ZOZO, Inc.

TSE:3092 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.5t

ZOZO Waardering

Is 3092 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3092 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.07k
Fair Value
25.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3092 ( ¥5088 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4071.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3092 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3092?

Belangrijke metriek: Omdat 3092 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3092. Deze wordt berekend door 3092's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3092's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenJP¥47.81b
MarktkapitalisatieJP¥1.51t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3092's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3092 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
2670 ABC-MartInc
17.5x3.0%JP¥777.3b
8227 SHIMAMURA
16.2x4.2%JP¥657.4b
7564 WorkmanLtd
21.7x6.5%JP¥344.8b
2726 PAL GROUP Holdings
25.7x20.6%JP¥294.8b
3092 ZOZO
31.6x7.4%JP¥1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 3092 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3092's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3092 31.6xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3092 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het JP Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3092's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3092 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3092 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3092 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,088.00
JP¥4,495.88
-11.6%
15.9%JP¥6,300.00JP¥3,000.00n/a17
Jan ’26JP¥4,897.00
JP¥4,437.65
-9.4%
14.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a17
Dec ’25JP¥4,713.00
JP¥4,421.25
-6.2%
14.3%JP¥6,000.00JP¥3,400.00n/a16
Nov ’25JP¥4,792.00
JP¥4,270.00
-10.9%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,400.00n/a16
Oct ’25JP¥5,190.00
JP¥4,104.67
-20.9%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,400.00n/a15
Sep ’25JP¥4,643.00
JP¥3,983.13
-14.2%
17.0%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a16
Aug ’25JP¥4,156.00
JP¥3,784.00
-9.0%
10.7%JP¥4,590.00JP¥3,200.00n/a15
Jul ’25JP¥4,058.00
JP¥3,590.00
-11.5%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a15
Jun ’25JP¥3,678.00
JP¥3,570.00
-2.9%
7.6%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a15
May ’25JP¥3,327.00
JP¥3,532.33
+6.2%
8.0%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a15
Apr ’25JP¥3,849.00
JP¥3,473.00
-9.8%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a15
Mar ’25JP¥3,393.00
JP¥3,339.67
-1.6%
8.5%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a15
Feb ’25JP¥3,300.00
JP¥3,300.67
+0.02%
7.0%JP¥3,770.00JP¥2,950.00JP¥5,106.0015
Jan ’25JP¥3,175.00
JP¥3,284.00
+3.4%
6.7%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥4,897.0015
Dec ’24JP¥3,100.00
JP¥3,307.33
+6.7%
7.7%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥4,713.0015
Nov ’24JP¥2,973.50
JP¥3,273.75
+10.1%
9.0%JP¥3,750.00JP¥2,700.00JP¥4,792.0016
Oct ’24JP¥2,742.50
JP¥3,312.86
+20.8%
8.9%JP¥3,750.00JP¥2,700.00JP¥5,190.0014
Sep ’24JP¥2,955.00
JP¥3,378.67
+14.3%
7.7%JP¥3,750.00JP¥2,700.00JP¥4,643.0015
Aug ’24JP¥2,717.00
JP¥3,398.67
+25.1%
5.9%JP¥3,750.00JP¥3,030.00JP¥4,156.0015
Jul ’24JP¥2,971.00
JP¥3,444.29
+15.9%
5.5%JP¥3,750.00JP¥3,100.00JP¥4,058.0014
Jun ’24JP¥2,808.00
JP¥3,455.00
+23.0%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,100.00JP¥3,678.0014
May ’24JP¥2,904.00
JP¥3,478.46
+19.8%
5.9%JP¥3,900.00JP¥3,100.00JP¥3,327.0013
Apr ’24JP¥3,015.00
JP¥3,534.62
+17.2%
9.0%JP¥4,350.00JP¥3,100.00JP¥3,849.0013
Mar ’24JP¥3,035.00
JP¥3,650.00
+20.3%
13.8%JP¥5,000.00JP¥3,100.00JP¥3,393.0013
Feb ’24JP¥3,205.00
JP¥3,620.71
+13.0%
13.7%JP¥5,000.00JP¥3,050.00JP¥3,300.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
JP¥4.50k
Fair Value
13.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZOZO, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc