The AES Corporation

NYSE:AES 주식 보고서

시가총액: US$9.9b

AES 가치 평가

AES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AES ( $13.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AES 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AES 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AES 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AES 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익US$1.03b
시가총액US$9.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AES 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
TLN Talen Energy
17.1x-4.2%US$10.2b
VST Vistra
26.9x14.4%US$48.4b
CWEN.A Clearway Energy
25x23.0%US$5.4b
ORA Ormat Technologies
40.5x11.4%US$4.8b
AES AES
9.5x13.8%US$9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AES은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AES 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AES 9.5x업계 평균 14.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AES 은 Price-To-Earnings 9.5 US Renewable Energy 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AES PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AES 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AES 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.74
US$21.21
+54.4%
13.5%US$25.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$14.71
US$21.76
+47.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.24
US$22.20
+9.7%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.13
US$22.44
+31.0%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.91
US$22.44
+25.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.44
US$22.56
+29.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.59
US$22.03
+2.0%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.17
US$21.44
+18.0%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$18.07
US$21.28
+17.7%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.47
US$21.44
+38.6%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.16
US$21.61
+25.9%
12.0%US$26.00US$16.00n/a12
Jan ’25US$19.25
US$21.57
+12.0%
13.3%US$26.00US$16.00n/a12
Dec ’24US$18.13
US$20.95
+15.6%
15.6%US$26.00US$16.00n/a11
Nov ’24US$14.85
US$21.09
+42.0%
24.4%US$30.00US$14.00US$14.7111
Oct ’24US$15.20
US$25.09
+65.1%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2411
Sep ’24US$17.89
US$27.64
+54.5%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.1311
Aug ’24US$21.01
US$28.50
+35.6%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.9110
Jul ’24US$20.73
US$28.70
+38.4%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.4410
Jun ’24US$19.88
US$28.90
+45.4%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5910
May ’24US$23.16
US$29.90
+29.1%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1710
Apr ’24US$24.08
US$30.18
+25.3%
8.3%US$33.00US$23.00US$18.0711
Mar ’24US$24.63
US$30.42
+23.5%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.4712
Feb ’24US$26.80
US$30.67
+14.4%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1612
Jan ’24US$28.76
US$29.92
+4.0%
10.4%US$33.00US$22.00US$19.2512
Dec ’23US$28.72
US$29.33
+2.1%
10.2%US$33.00US$22.00US$18.1312
Nov ’23US$26.34
US$28.46
+8.1%
8.1%US$31.00US$22.00US$14.8513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%