ZOZO, Inc.

TSE:3092 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.4t

ZOZO Waardering

Is 3092 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3092 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3092 ( ¥4835 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3974.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3092 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3092?

Belangrijke metriek: Omdat 3092 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3092. Deze wordt berekend door 3092's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3092's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenJP¥45.16b
MarktkapitalisatieJP¥1.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3092's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3092 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
2670 ABC-MartInc
17.7x2.7%JP¥747.6b
8227 SHIMAMURA
14.8x3.6%JP¥590.2b
7564 WorkmanLtd
20.6x6.5%JP¥315.0b
2726 PAL GROUP Holdings
19.4x11.9%JP¥259.3b
3092 ZOZO
31.8x7.4%JP¥1.4t

Price-To-Earnings versus peers: 3092 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3092's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3092 31.8xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3092 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het JP Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3092's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3092 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3092 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3092 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,835.00
JP¥4,371.25
-9.6%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,400.00n/a16
Nov ’25JP¥4,792.00
JP¥4,270.00
-10.9%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,400.00n/a16
Oct ’25JP¥5,190.00
JP¥4,104.67
-20.9%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,400.00n/a15
Sep ’25JP¥4,643.00
JP¥3,983.13
-14.2%
17.0%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a16
Aug ’25JP¥4,156.00
JP¥3,784.00
-9.0%
10.7%JP¥4,590.00JP¥3,200.00n/a15
Jul ’25JP¥4,058.00
JP¥3,590.00
-11.5%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a15
Jun ’25JP¥3,678.00
JP¥3,570.00
-2.9%
7.6%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a15
May ’25JP¥3,327.00
JP¥3,532.33
+6.2%
8.0%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a15
Apr ’25JP¥3,849.00
JP¥3,473.00
-9.8%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a15
Mar ’25JP¥3,393.00
JP¥3,339.67
-1.6%
8.5%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a15
Feb ’25JP¥3,300.00
JP¥3,300.67
+0.02%
7.0%JP¥3,770.00JP¥2,950.00n/a15
Jan ’25JP¥3,175.00
JP¥3,284.00
+3.4%
6.7%JP¥3,650.00JP¥3,000.00n/a15
Dec ’24JP¥3,100.00
JP¥3,307.33
+6.7%
7.7%JP¥3,750.00JP¥3,000.00n/a15
Nov ’24JP¥2,973.50
JP¥3,273.75
+10.1%
9.0%JP¥3,750.00JP¥2,700.00JP¥4,792.0016
Oct ’24JP¥2,742.50
JP¥3,312.86
+20.8%
8.9%JP¥3,750.00JP¥2,700.00JP¥5,190.0014
Sep ’24JP¥2,955.00
JP¥3,378.67
+14.3%
7.7%JP¥3,750.00JP¥2,700.00JP¥4,643.0015
Aug ’24JP¥2,717.00
JP¥3,398.67
+25.1%
5.9%JP¥3,750.00JP¥3,030.00JP¥4,156.0015
Jul ’24JP¥2,971.00
JP¥3,444.29
+15.9%
5.5%JP¥3,750.00JP¥3,100.00JP¥4,058.0014
Jun ’24JP¥2,808.00
JP¥3,455.00
+23.0%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,100.00JP¥3,678.0014
May ’24JP¥2,904.00
JP¥3,478.46
+19.8%
5.9%JP¥3,900.00JP¥3,100.00JP¥3,327.0013
Apr ’24JP¥3,015.00
JP¥3,534.62
+17.2%
9.0%JP¥4,350.00JP¥3,100.00JP¥3,849.0013
Mar ’24JP¥3,035.00
JP¥3,650.00
+20.3%
13.8%JP¥5,000.00JP¥3,100.00JP¥3,393.0013
Feb ’24JP¥3,205.00
JP¥3,620.71
+13.0%
13.7%JP¥5,000.00JP¥3,050.00JP¥3,300.0014
Jan ’24JP¥3,260.00
JP¥3,652.86
+12.1%
13.3%JP¥5,000.00JP¥3,050.00JP¥3,175.0014
Dec ’23JP¥3,440.00
JP¥3,590.00
+4.4%
15.4%JP¥5,000.00JP¥2,700.00JP¥3,100.0014
Nov ’23JP¥3,245.00
JP¥3,593.57
+10.7%
15.3%JP¥5,000.00JP¥2,700.00JP¥2,973.5014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Geo Holdings

JP¥62.8b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,631.00

7D

11.6%

1Y

-28.2%

World

JP¥65.7b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,945.00

7D

0.7%

1Y

19.6%

DCM Holdings

JP¥187.6b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,400.00

7D

-2.4%

1Y

9.3%