Ormat Technologies, Inc.

NYSE:ORA 주식 보고서

시가총액: US$4.8b

Ormat Technologies 가치 평가

ORA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORA ( $79.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.5x
수익US$118.64m
시가총액US$4.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.2x
CWEN.A Clearway Energy
25x23.0%US$5.4b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
MNTK Montauk Renewables
25.1x2.0%US$587.7m
AMPS Altus Power
17.3x-89.7%US$616.0m
ORA Ormat Technologies
40.5x11.4%US$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ORA은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORA 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ORA 40.5x업계 평균 14.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORA 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.5x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORA 40.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$79.40
US$86.14
+8.5%
12.3%US$106.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$78.71
US$82.57
+4.9%
11.2%US$102.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$76.65
US$81.57
+6.4%
11.1%US$102.00US$75.00n/a7
Sep ’25US$74.53
US$81.57
+9.4%
11.1%US$102.00US$75.00n/a7
Aug ’25US$76.75
US$81.14
+5.7%
10.3%US$100.00US$75.00n/a7
Jul ’25US$69.20
US$79.14
+14.4%
12.7%US$100.00US$69.00n/a7
Jun ’25US$75.40
US$78.29
+3.8%
12.8%US$100.00US$69.00n/a7
May ’25US$65.74
US$76.71
+16.7%
11.5%US$95.00US$69.00n/a7
Apr ’25US$65.09
US$76.00
+16.8%
11.1%US$95.00US$69.00n/a8
Mar ’25US$65.81
US$76.00
+15.5%
11.1%US$95.00US$69.00n/a8
Feb ’25US$66.39
US$78.38
+18.1%
8.9%US$92.00US$69.00n/a8
Jan ’25US$75.79
US$81.13
+7.0%
9.2%US$95.00US$69.00n/a8
Dec ’24US$69.60
US$81.13
+16.6%
9.2%US$95.00US$69.00n/a8
Nov ’24US$61.63
US$86.13
+39.7%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.718
Oct ’24US$69.92
US$90.25
+29.1%
6.0%US$100.00US$81.00US$76.658
Sep ’24US$75.70
US$90.25
+19.2%
6.0%US$100.00US$81.00US$74.538
Aug ’24US$80.85
US$91.25
+12.9%
5.4%US$102.00US$87.00US$76.758
Jul ’24US$80.46
US$90.88
+12.9%
5.7%US$102.00US$86.00US$69.208
Jun ’24US$84.67
US$90.63
+7.0%
6.0%US$102.00US$85.00US$75.408
May ’24US$83.82
US$91.57
+9.2%
7.2%US$105.00US$85.00US$65.747
Apr ’24US$84.77
US$91.57
+8.0%
7.2%US$105.00US$85.00US$65.097
Mar ’24US$87.80
US$93.00
+5.9%
6.2%US$105.00US$86.00US$65.817
Feb ’24US$93.60
US$96.43
+3.0%
7.2%US$106.00US$89.00US$66.397
Jan ’24US$86.48
US$96.43
+11.5%
7.2%US$106.00US$89.00US$75.797
Dec ’23US$89.67
US$96.43
+7.5%
7.2%US$106.00US$89.00US$69.607
Nov ’23US$90.31
US$92.29
+2.2%
5.0%US$98.00US$84.00US$61.637

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%