Kinetic Development Group Limited

SEHK:1277 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$11.8b

Kinetic Development Group Waardering

Is 1277 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1277 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1277 ( HK$1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1277 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1277?

Belangrijke metriek: Omdat 1277 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1277. Deze wordt berekend door 1277's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1277's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
InkomstenCN¥2.60b
MarktkapitalisatieCN¥10.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1277's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1277 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$13.8b
866 China Qinfa Group
29.7xn/aHK$3.4b
1171 Yankuang Energy Group
5.4x-5.5%HK$132.4b
1898 China Coal Energy
7x1.8%HK$164.7b
1277 Kinetic Development Group
4.2xn/aHK$11.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1277 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1277's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1277 4.2xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1277 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1277's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1277 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1277 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven