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Ormat Technologies, Inc.NYSE:ORA 주식 보고서

시가총액 US$6.5b
주가
US$106.64
내 적정 가치
US$98.1
8.7% 고평가 내재 할인율
1Y42.1%
7D6.7%
포트폴리오 가치
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Ormat Technologies, Inc.

NYSE:ORA 주식 리포트

시가총액: US$6.5b

Ormat Technologies (ORA) 주식 개요

는 미국, 인도네시아, 케냐, 터키, 칠레, 과테말라, 과들루프, 뉴질랜드, 온두라스, 프랑스, 인도네시아, 필리핀 등 전 세계에서 지열 및 재생 에너지 발전 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

ORA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성0/6
배당0/6

강점

수익은 매년 9.86% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Ormat Technologies

US Permitting Reforms And Tax Credits Will Ignite Geothermal Expansion

Key Takeaways Favorable policy changes and tax incentives accelerate project timelines, lower costs, and enhance revenue growth and profitability for geothermal and energy storage developments. Growing demand for reliable clean power and expanded capacity pipeline support sustained earnings growth, improved margins, and long-term scalability.
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US$98.1
FV
9.0% 고평가 내재 할인율
9.41%
Revenue growth p.a.
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Ormat Technologies, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ormat Technologies 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$106.64
52주 최고가US$107.59
52주 최저가US$61.58
베타0.69
1개월 변동18.15%
3개월 변동21.39%
1년 변동42.07%
3년 변동25.81%
5년 변동50.18%
IPO 이후 변동580.54%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Earnings Beat: Ormat Technologies, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 09
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Ormat Technologies: Geothermal Is Getting Overdue Attention

Aug 07

Getting In Cheap On Ormat Technologies, Inc. (NYSE:ORA) Is Unlikely

Jul 22
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Ormat Technologies, Inc. (NYSE:ORA) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Apr 23
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Ormat Technologies' (NYSE:ORA) Returns On Capital

Mar 26
There Are Reasons To Feel Uneasy About Ormat Technologies' (NYSE:ORA) Returns On Capital

Ormat Technologies (NYSE:ORA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 05
Ormat Technologies (NYSE:ORA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Ormat Technologies: Growth Prospects Outpaced By Overvaluation

Nov 08

Is Ormat Technologies, Inc. (NYSE:ORA) Trading At A 34% Discount?

Nov 08
Is Ormat Technologies, Inc. (NYSE:ORA) Trading At A 34% Discount?

With EPS Growth And More, Ormat Technologies (NYSE:ORA) Makes An Interesting Case

Oct 18
With EPS Growth And More, Ormat Technologies (NYSE:ORA) Makes An Interesting Case
User avatar

Expanding Portfolio And Critical Acquisitions Propel Revenue And Net Margin Growth In The Renewable Energy Sector

Ormat Technologies' growth and improved net margins are fueled by capacity expansion, acquisitions like Enel assets, and a balanced Energy Storage business portfolio.

Ormat Technologies: Risk/Reward Skewed To The Downside On Starting Valuations

Aug 03

Ormat Technologies: An Expensive Vertically Integrated Gem

Mar 09

Ormat Technologies: EGS Could Provide Unexpected Upside

Oct 31

Ormat Technologies: High Earnings Not As Attractive Compared To Capital Required To Grow

Oct 04

Ormat Technologies: Promising Future, But Valuation Is Worrying

Jun 09

주주 수익률

ORAUS Renewable EnergyUS 시장
7D6.7%3.0%0.8%
1Y42.1%47.9%17.8%

수익률 대 산업: ORA은 지난 1년 동안 47.9%의 수익을 기록한 US Renewable Energy 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORA은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ORA's price volatile compared to industry and market?
ORA volatility
ORA Average Weekly Movement2.9%
Renewable Energy Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ORA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ORA의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19651,512Doron Blacharwww.ormat.com

는 미국, 인도네시아, 케냐, 터키, 칠레, 과테말라, 과들루프, 뉴질랜드, 온두라스, 프랑스, 인도네시아, 필리핀 및 국제적으로 지열 및 재생 에너지 발전 사업에 종사하고 있습니다. 세 가지 부문으로 운영됩니다: 전기, 제품 및 에너지 저장. 전기 부문은 지열, 태양광, 재생 에너지 기반 발전소를 개발, 건설, 소유, 운영하며 전기를 판매합니다.

Ormat Technologies, Inc. 기초 지표 요약

Ormat Technologies의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ORA 기초 통계
시가총액US$6.49b
순이익 (TTM)US$131.31m
매출 (TTM)US$906.31m
49.3x
주가수익비율(P/E)
7.1x
주가매출비율(P/S)

ORA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ORA 손익계산서 (TTM)
매출US$906.31m
매출원가US$644.06m
총이익US$262.25m
기타 비용US$130.93m
순이익US$131.31m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 03, 2025

주당순이익(EPS)2.16
총이익률28.94%
순이익률14.49%
부채/자본 비율102.6%

ORA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
22%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 02:42
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ormat Technologies, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Benjamin KalloBaird
Ella FriedBank Leumi Le-Israel BM