Ormat Technologies 가치 평가
ORA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORA ( $67.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.2x |
| 수익 | US$118.64m |
| 시가총액 | US$4.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 60x | ||
CWEN.A Clearway Energy | 23.4x | 19.7% | US$5.1b |
RNW ReNew Energy Global | 108.5x | 54.8% | US$2.5b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 85.1x | 45.6% | US$2.6b |
MNTK Montauk Renewables | 23.1x | 1.1% | US$534.9m |
ORA Ormat Technologies | 34.2x | 11.4% | US$4.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: ORA은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORA 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ORA 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 23.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.2x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORA 34.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$67.12 | US$85.13 +26.8% | 12.0% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$81.62 | US$86.14 +5.5% | 12.3% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$78.71 | US$82.57 +4.9% | 11.2% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$76.65 | US$81.57 +6.4% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$74.53 | US$81.57 +9.4% | 11.1% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$76.75 | US$81.14 +5.7% | 10.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$69.20 | US$79.14 +14.4% | 12.7% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$75.40 | US$78.29 +3.8% | 12.8% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$65.74 | US$76.71 +16.7% | 11.5% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$65.09 | US$76.00 +16.8% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$65.81 | US$76.00 +15.5% | 11.1% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$66.39 | US$78.38 +18.1% | 8.9% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$75.79 | US$81.13 +7.0% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$69.60 | US$81.13 +16.6% | 9.2% | US$95.00 | US$69.00 | US$81.62 | 8 |
| Nov ’24 | US$61.63 | US$86.13 +39.7% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.71 | 8 |
| Oct ’24 | US$69.92 | US$90.25 +29.1% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | US$76.65 | 8 |
| Sep ’24 | US$75.70 | US$90.25 +19.2% | 6.0% | US$100.00 | US$81.00 | US$74.53 | 8 |
| Aug ’24 | US$80.85 | US$91.25 +12.9% | 5.4% | US$102.00 | US$87.00 | US$76.75 | 8 |
| Jul ’24 | US$80.46 | US$90.88 +12.9% | 5.7% | US$102.00 | US$86.00 | US$69.20 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.67 | US$90.63 +7.0% | 6.0% | US$102.00 | US$85.00 | US$75.40 | 8 |
| May ’24 | US$83.82 | US$91.57 +9.2% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$65.74 | 7 |
| Apr ’24 | US$84.77 | US$91.57 +8.0% | 7.2% | US$105.00 | US$85.00 | US$65.09 | 7 |
| Mar ’24 | US$87.80 | US$93.00 +5.9% | 6.2% | US$105.00 | US$86.00 | US$65.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$93.60 | US$96.43 +3.0% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$66.39 | 7 |
| Jan ’24 | US$86.48 | US$96.43 +11.5% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$75.79 | 7 |
| Dec ’23 | US$89.67 | US$96.43 +7.5% | 7.2% | US$106.00 | US$89.00 | US$69.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 09:09 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ormat Technologies, Inc. 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| Daniel Mannes | Avondale Partners |
| J. Horwitz | Baird |