TotalEnergies SE

ENXTPA:TTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €132.0b

TotalEnergies Waardering

Is TTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTE (€57.9) is trading below our estimate of fair value (€115.61)

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTE is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TTE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.6x
PEG-verhouding-16.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
SHEL Shell
13.2x4.5%UK£160.3b
857 PetroChina
6.1x-3.8%HK$1.6t
386 China Petroleum & Chemical
9.8x10.3%HK$774.1b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
TTE TotalEnergies
8.5x-0.5%€132.0b

Price-To-Earnings versus peers: TTE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the peer average (9.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-0.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-0.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the European Oil and Gas industry average (8.5x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.90
€70.82
+22.3%
9.6%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25€59.31
€72.20
+21.7%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.19
€71.72
+15.3%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.91
€73.74
+19.1%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€63.61
€73.92
+16.2%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€67.01
€73.43
+9.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€68.59
€73.59
+7.3%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.47
€71.47
+12.6%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.80
€70.40
+17.7%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€60.58
€71.19
+17.5%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€61.60
€69.46
+12.8%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€62.36
€69.07
+10.8%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24€63.63
€70.36
+10.6%
11.4%€98.51€60.70€57.9021
Oct ’24€62.31
€68.06
+9.2%
8.0%€77.96€59.97€59.3121
Sep ’24€58.89
€65.16
+10.7%
8.7%€75.69€53.14€62.1921
Aug ’24€54.61
€64.93
+18.9%
8.2%€77.37€56.91€61.9121
Jul ’24€52.55
€65.60
+24.8%
8.7%€77.88€53.95€63.6121
Jun ’24€53.79
€66.99
+24.5%
8.9%€79.22€54.88€67.0123
May ’24€57.94
€65.75
+13.5%
8.9%€77.46€55.33€68.5923
Apr ’24€54.36
€65.47
+20.4%
9.7%€77.75€54.41€63.4723
Mar ’24€57.98
€67.31
+16.1%
9.4%€81.08€55.37€59.8023
Feb ’24€55.97
€65.77
+17.5%
9.6%€79.64€54.16€60.5823
Jan ’24€58.65
€64.68
+10.3%
11.6%€86.16€47.38€61.6023
Dec ’23€59.27
€63.92
+7.8%
12.3%€86.91€47.79€62.3623
Nov ’23€56.50
€65.48
+15.9%
12.9%€92.60€50.91€63.6324

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven