CNOOC (SEHK:883) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 883 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

883 ( HK$17.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$49.88 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 883 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 883 ( HK$17.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$49.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 883 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 883?

Belangrijke metriek: Omdat 883 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 883. Deze wordt berekend door 883's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 883's PE Ratio?
PE-verhouding	5.4x
Inkomsten	CN¥142.86b
Marktkapitalisatie	CN¥785.73b

883 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.4x
PEG-verhouding	-3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 883's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 883 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.2x
386 China Petroleum & Chemical	9.5x	9.5%	HK$754.5b
1088 China Shenhua Energy	10.4x	-0.7%	HK$814.6b
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t
1898 China Coal Energy	7x	1.8%	HK$164.7b
883 CNOOC	5.4x	-1.7%	HK$844.1b

Price-To-Earnings versus peers: 883 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 883's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$17.65m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 883 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 883's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

883 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.4x
Eerlijke PE Verhouding	9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 883 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 883 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$17.32	HK$22.84 +31.8%	19.2%	HK$31.56	HK$8.77	n/a	18
Nov ’25	HK$18.38	HK$23.08 +25.5%	19.1%	HK$32.01	HK$8.89	n/a	18
Oct ’25	HK$19.42	HK$23.48 +20.9%	19.0%	HK$31.74	HK$8.96	n/a	17
Sep ’25	HK$21.55	HK$23.57 +9.4%	20.0%	HK$31.66	HK$9.11	n/a	16
Aug ’25	HK$20.90	HK$22.51 +7.7%	20.1%	HK$30.90	HK$8.89	n/a	16
Jul ’25	HK$22.40	HK$22.03 -1.7%	18.9%	HK$27.90	HK$8.83	n/a	16
Jun ’25	HK$20.90	HK$21.45 +2.6%	19.1%	HK$27.99	HK$8.86	n/a	16
May ’25	HK$20.30	HK$21.30 +4.9%	19.1%	HK$28.10	HK$8.90	n/a	16
Apr ’25	HK$18.12	HK$19.57 +8.0%	19.7%	HK$27.64	HK$8.89	n/a	15
Mar ’25	HK$16.16	HK$16.76 +3.7%	15.4%	HK$21.74	HK$9.00	n/a	16
Feb ’25	HK$14.32	HK$16.74 +16.9%	15.3%	HK$21.85	HK$9.04	n/a	16
Jan ’25	HK$13.00	HK$16.24 +24.9%	17.1%	HK$23.15	HK$8.90	n/a	16
Dec ’24	HK$12.82	HK$16.44 +28.3%	14.5%	HK$23.12	HK$11.60	n/a	16
Nov ’24	HK$12.90	HK$16.22 +25.7%	14.2%	HK$22.74	HK$11.60	HK$18.38	16
Oct ’24	HK$13.78	HK$15.53 +12.7%	12.4%	HK$19.29	HK$10.60	HK$19.42	16
Sep ’24	HK$13.38	HK$15.36 +14.8%	12.6%	HK$19.41	HK$10.61	HK$21.55	17
Aug ’24	HK$12.72	HK$15.23 +19.7%	13.1%	HK$19.98	HK$10.40	HK$20.90	17
Jul ’24	HK$11.20	HK$15.01 +34.0%	13.0%	HK$19.80	HK$10.40	HK$22.40	17
Jun ’24	HK$11.82	HK$15.10 +27.8%	14.4%	HK$20.26	HK$10.15	HK$20.90	18
May ’24	HK$12.80	HK$15.37 +20.1%	15.3%	HK$20.79	HK$10.42	HK$20.30	17
Apr ’24	HK$11.66	HK$14.77 +26.7%	16.3%	HK$18.71	HK$8.52	HK$18.12	17
Mar ’24	HK$11.26	HK$14.64 +30.0%	20.2%	HK$21.85	HK$8.40	HK$16.16	17
Feb ’24	HK$11.60	HK$14.79 +27.5%	20.1%	HK$22.21	HK$8.54	HK$14.32	17
Jan ’24	HK$9.98	HK$14.51 +45.4%	17.9%	HK$19.69	HK$8.33	HK$13.00	17
Dec ’23	HK$10.10	HK$14.11 +39.7%	17.7%	HK$19.13	HK$8.10	HK$12.82	17
Nov ’23	HK$9.67	HK$13.95 +44.2%	17.5%	HK$18.87	HK$8.05	HK$12.90	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.06

7D

1.4%

1Y

32.7%

China Coal Energy

HK$164.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.54

7D

-0.4%

1Y

48.4%