United Energy Group Limited

SEHK:467 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$8.5b

United Energy Group Waardering

Is 467 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 467 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 467 (HK$0.33) is trading below our estimate of fair value (HK$1.35)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 467 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 467?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

467 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA0.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 467's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 467 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
228 China Energy Development Holdings
2.3xn/aHK$766.4m
353 Energy International Investments Holdings
2.1xn/aHK$518.7m
1164 CGN Mining
1.7x15.2%HK$14.1b
8270 China CBM Group
0.6xn/aHK$165.1m
467 United Energy Group
0.5x6.1%HK$8.5b

Price-To-Sales versus peers: 467 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (1.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 467's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 467 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the Hong Kong Oil and Gas industry average (0.8x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 467's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

467 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 467 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 467 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.33
HK$0.47
+40.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Oct ’25HK$0.39
HK$0.47
+20.8%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Sep ’25HK$0.43
HK$0.47
+6.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Aug ’25HK$0.33
HK$0.47
+40.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Jul ’25HK$0.30
HK$0.78
+154.6%
59.3%HK$1.40HK$0.30n/a3
Jun ’25HK$0.64
HK$1.18
+84.4%
18.6%HK$1.40HK$0.96n/a2
May ’25HK$0.56
HK$1.35
+141.1%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Apr ’25HK$0.56
HK$1.35
+141.1%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Mar ’25HK$0.49
HK$1.35
+175.5%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Feb ’25HK$0.83
HK$1.35
+62.7%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Jan ’25HK$0.85
HK$1.35
+58.8%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Dec ’24HK$0.74
HK$1.35
+82.4%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Nov ’24HK$1.24
HK$1.33
+6.9%
9.4%HK$1.45HK$1.20HK$0.332
Oct ’24HK$1.15
HK$1.40
+21.7%
14.3%HK$1.60HK$1.20HK$0.392
Sep ’24HK$1.04
HK$1.48
+41.8%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.432
Aug ’24HK$0.99
HK$1.48
+49.0%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.332
Jul ’24HK$0.76
HK$1.48
+94.1%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.302
Jun ’24HK$1.02
HK$1.48
+44.6%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.642
May ’24HK$1.18
HK$1.40
+18.6%
14.3%HK$1.60HK$1.20HK$0.562
Mar ’24HK$0.72
HK$1.49
+106.3%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.492
Feb ’24HK$0.78
HK$1.49
+90.4%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.832
Jan ’24HK$0.77
HK$1.49
+92.9%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.852
Dec ’23HK$0.71
HK$1.49
+109.2%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.742
Nov ’23HK$0.80
HK$1.49
+85.6%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$1.242

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven