China Petroleum & Chemical Corporation

SEHK:386 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$763.1b

China Petroleum & Chemical Waardering

Is 386 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 386 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 386 ( HK$4.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$17.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 386 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 386?

Belangrijke metriek: Omdat 386 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 386. Deze wordt berekend door 386's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 386's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenCN¥49.36b
MarktkapitalisatieCN¥716.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 386's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 386 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
857 PetroChina
6.1x-3.9%HK$1.6t
1088 China Shenhua Energy
10.3x-1.1%HK$834.4b
883 CNOOC
5.6x-1.9%HK$884.5b
1898 China Coal Energy
6.6x4.1%HK$152.8b
386 China Petroleum & Chemical
9.8x9.4%HK$763.1b

Price-To-Earnings versus peers: 386 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 386's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.06xn/aUS$14.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
386 9.8xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 386 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 386's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

386 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 386 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 386 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.25
HK$5.36
+26.2%
10.3%HK$6.08HK$4.38n/a16
Dec ’25HK$4.16
HK$5.41
+30.2%
10.0%HK$6.13HK$4.42n/a17
Nov ’25HK$4.41
HK$5.51
+24.9%
9.2%HK$6.23HK$4.60n/a17
Oct ’25HK$4.84
HK$5.61
+15.9%
11.7%HK$6.89HK$4.53n/a16
Sep ’25HK$5.30
HK$5.62
+6.0%
12.0%HK$6.84HK$4.60n/a15
Aug ’25HK$4.96
HK$5.47
+10.3%
11.5%HK$6.76HK$4.57n/a15
Jul ’25HK$5.06
HK$5.42
+7.1%
11.8%HK$6.77HK$4.58n/a15
Jun ’25HK$4.96
HK$5.39
+8.6%
12.3%HK$6.81HK$4.44n/a15
May ’25HK$4.72
HK$5.36
+13.6%
13.5%HK$6.82HK$4.20n/a13
Apr ’25HK$4.44
HK$5.21
+17.4%
11.9%HK$6.38HK$4.20n/a13
Mar ’25HK$4.33
HK$5.17
+19.4%
11.7%HK$6.41HK$4.09n/a13
Feb ’25HK$4.06
HK$5.23
+28.9%
11.3%HK$6.41HK$4.09n/a14
Jan ’25HK$4.09
HK$5.33
+30.3%
11.0%HK$6.47HK$4.33n/a14
Dec ’24HK$4.01
HK$5.51
+37.4%
11.4%HK$6.66HK$4.32HK$4.1614
Nov ’24HK$4.02
HK$5.41
+34.6%
11.1%HK$6.50HK$4.24HK$4.4114
Oct ’24HK$4.28
HK$5.45
+27.5%
10.4%HK$6.70HK$4.33HK$4.8415
Sep ’24HK$4.59
HK$5.45
+18.8%
10.5%HK$6.55HK$4.06HK$5.3016
Aug ’24HK$4.35
HK$5.54
+27.3%
11.7%HK$6.64HK$3.98HK$4.9616
Jul ’24HK$4.59
HK$5.47
+19.2%
12.0%HK$6.60HK$3.95HK$5.0616
Jun ’24HK$4.95
HK$5.46
+10.3%
13.9%HK$6.75HK$3.93HK$4.9616
May ’24HK$5.13
HK$5.41
+5.5%
13.8%HK$6.91HK$4.03HK$4.7216
Apr ’24HK$4.64
HK$4.75
+2.5%
12.6%HK$5.50HK$3.41HK$4.4415
Mar ’24HK$4.11
HK$4.52
+10.0%
14.4%HK$5.48HK$2.94HK$4.3316
Feb ’24HK$4.29
HK$4.61
+7.5%
15.4%HK$5.62HK$3.02HK$4.0616
Jan ’24HK$3.77
HK$4.35
+15.5%
15.6%HK$5.43HK$2.74HK$4.0916
Dec ’23HK$3.60
HK$4.25
+17.9%
15.7%HK$5.27HK$2.67HK$4.0116

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 21:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Petroleum & Chemical Corporation wordt gevolgd door 61 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Scott Lee DarlingBarclays
Bradley WayBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.