EssilorLuxottica Société anonyme

ENXTPA:EL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €134.5b

EssilorLuxottica Société anonyme Waardering

Is EL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€285.32
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EL ( €294.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €285.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EL?

Belangrijke metriek: Omdat EL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EL. Deze wordt berekend door EL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EL's PE Ratio?
PE-verhouding57x
Inkomsten€2.36b
Marktkapitalisatie€134.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
BIM bioMérieux
32.9x13.6%€13.5b
GBT Guerbet
9.6x18.1%€315.2m
ALC Alcon
38.5x10.1%CHF 40.2b
7741 HOYA
32.1x11.3%JP¥6.7t
EL EssilorLuxottica Société anonyme
57x15.3%€134.5b

Price-To-Earnings versus peers: EL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EL 57.0xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het French Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€294.50
€256.16
-13.0%
17.3%€311.00€173.00n/a19
Feb ’26€265.70
€233.15
-12.3%
13.3%€290.00€173.00n/a20
Jan ’26€235.60
€222.60
-5.5%
10.8%€263.00€173.00n/a20
Dec ’25€229.80
€219.05
-4.7%
10.2%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€217.00
€218.75
+0.8%
10.3%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€211.40
€212.95
+0.7%
9.3%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€214.20
€210.55
-1.7%
7.9%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€211.00
€210.05
-0.5%
8.0%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€201.80
€209.90
+4.0%
8.8%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€205.30
€206.95
+0.8%
8.2%€229.00€162.00n/a19
May ’25€200.80
€205.89
+2.5%
8.2%€229.00€162.00n/a19
Apr ’25€209.70
€201.16
-4.1%
7.6%€228.00€162.00n/a19
Mar ’25€197.58
€197.84
+0.1%
7.4%€220.00€162.00n/a20
Feb ’25€182.68
€192.54
+5.4%
7.5%€215.00€162.00€265.7022
Jan ’25€181.60
€193.26
+6.4%
8.0%€220.00€162.00€235.6022
Dec ’24€178.12
€193.04
+8.4%
8.2%€220.00€162.00€229.8022
Nov ’24€171.42
€192.76
+12.5%
8.2%€220.00€162.00€217.0022
Oct ’24€165.16
€194.59
+17.8%
8.5%€220.00€155.00€211.4021
Sep ’24€174.18
€194.15
+11.5%
8.7%€220.00€155.00€214.2020
Aug ’24€178.58
€194.50
+8.9%
8.7%€220.00€155.00€211.0020
Jul ’24€172.60
€192.63
+11.6%
8.4%€220.00€155.00€201.8019
Jun ’24€166.60
€191.94
+15.2%
8.2%€215.00€155.00€205.3018
May ’24€179.40
€191.46
+6.7%
7.8%€215.00€155.00€200.8020
Apr ’24€166.00
€186.01
+12.1%
8.0%€210.00€155.00€209.7019
Mar ’24€163.35
€187.69
+14.9%
8.4%€210.00€155.00€197.5819
Feb ’24€168.25
€187.06
+11.2%
8.7%€210.00€155.00€182.6819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€256.16
Fair Value
15.0% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 19:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EssilorLuxottica Société anonyme wordt gevolgd door 56 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Armelle MoulinAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.