ’23€25.17
€27.44
+9.0%
13.9%€32.30€17.45€38.3127
Nov ’23€23.44
€27.43
+17.0%
13.8%€32.70€17.80€32.9727

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven