Workman Co.,Ltd.

TSE:7564 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥310.9b

WorkmanLtd Waardering

Is 7564 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7564 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7564 ( ¥3810 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4973.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7564 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7564?

Belangrijke metriek: Omdat 7564 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7564. Deze wordt berekend door 7564's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7564's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenJP¥15.91b
MarktkapitalisatieJP¥310.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7564's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7564 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
2726 PAL GROUP Holdings
19x11.9%JP¥256.2b
8227 SHIMAMURA
14.2x3.6%JP¥585.8b
2685 Adastria
12.3x4.9%JP¥164.3b
7545 Nishimatsuya Chain
16.6x7.8%JP¥136.0b
7564 WorkmanLtd
19.5x6.5%JP¥310.9b

Price-To-Earnings versus peers: 7564 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7564's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7564 19.5xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7564 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het JP Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7564's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7564 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7564 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7564 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,810.00
JP¥4,025.71
+5.7%
4.4%JP¥4,300.00JP¥3,730.00n/a7
Nov ’25JP¥3,845.00
JP¥4,094.29
+6.5%
6.2%JP¥4,500.00JP¥3,660.00n/a7
Oct ’25JP¥4,360.00
JP¥4,197.50
-3.7%
9.5%JP¥5,000.00JP¥3,580.00n/a8
Sep ’25JP¥4,720.00
JP¥4,322.50
-8.4%
14.4%JP¥5,500.00JP¥3,580.00n/a8
Aug ’25JP¥4,280.00
JP¥4,222.50
-1.3%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jul ’25JP¥3,785.00
JP¥4,222.50
+11.6%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jun ’25JP¥3,660.00
JP¥4,291.25
+17.2%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
May ’25JP¥3,905.00
JP¥4,353.75
+11.5%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Apr ’25JP¥4,035.00
JP¥4,358.75
+8.0%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Mar ’25JP¥4,020.00
JP¥4,471.25
+11.2%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Feb ’25JP¥4,210.00
JP¥4,661.25
+10.7%
18.0%JP¥6,400.00JP¥3,490.00n/a8
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,665.00
+12.1%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Dec ’24JP¥4,635.00
JP¥4,665.00
+0.6%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Nov ’24JP¥3,960.00
JP¥5,095.00
+28.7%
18.7%JP¥7,000.00JP¥3,660.00JP¥3,845.008
Oct ’24JP¥4,545.00
JP¥5,385.71
+18.5%
14.3%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,360.007
Sep ’24JP¥5,260.00
JP¥5,400.00
+2.7%
13.6%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,720.008
Aug ’24JP¥5,280.00
JP¥5,412.50
+2.5%
13.5%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,280.008
Jul ’24JP¥5,200.00
JP¥5,525.00
+6.3%
11.0%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,785.008
Jun ’24JP¥5,430.00
JP¥5,550.00
+2.2%
10.7%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,660.008
May ’24JP¥5,540.00
JP¥5,231.25
-5.6%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥3,905.008
Apr ’24JP¥5,600.00
JP¥5,243.75
-6.4%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥4,035.008
Mar ’24JP¥5,820.00
JP¥5,168.75
-11.2%
5.2%JP¥5,700.00JP¥4,850.00JP¥4,020.008
Feb ’24JP¥5,220.00
JP¥5,031.25
-3.6%
8.6%JP¥5,700.00JP¥4,400.00JP¥4,210.008
Jan ’24JP¥5,400.00
JP¥4,875.00
-9.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,160.008
Dec ’23JP¥4,960.00
JP¥4,875.00
-1.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,635.008
Nov ’23JP¥5,050.00
JP¥5,462.50
+8.2%
18.9%JP¥7,500.00JP¥4,400.00JP¥3,960.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥405.00

7D

-0.7%

1Y

-40.7%

World

JP¥65.8b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,932.00

7D

-0.05%

1Y

21.4%

Asahi

JP¥39.7b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%