Olympus Corporation

TSE:7733 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.7t

Olympus Waardering

Is 7733 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7733 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7733 ( ¥2375.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2759.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7733 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7733?

Belangrijke metriek: Omdat 7733 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7733. Deze wordt berekend door 7733's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7733's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenJP¥87.73b
MarktkapitalisatieJP¥2.68t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7733's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7733 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
6869 Sysmex
34x13.1%JP¥1.8t
4543 Terumo
37.5x12.3%JP¥4.5t
6849 Nihon Kohden
37.4x20.1%JP¥355.0b
6960 Fukuda Denshi
12.5x5.6%JP¥207.9b
7733 Olympus
30.5x13.7%JP¥2.7t

Price-To-Earnings versus peers: 7733 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7733's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7733 30.5xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7733 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het JP Medical Equipment -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7733's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7733 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7733 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7733 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,375.50
JP¥3,032.86
+27.7%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a14
Dec ’25JP¥2,360.00
JP¥3,032.86
+28.5%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a14
Nov ’25JP¥2,664.50
JP¥3,037.69
+14.0%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a13
Oct ’25JP¥2,768.00
JP¥2,972.31
+7.4%
8.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a13
Sep ’25JP¥2,659.50
JP¥2,824.29
+6.2%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a14
Aug ’25JP¥2,554.50
JP¥2,823.57
+10.5%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a14
Jul ’25JP¥2,542.50
JP¥2,741.43
+7.8%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a14
Jun ’25JP¥2,473.50
JP¥2,641.43
+6.8%
11.7%JP¥3,030.00JP¥2,000.00n/a14
May ’25JP¥2,191.00
JP¥2,456.43
+12.1%
11.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a14
Apr ’25JP¥2,185.00
JP¥2,399.23
+9.8%
10.8%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a13
Mar ’25JP¥2,127.00
JP¥2,391.54
+12.4%
11.2%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a13
Feb ’25JP¥2,165.50
JP¥2,380.83
+9.9%
11.1%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a12
Jan ’25JP¥2,040.50
JP¥2,360.00
+15.7%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a12
Dec ’24JP¥2,193.00
JP¥2,324.62
+6.0%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,360.0013
Nov ’24JP¥2,041.50
JP¥2,347.50
+15.0%
11.5%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥2,664.5012
Oct ’24JP¥1,941.50
JP¥2,532.00
+30.4%
14.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥2,768.0010
Sep ’24JP¥2,002.50
JP¥2,776.36
+38.6%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,659.5011
Aug ’24JP¥2,337.00
JP¥2,920.91
+25.0%
12.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,554.5011
Jul ’24JP¥2,266.00
JP¥2,923.33
+29.0%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,542.5012
Jun ’24JP¥2,146.50
JP¥3,063.85
+42.7%
15.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥2,473.5013
May ’24JP¥2,398.50
JP¥3,267.69
+36.2%
12.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,191.0013
Apr ’24JP¥2,318.50
JP¥3,373.33
+45.5%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,185.0012
Mar ’24JP¥2,266.50
JP¥3,423.33
+51.0%
12.9%JP¥4,200.00JP¥2,600.00JP¥2,127.0012
Feb ’24JP¥2,439.00
JP¥3,544.17
+45.3%
10.3%JP¥4,200.00JP¥3,000.00JP¥2,165.5012
Jan ’24JP¥2,352.00
JP¥3,685.83
+56.7%
9.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥2,040.5012
Dec ’23JP¥2,787.50
JP¥3,727.50
+33.7%
8.6%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,193.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 10:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Olympus Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)