China Shenhua Energy Company Limited

SEHK:1088 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$842.0b

China Shenhua Energy Waardering

Is 1088 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1088 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1088 ( HK$32.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$48.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1088 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1088?

Belangrijke metriek: Omdat 1088 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1088. Deze wordt berekend door 1088's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1088's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenCN¥57.76b
MarktkapitalisatieCN¥784.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1088's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1088 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
1898 China Coal Energy
7x1.8%HK$169.8b
1171 Yankuang Energy Group
5.4x-5.5%HK$136.4b
386 China Petroleum & Chemical
9.4x9.5%HK$762.6b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$849.3b
1088 China Shenhua Energy
10.4x-0.7%HK$842.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1088 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1088's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.65m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1088 10.4xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1088 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1088's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1088 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1088 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1088 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$32.40
HK$36.32
+12.1%
15.1%HK$42.84HK$24.64n/a12
Nov ’25HK$34.30
HK$36.80
+7.3%
15.3%HK$43.48HK$25.00n/a12
Oct ’25HK$35.05
HK$37.54
+7.1%
16.1%HK$46.35HK$25.38n/a11
Sep ’25HK$33.70
HK$38.95
+15.6%
17.1%HK$46.02HK$25.20n/a11
Aug ’25HK$32.10
HK$38.80
+20.9%
16.4%HK$45.18HK$24.74n/a11
Jul ’25HK$35.95
HK$35.50
-1.3%
18.5%HK$45.00HK$24.64n/a12
Jun ’25HK$37.95
HK$33.50
-11.7%
16.6%HK$42.12HK$24.72n/a13
May ’25HK$32.70
HK$30.74
-6.0%
13.2%HK$38.04HK$24.79n/a14
Apr ’25HK$30.75
HK$29.81
-3.1%
10.3%HK$35.10HK$24.80n/a14
Mar ’25HK$30.55
HK$29.62
-3.0%
9.3%HK$34.77HK$24.92n/a13
Feb ’25HK$29.30
HK$29.11
-0.6%
12.0%HK$34.79HK$20.20n/a14
Jan ’25HK$26.75
HK$27.04
+1.1%
13.7%HK$33.11HK$20.32n/a13
Dec ’24HK$25.10
HK$27.15
+8.1%
14.2%HK$33.90HK$20.32n/a13
Nov ’24HK$24.05
HK$26.49
+10.2%
14.6%HK$33.10HK$19.84HK$34.3013
Oct ’24HK$25.40
HK$26.19
+3.1%
13.4%HK$32.41HK$19.90HK$35.0514
Sep ’24HK$22.85
HK$26.48
+15.9%
11.9%HK$31.17HK$20.06HK$33.7015
Aug ’24HK$23.35
HK$27.06
+15.9%
12.1%HK$32.17HK$21.08HK$32.1015
Jul ’24HK$23.95
HK$27.63
+15.4%
12.6%HK$34.22HK$20.99HK$35.9515
Jun ’24HK$24.45
HK$27.25
+11.4%
14.0%HK$32.96HK$19.33HK$37.9516
May ’24HK$26.00
HK$27.55
+6.0%
14.1%HK$33.98HK$19.92HK$32.7014
Apr ’24HK$24.70
HK$27.94
+13.1%
13.9%HK$34.18HK$20.04HK$30.7515
Mar ’24HK$24.00
HK$29.59
+23.3%
12.3%HK$36.92HK$23.07HK$30.5515
Feb ’24HK$24.05
HK$30.00
+24.7%
12.9%HK$37.07HK$23.16HK$29.3015
Jan ’24HK$22.55
HK$29.95
+32.8%
11.2%HK$36.62HK$23.98HK$26.7515
Dec ’23HK$23.40
HK$29.42
+25.7%
11.4%HK$35.90HK$23.51HK$25.1014
Nov ’23HK$21.15
HK$29.18
+37.9%
9.5%HK$35.39HK$23.65HK$24.0515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.92

7D

1.7%

1Y

34.5%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

7D

5.7%

1Y

29.7%

China Petroleum & Chemical

HK$761.9b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.17

7D

-0.5%

1Y

-0.2%