PetroChina Company Limited

WBAG:PECN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €184.2b

PetroChina Waardering

Is PECN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PECN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PECN ( €0.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PECN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PECN?

Belangrijke metriek: Omdat PECN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PECN. Deze wordt berekend door PECN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PECN's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenCN¥162.02b
MarktkapitalisatieCN¥1.41t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PECN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PECN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
OMV OMV
9.3x16.8%€12.3b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$292.1b
PECN PetroChina
5.9x-3.8%€1.5t

Price-To-Earnings versus peers: PECN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PECN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PECN 5.9xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PECN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PECN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PECN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.67
€0.97
+43.7%
16.9%€1.22€0.42n/a18
Nov ’25€0.70
€0.95
+36.2%
16.9%€1.20€0.41n/a18
Oct ’25€0.74
€0.94
+27.8%
18.6%€1.18€0.41n/a17
Sep ’25€0.82
€0.96
+17.2%
18.3%€1.21€0.41n/a16
Aug ’25€0.82
€0.96
+18.0%
19.6%€1.26€0.41n/a16
Jul ’25€0.94
€0.96
+2.0%
18.9%€1.19€0.42n/a16
Jun ’25€0.95
€0.91
-3.6%
18.4%€1.15€0.41n/a16
May ’25€0.88
€0.90
+2.0%
19.3%€1.17€0.42n/a15
Apr ’25€0.78
€0.83
+6.1%
16.1%€0.96€0.41n/a15
Mar ’25€0.72
€0.78
+8.6%
15.4%€0.95€0.41n/a14
Feb ’25€0.65
€0.78
+18.9%
14.9%€0.95€0.41n/a15
Jan ’25€0.59
€0.79
+34.3%
15.5%€0.95€0.42n/a15
Dec ’24€0.60
€0.79
+31.3%
15.4%€0.95€0.41n/a15
Nov ’24€0.62
€0.80
+27.8%
15.2%€0.96€0.42€0.7015
Oct ’24€0.71
€0.78
+8.9%
14.4%€0.92€0.42€0.7415
Sep ’24€0.66
€0.75
+13.1%
13.7%€0.91€0.42€0.8216
Aug ’24€0.66
€0.72
+8.0%
15.6%€0.91€0.37€0.8216
Jul ’24€0.63
€0.69
+9.4%
14.2%€0.84€0.37€0.9416
Jun ’24€0.61
€0.72
+17.9%
14.4%€0.87€0.37€0.9516
May ’24€0.61
€0.67
+9.6%
14.0%€0.75€0.37€0.8815
Apr ’24€0.54
€0.60
+11.1%
17.3%€0.75€0.32€0.7815
Mar ’24€0.49
€0.59
+20.0%
17.7%€0.76€0.32€0.7216
Feb ’24€0.49
€0.58
+19.2%
18.2%€0.76€0.32€0.6516
Jan ’24€0.43
€0.59
+36.4%
19.8%€0.76€0.33€0.5915
Dec ’23€0.43
€0.59
+37.8%
19.8%€0.76€0.33€0.6015
Nov ’23€0.40
€0.61
+55.0%
19.3%€0.77€0.34€0.6215

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Halliburton

US$27.9b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.24

7D

3.7%

1Y

-10.7%

OMV

€12.3b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€37.74

7D

-1.8%

1Y

-4.1%

Saipem

€4.8b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.44

7D

3.6%

1Y

67.0%