Sinopec Kantons Holdings Waardering
Is 934 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 934 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 934 ( HK$4.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$11.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 934 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 934?
Belangrijke metriek: Omdat 934 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 934's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.6x |
| Inkomsten | HK$1.24b |
| Marktkapitalisatie | HK$10.64b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.1x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 934's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13x | ||
956 China Suntien Green Energy | 6.1x | 12.1% | HK$25.8b |
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 9.4x | 24.9% | HK$54.6b |
1277 Kinetic Development Group | 4.2x | n/a | HK$11.8b |
1164 CGN Mining | 32.1x | 25.8% | HK$13.8b |
934 Sinopec Kantons Holdings | 8.6x | 5.8% | HK$10.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 934 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 934's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 934 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 934's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 934 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
80883
HK$15.92
7D
1.7%
1Y
34.5%
China Petroleum & Chemical
HK$755.1b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.12
7D
-1.7%
1Y
0.2%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
883
HK$17.06
7D
1.4%
1Y
32.7%