UnitedHealth Group Incorporated

WBAG:UNH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €431.7b

UnitedHealth Group Waardering

Is UNH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNH ( €479 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1354.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNH?

Belangrijke metriek: Omdat UNH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNH. Deze wordt berekend door UNH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNH's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenUS$14.32b
MarktkapitalisatieUS$450.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
ELV Elevance Health
13.2x12.5%US$85.0b
HUM Humana
21.9x11.5%US$28.4b
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.1b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$16.8b
UNH UnitedHealth Group
31.4x24.5%€450.2b

Price-To-Earnings versus peers: UNH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNH 31.4xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UNH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€479.00
€609.84
+27.3%
4.7%€671.16€562.93n/a26
Dec ’25€581.60
€594.48
+2.2%
5.6%€676.75€520.58n/a27
Nov ’25€524.40
€573.34
+9.3%
4.6%€609.51€509.47n/a27
Oct ’25€531.40
€560.08
+5.4%
4.8%€611.93€494.95n/a25
Sep ’25€531.20
€557.20
+4.9%
4.9%€609.21€492.75n/a25
Aug ’25€527.20
€566.16
+7.4%
5.7%€626.28€501.95n/a25
Jul ’25€468.20
€529.48
+13.1%
6.3%€620.73€442.33n/a28
Jun ’25€454.90
€527.71
+16.0%
7.4%€623.30€424.76n/a28
May ’25€451.90
€530.14
+17.3%
7.7%€630.72€429.82n/a27
Apr ’25€456.50
€543.83
+19.1%
7.5%€622.76€433.62n/a27
Mar ’25€446.00
€547.65
+22.8%
7.3%€622.89€433.72n/a26
Feb ’25€470.00
€548.61
+16.7%
7.1%€622.28€433.29n/a26
Jan ’25€475.00
€538.89
+13.4%
7.4%€618.30€439.68n/a23
Dec ’24€507.00
€539.89
+6.5%
6.2%€606.41€459.40€581.6023
Nov ’24€507.00
€553.63
+9.2%
6.6%€621.65€435.16€524.4023
Oct ’24€480.00
€530.54
+10.5%
6.6%€608.34€432.39€531.4024
Sep ’24€441.00
€519.88
+17.9%
6.7%€593.06€421.53€531.2024
Aug ’24€459.00
€516.75
+12.6%
6.8%€591.83€420.65€527.2024
Jul ’24€439.50
€526.86
+19.9%
6.8%€594.17€422.31€468.2024
Jun ’24€462.00
€547.14
+18.4%
6.6%€605.87€430.63€454.9024
May ’24€443.00
€533.29
+20.4%
6.9%€589.88€419.27€451.9023
Apr ’24€437.30
€549.27
+25.6%
6.7%€605.80€430.58€456.5023
Mar ’24€444.70
€551.48
+24.0%
6.4%€606.71€431.23€446.0023
Feb ’24€457.30
€544.26
+19.0%
6.3%€598.20€425.18€470.0023
Jan ’24€495.45
€552.89
+11.6%
7.8%€611.46€400.74€475.0023
Dec ’23€514.20
€562.53
+9.4%
7.6%€618.11€408.87€507.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UnitedHealth Group Incorporated wordt gevolgd door 62 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays