Fast Retailing Co., Ltd.

TSE:9983 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥14.8t

Fast Retailing Waardering

Is 9983 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9983 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9983 ( ¥49230 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥18280.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9983 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9983?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9983 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA20x
PEG-verhouding4.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9983's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9983 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
3092 ZOZO
31.8x6.8%JP¥1.4t
2670 ABC-MartInc
17.2x2.7%JP¥735.7b
8227 SHIMAMURA
13.9x3.6%JP¥578.5b
7564 WorkmanLtd
19x6.0%JP¥313.8b
9983 Fast Retailing
40.6x8.4%JP¥14.8t

Price-To-Earnings versus peers: 9983 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9983's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9983 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het JP Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9983's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9983 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9983 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9983 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥49,230.00
JP¥51,236.87
+4.1%
11.3%JP¥65,000.00JP¥41,000.00n/a15
Oct ’25JP¥48,710.00
JP¥47,556.87
-2.4%
8.8%JP¥55,000.00JP¥41,000.00n/a15
Sep ’25JP¥46,650.00
JP¥46,090.20
-1.2%
6.7%JP¥51,200.00JP¥41,000.00n/a15
Aug ’25JP¥41,100.00
JP¥45,556.87
+10.8%
8.2%JP¥51,200.00JP¥40,000.00n/a15
Jul ’25JP¥40,520.00
JP¥44,590.67
+10.0%
6.5%JP¥49,200.00JP¥40,000.00n/a15
Jun ’25JP¥40,210.00
JP¥44,632.86
+11.0%
6.8%JP¥49,200.00JP¥40,000.00n/a14
May ’25JP¥41,190.00
JP¥44,450.77
+7.9%
7.7%JP¥49,200.00JP¥38,000.00n/a13
Apr ’25JP¥46,920.00
JP¥42,061.08
-10.4%
7.3%JP¥47,000.00JP¥38,000.00n/a12
Mar ’25JP¥44,370.00
JP¥39,641.08
-10.7%
6.6%JP¥46,000.00JP¥34,840.00n/a12
Feb ’25JP¥39,030.00
JP¥38,899.42
-0.3%
7.2%JP¥46,000.00JP¥34,840.00n/a12
Jan ’25JP¥34,990.00
JP¥37,841.08
+8.1%
5.4%JP¥41,853.00JP¥34,840.00n/a12
Dec ’24JP¥37,100.00
JP¥37,318.69
+0.6%
6.4%JP¥41,853.00JP¥33,190.00n/a13
Nov ’24JP¥33,810.00
JP¥37,318.69
+10.4%
6.4%JP¥41,853.00JP¥33,190.00JP¥48,140.0013
Oct ’24JP¥32,590.00
JP¥36,372.09
+11.6%
6.9%JP¥39,793.00JP¥32,000.00JP¥48,710.0011
Sep ’24JP¥33,330.00
JP¥36,230.23
+8.7%
7.2%JP¥40,000.00JP¥32,000.00JP¥46,650.0013
Aug ’24JP¥35,930.00
JP¥36,176.38
+0.7%
7.4%JP¥40,000.00JP¥32,000.00JP¥41,100.0013
Jul ’24JP¥36,720.00
JP¥34,951.31
-4.8%
7.5%JP¥39,000.00JP¥31,000.00JP¥40,520.0013
Jun ’24JP¥32,730.00
JP¥32,935.92
+0.6%
6.3%JP¥37,000.00JP¥30,000.00JP¥40,210.0013
May ’24JP¥32,100.00
JP¥32,384.64
+0.9%
6.9%JP¥37,000.00JP¥28,333.33JP¥41,190.0013
Apr ’24JP¥28,880.00
JP¥30,095.38
+4.2%
6.8%JP¥32,733.33JP¥26,000.00JP¥46,920.0013
Mar ’24JP¥26,600.00
JP¥29,595.38
+11.3%
8.8%JP¥32,733.33JP¥23,999.98JP¥44,370.0013
Feb ’24JP¥25,996.67
JP¥29,595.38
+13.8%
8.8%JP¥32,733.33JP¥24,000.00JP¥39,030.0013
Jan ’24JP¥26,843.33
JP¥30,056.92
+12.0%
8.5%JP¥33,666.67JP¥26,000.00JP¥34,990.0013
Dec ’23JP¥27,593.33
JP¥29,621.03
+7.3%
9.4%JP¥33,666.67JP¥25,333.33JP¥37,100.0013
Nov ’23JP¥27,683.33
JP¥29,441.54
+6.4%
10.0%JP¥33,666.67JP¥25,333.33JP¥33,810.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y