United Energy Group Limited

SEHK:467 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$7.8b

United Energy Group Waardering

Is 467 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 467 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 467 ( HK$0.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 467 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 467?

Belangrijke metriek: Omdat 467 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 467. Deze wordt berekend door 467's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 467's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopHK$15.80b
MarktkapitalisatieHK$7.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 467's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 467 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
228 China Energy Development Holdings
2.1xn/aHK$705.6m
353 Energy International Investments Holdings
2.2xn/aHK$534.9m
1164 CGN Mining
1.6x15.2%HK$13.4b
702 Sino Oil and Gas Holdings
0.4xn/aHK$170.6m
467 United Energy Group
0.5x6.1%HK$7.8b

Price-To-Sales versus peers: 467 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 467's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
386 China Petroleum & Chemical
0.2x0.9%US$96.96b
346 Yanchang Petroleum International
0.009xn/aUS$39.58m
1393 Hidili Industry International Development
0.1xn/aUS$36.69m
681 Chinese People Holdings
0.07xn/aUS$24.11m
467 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 467 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 467's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

467 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 467 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 467 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.30
HK$0.47
+55.0%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Nov ’25HK$0.33
HK$0.47
+40.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Oct ’25HK$0.39
HK$0.47
+20.8%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Sep ’25HK$0.43
HK$0.47
+6.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Aug ’25HK$0.33
HK$0.47
+40.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Jul ’25HK$0.30
HK$0.78
+154.6%
59.3%HK$1.40HK$0.30n/a3
Jun ’25HK$0.64
HK$1.18
+84.4%
18.6%HK$1.40HK$0.96n/a2
May ’25HK$0.56
HK$1.35
+141.1%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Apr ’25HK$0.56
HK$1.35
+141.1%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Mar ’25HK$0.49
HK$1.35
+175.5%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Feb ’25HK$0.83
HK$1.35
+62.7%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Jan ’25HK$0.85
HK$1.35
+58.8%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Dec ’24HK$0.74
HK$1.35
+82.4%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Nov ’24HK$1.24
HK$1.33
+6.9%
9.4%HK$1.45HK$1.20HK$0.332
Oct ’24HK$1.15
HK$1.40
+21.7%
14.3%HK$1.60HK$1.20HK$0.392
Sep ’24HK$1.04
HK$1.48
+41.8%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.432
Aug ’24HK$0.99
HK$1.48
+49.0%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.332
Jul ’24HK$0.76
HK$1.48
+94.1%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.302
Jun ’24HK$1.02
HK$1.48
+44.6%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.642
May ’24HK$1.18
HK$1.40
+18.6%
14.3%HK$1.60HK$1.20HK$0.562
Mar ’24HK$0.72
HK$1.49
+106.3%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.492
Feb ’24HK$0.78
HK$1.49
+90.4%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.832
Jan ’24HK$0.77
HK$1.49
+92.9%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.852
Dec ’23HK$0.71
HK$1.49
+109.2%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.742
Nov ’23HK$0.80
HK$1.49
+85.6%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$1.242

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.70

7D

1.7%

1Y

29.0%

CNOOC

HK$856.6b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.32

7D

1.6%

1Y

34.1%

China Coal Energy

HK$164.9b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.54

7D

-0.4%

1Y

48.4%