Ormat Technologies, Inc.

NYSE:ORA 주식 리포트

시가총액: US$6.3b

Ormat Technologies 가치 평가

ORA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$11.51
Fair Value
811.0% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORA ( $104.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48.5x
이익US$131.31m
시가총액US$6.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.8x
CWEN.A Clearway Energy
45.2x27.07%US$6.4b
RNW ReNew Energy Global
30x24.54%US$2.9b
MNTK Montauk Renewables
116.7x50.49%US$324.2m
AES AES
11.2x15.09%US$10.2b
ORA Ormat Technologies
48.5x9.86%US$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ORA은 Price-To-Earnings 비율(48.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ORA의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ORA 48.5x업계 평균 15.8xNo. of Companies50PE01632486480+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORA 은 US Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(45.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.5x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$104.82
US$98.10
-6.41%
10.08%US$120.00US$85.00n/a10
Oct ’26US$100.32
US$95.80
-4.51%
6.97%US$105.00US$85.00n/a10
Sep ’26US$91.89
US$94.60
+2.95%
6.90%US$105.00US$85.00n/a10
Aug ’26US$88.71
US$89.50
+0.89%
11.05%US$105.00US$76.00n/a10
Jul ’26US$84.76
US$85.00
+0.28%
9.91%US$100.00US$75.00n/a10
Jun ’26US$74.33
US$83.10
+11.80%
8.96%US$100.00US$75.00n/a10
May ’26US$71.81
US$82.60
+15.03%
9.44%US$100.00US$75.00n/a10
Apr ’26US$70.77
US$82.80
+17.00%
9.49%US$100.00US$75.00n/a10
Mar ’26US$69.84
US$83.78
+19.96%
11.64%US$106.00US$75.00n/a9
Feb ’26US$64.15
US$83.22
+29.73%
13.11%US$106.00US$71.00n/a9
Jan ’26US$67.72
US$85.13
+25.70%
12.04%US$106.00US$75.00n/a8
Dec ’25US$81.62
US$86.14
+5.54%
12.28%US$106.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$78.71
US$82.57
+4.91%
11.19%US$102.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$76.65
US$81.57
+6.42%
11.14%US$102.00US$75.00US$100.327
Sep ’25US$74.53
US$81.57
+9.45%
11.14%US$102.00US$75.00US$91.897
Aug ’25US$76.75
US$81.14
+5.72%
10.32%US$100.00US$75.00US$88.717
Jul ’25US$69.20
US$79.14
+14.37%
12.66%US$100.00US$69.00US$84.767
Jun ’25US$75.40
US$78.29
+3.83%
12.77%US$100.00US$69.00US$74.337
May ’25US$65.74
US$76.71
+16.69%
11.46%US$95.00US$69.00US$71.817
Apr ’25US$65.09
US$76.00
+16.76%
11.11%US$95.00US$69.00US$70.778
Mar ’25US$65.81
US$76.00
+15.48%
11.11%US$95.00US$69.00US$69.848
Feb ’25US$66.39
US$78.38
+18.05%
8.91%US$92.00US$69.00US$64.158
Jan ’25US$75.79
US$81.13
+7.04%
9.19%US$95.00US$69.00US$67.728
Dec ’24US$69.60
US$81.13
+16.56%
9.19%US$95.00US$69.00US$81.628
Nov ’24US$61.63
US$86.13
+39.75%
7.24%US$100.00US$80.00US$78.718
Oct ’24US$69.92
US$90.25
+29.08%
6.01%US$100.00US$81.00US$76.658
US$98.1
Fair Value
6.9% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 10:17
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ormat Technologies, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Benjamin KalloBaird
Ella FriedBank Leumi Le-Israel BM