Baxter International Inc.

WBAG:BAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.4b

Baxter International Waardering

Is BAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAX ( €28.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAX?

Belangrijke metriek: Omdat BAX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAX. Deze wordt berekend door BAX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAX's PE Ratio?
PE-verhouding124.5x
InkomstenUS$121.00m
MarktkapitalisatieUS$15.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.8x
BIM bioMérieux
29.3x13.7%€12.1b
7733 Olympus
30.5x13.7%JP¥2.7t
FPH Fisher & Paykel Healthcare
124x24.1%NZ$22.2b
SOON Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b
BAX Baxter International
124.5x40.5%€15.1b

Price-To-Earnings versus peers: BAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAX 124.5xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.5 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BAX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.66
€38.72
+35.1%
20.9%€59.00€28.55n/a14
Dec ’25€31.96
€38.20
+19.5%
17.4%€58.75€33.16n/a12
Nov ’25€33.25
€38.62
+16.2%
16.5%€56.68€27.43n/a13
Oct ’25€33.62
€38.16
+13.5%
16.5%€56.01€27.10n/a13
Sep ’25€34.31
€37.90
+10.5%
16.7%€55.82€27.01n/a13
Aug ’25€32.67
€41.07
+25.7%
19.6%€61.49€27.53n/a16
Jul ’25€31.40
€41.96
+33.6%
17.6%€61.87€33.24n/a16
Jun ’25€31.12
€41.96
+34.8%
17.6%€61.87€33.24n/a16
May ’25€38.04
€43.75
+15.0%
15.7%€61.84€36.00n/a15
Apr ’25€39.55
€43.48
+9.9%
16.1%€61.71€35.92n/a15
Mar ’25€37.85
€43.37
+14.6%
16.4%€61.83€35.99n/a15
Feb ’25€35.90
€41.22
+14.8%
18.5%€61.57€32.16n/a14
Jan ’25€35.10
€41.47
+18.2%
19.6%€62.24€32.52n/a14
Dec ’24€33.50
€42.44
+26.7%
19.0%€62.49€32.64€31.9614
Nov ’24€30.90
€45.15
+46.1%
19.1%€63.31€31.18€33.2514
Oct ’24€35.80
€47.76
+33.4%
11.1%€62.34€40.94€33.6215
Sep ’24€37.70
€47.25
+25.3%
10.8%€61.77€40.57€34.3116
Aug ’24€41.10
€46.72
+13.7%
10.5%€60.93€40.01€32.6716
Jul ’24€41.50
€48.12
+16.0%
10.1%€62.45€41.94€31.4016
Jun ’24€38.00
€48.12
+26.6%
10.1%€62.45€41.94€31.1216
May ’24€41.60
€46.77
+12.4%
10.4%€60.80€40.84€38.0415
Apr ’24€37.31
€44.78
+20.0%
15.3%€61.81€36.90€39.5515
Mar ’24€36.84
€45.83
+24.4%
15.4%€62.74€37.46€37.8514
Feb ’24€41.71
€56.05
+34.4%
15.2%€78.45€47.07€35.9014
Jan ’24€47.66
€59.23
+24.3%
13.2%€80.14€48.08€35.1016
Dec ’23€54.16
€66.53
+22.8%
11.3%€86.47€53.92€33.5015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Baxter International Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners