OMV Aktiengesellschaft

WBAG:OMV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.7b

OMV Waardering

Is OMV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMV ( €38.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMV?

Belangrijke metriek: Omdat OMV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMV. Deze wordt berekend door OMV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMV's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
Inkomsten€1.32b
Marktkapitalisatie€12.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
9.1x-11.0%€12.2b
REP Repsol
4.2x-6.0%€14.1b
ECOPETROL Ecopetrol
4.8x-5.1%Col$71.7t
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b

Price-To-Earnings versus peers: OMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OMV 9.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OMV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.92
€43.37
+11.4%
10.8%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€37.86
€43.79
+15.7%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.94
€43.97
+12.9%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.38
€45.63
+15.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.60
€45.63
+18.2%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.76
€46.29
+13.6%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€46.24
€46.69
+1.0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.68
€45.18
+1.1%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.86
€43.93
+0.2%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25€40.81
€44.60
+9.3%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25€41.57
€44.86
+7.9%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25€39.77
€46.99
+18.2%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24€39.40
€47.16
+19.7%
13.0%€55.00€34.10n/a15
Nov ’24€40.28
€48.40
+20.2%
13.1%€59.00€36.60€37.8615
Oct ’24€45.32
€47.87
+5.6%
13.8%€59.00€36.60€38.9415
Sep ’24€44.20
€49.32
+11.6%
17.6%€68.00€36.60€39.3816
Aug ’24€40.59
€49.47
+21.9%
17.1%€68.00€36.60€38.6017
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60€40.7617
Jun ’24€42.63
€52.77
+23.8%
14.4%€68.00€40.54€46.2417
May ’24€42.84
€53.01
+23.7%
14.3%€68.00€40.54€44.6817
Apr ’24€42.26
€53.76
+27.2%
13.2%€68.00€40.54€43.8617
Mar ’24€45.90
€54.50
+18.7%
14.3%€68.00€40.32€40.8117
Feb ’24€45.46
€55.07
+21.1%
14.7%€68.00€41.90€41.5718
Jan ’24€48.10
€56.52
+17.5%
13.1%€68.00€42.30€39.7718
Dec ’23€48.92
€55.29
+13.0%
14.4%€68.00€42.30€39.4019
Nov ’23€47.25
€55.53
+17.5%
14.9%€66.50€42.30€40.2819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Repsol

€14.1b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.91

7D

3.4%

1Y

-14.7%

Halliburton

US$26.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$28.68

7D

2.3%

1Y

-18.1%

Saipem

€4.6b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.34

7D

-0.3%

1Y

58.7%