bioMérieux S.A.

ENXTPA:BIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.4b

bioMérieux Waardering

Is BIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIM ( €96.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €144.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIM?

Belangrijke metriek: Omdat BIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIM. Deze wordt berekend door BIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIM's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
Inkomsten€411.30m
Marktkapitalisatie€11.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
AMPLI Amplitude Surgical
96.1xn/a€146.8m
ALKLH Klea Holding
31.6xn/a€51.7m
EL EssilorLuxottica Société anonyme
46.2x15.1%€105.9b
6869 Sysmex
36.5x13.0%JP¥2.0t
BIM bioMérieux
27.7x13.6%€11.4b

Price-To-Earnings versus peers: BIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIM 27.7xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het French Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€96.50
€118.01
+22.3%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€102.50
€118.01
+15.1%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€108.90
€116.88
+7.3%
9.4%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€104.70
€115.51
+10.3%
9.4%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€98.10
€114.02
+16.2%
9.5%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€89.70
€113.48
+26.5%
9.5%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€97.15
€114.17
+17.5%
9.1%€128.00€90.00n/a13
May ’25€100.00
€113.68
+13.7%
9.4%€128.00€90.00n/a12
Apr ’25€102.25
€109.75
+7.3%
8.4%€128.00€90.00n/a10
Mar ’25€102.60
€108.15
+5.4%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Feb ’25€101.75
€108.15
+6.3%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Jan ’25€100.60
€107.78
+7.1%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Dec ’24€100.85
€107.60
+6.7%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Nov ’24€91.16
€107.60
+18.0%
9.2%€128.00€86.00€102.5011
Oct ’24€91.82
€107.60
+17.2%
9.1%€128.00€86.00€108.9011
Sep ’24€94.62
€106.23
+12.3%
10.8%€128.00€86.00€104.7011
Aug ’24€95.52
€106.23
+11.2%
10.8%€128.00€86.00€98.1011
Jul ’24€96.12
€106.14
+10.4%
10.8%€128.00€86.00€89.7011
Jun ’24€94.96
€105.75
+11.4%
11.3%€128.00€86.00€97.1510
May ’24€94.90
€104.60
+10.2%
12.9%€128.00€80.00€100.0010
Apr ’24€97.00
€105.47
+8.7%
14.6%€128.00€80.00€102.2510
Mar ’24€91.00
€105.45
+15.9%
13.5%€128.00€80.00€102.6011
Feb ’24€93.50
€105.45
+12.8%
13.5%€128.00€80.00€101.7511
Jan ’24€97.92
€108.10
+10.4%
11.4%€128.00€86.00€100.6010
Dec ’23€97.48
€104.27
+7.0%
13.1%€128.00€89.00€100.8510
Nov ’23€89.30
€106.50
+19.3%
12.1%€128.00€89.00€91.1610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Equasens Société anonyme

€611.8m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€40.70

7D

-7.1%

1Y

-29.1%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

emeis Société anonyme

€839.3m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-10.7%

1Y

-98.3%