HOYA Corporation

TSE:7741 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥6.8t

HOYA Waardering

Is 7741 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7741 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7741 ( ¥19470 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥21256.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7741 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7741?

Belangrijke metriek: Omdat 7741 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7741. Deze wordt berekend door 7741's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7741's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenJP¥195.84b
MarktkapitalisatieJP¥6.77t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7741's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7741 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67x
7747 Asahi Intecc
43.1x12.1%JP¥711.4b
8086 Nipro
173.2x23.8%JP¥226.4b
7730 Mani
27.5x9.2%JP¥172.9b
7780 Menicon
24.4x17.7%JP¥117.9b
7741 HOYA
34.6x11.6%JP¥6.8t

Price-To-Earnings versus peers: 7741 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7741's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7741 34.6xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7741 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het JP Medical Equipment -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7741's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7741 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7741 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7741 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥19,470.00
JP¥22,876.67
+17.5%
8.4%JP¥26,000.00JP¥19,200.00n/a15
Nov ’25JP¥20,485.00
JP¥22,600.00
+10.3%
8.4%JP¥26,000.00JP¥19,200.00n/a14
Oct ’25JP¥20,055.00
JP¥22,244.23
+10.9%
8.3%JP¥26,000.00JP¥19,200.00n/a13
Sep ’25JP¥20,595.00
JP¥22,155.36
+7.6%
8.5%JP¥26,000.00JP¥19,200.00n/a14
Aug ’25JP¥18,680.00
JP¥21,861.54
+17.0%
7.6%JP¥24,500.00JP¥19,200.00n/a13
Jul ’25JP¥18,570.00
JP¥21,553.85
+16.1%
6.5%JP¥24,000.00JP¥19,000.00n/a13
Jun ’25JP¥19,060.00
JP¥21,169.23
+11.1%
6.0%JP¥23,000.00JP¥19,000.00n/a13
May ’25JP¥18,435.00
JP¥20,796.15
+12.8%
6.6%JP¥23,000.00JP¥18,500.00n/a13
Apr ’25JP¥18,830.00
JP¥20,454.17
+8.6%
6.1%JP¥22,500.00JP¥18,500.00n/a12
Mar ’25JP¥19,935.00
JP¥20,496.15
+2.8%
6.2%JP¥22,500.00JP¥18,500.00n/a13
Feb ’25JP¥18,550.00
JP¥19,457.69
+4.9%
10.1%JP¥22,000.00JP¥15,050.00n/a13
Jan ’25JP¥17,625.00
JP¥18,204.55
+3.3%
12.7%JP¥22,000.00JP¥14,400.00n/a11
Dec ’24JP¥16,465.00
JP¥17,662.50
+7.3%
10.7%JP¥21,000.00JP¥14,400.00n/a12
Nov ’24JP¥15,120.00
JP¥17,745.83
+17.4%
11.1%JP¥21,000.00JP¥14,400.00JP¥20,485.0012
Oct ’24JP¥15,325.00
JP¥18,154.55
+18.5%
9.3%JP¥21,000.00JP¥16,000.00JP¥20,055.0011
Sep ’24JP¥16,235.00
JP¥18,010.00
+10.9%
9.6%JP¥21,000.00JP¥16,000.00JP¥20,595.0010
Aug ’24JP¥16,850.00
JP¥17,636.36
+4.7%
11.4%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥18,680.0011
Jul ’24JP¥17,075.00
JP¥17,425.00
+2.0%
12.9%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥18,570.0012
Jun ’24JP¥17,845.00
JP¥16,769.23
-6.0%
9.5%JP¥20,000.00JP¥14,000.00JP¥19,060.0013
May ’24JP¥14,500.00
JP¥16,138.46
+11.3%
6.3%JP¥18,000.00JP¥14,000.00JP¥18,435.0013
Apr ’24JP¥14,560.00
JP¥16,323.08
+12.1%
7.2%JP¥18,000.00JP¥14,000.00JP¥18,830.0013
Mar ’24JP¥13,225.00
JP¥16,323.08
+23.4%
7.2%JP¥18,000.00JP¥14,000.00JP¥19,935.0013
Feb ’24JP¥13,785.00
JP¥16,650.00
+20.8%
9.5%JP¥20,000.00JP¥14,000.00JP¥18,550.0014
Jan ’24JP¥12,705.00
JP¥16,784.62
+32.1%
9.0%JP¥20,000.00JP¥14,500.00JP¥17,625.0013
Dec ’23JP¥14,270.00
JP¥17,023.08
+19.3%
11.1%JP¥21,100.00JP¥14,500.00JP¥16,465.0013
Nov ’23JP¥13,705.00
JP¥17,007.69
+24.1%
11.1%JP¥21,100.00JP¥14,500.00JP¥15,120.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FINDEX

JP¥20.8b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥812.00

7D

-0.5%

1Y

-12.3%

TOKAI

JP¥75.1b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,221.00

7D

1.4%

1Y

17.5%

Charm Care

JP¥39.5b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,210.00

7D

0.08%

1Y

2.3%