XPLR Infrastructure 가치 평가
XIFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XIFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XIFR ( $8.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $163.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XIFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XIFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XIFR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| XIFR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$1.26b |
| 시가총액 | US$837.20m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XIFR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: XIFR은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
XIFR 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: XIFR 은 Price-To-Sales 0.7 US Renewable Energy 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
XIFR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: XIFR 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.91 | US$11.38 +27.67% | 17.13% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$8.82 | US$11.42 +29.51% | 16.45% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$8.23 | US$11.75 +42.77% | 21.26% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$9.33 | US$12.82 +37.42% | 27.64% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$9.04 | US$12.96 +43.41% | 27.68% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$10.54 | US$13.75 +30.46% | 29.69% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$17.80 | US$21.80 +22.47% | 27.43% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$17.47 | US$23.27 +33.18% | 22.39% | US$33.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$19.25 | US$23.94 +24.35% | 22.23% | US$33.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$26.96 | US$27.38 +1.54% | 22.59% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$25.05 | US$28.29 +12.92% | 19.97% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$26.34 | US$28.29 +7.39% | 19.97% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$25.21 | US$31.69 +25.69% | 21.94% | US$45.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$33.71 | US$34.41 +2.08% | 28.87% | US$64.00 | US$15.00 | US$8.82 | 17 |
| May ’25 | US$28.61 | US$34.41 +20.28% | 28.87% | US$64.00 | US$15.00 | US$8.23 | 17 |
| Apr ’25 | US$29.62 | US$34.88 +17.77% | 30.32% | US$64.00 | US$15.00 | US$9.33 | 17 |
| Mar ’25 | US$28.35 | US$35.13 +23.90% | 30.91% | US$64.00 | US$15.00 | US$9.04 | 16 |
| Feb ’25 | US$31.47 | US$34.63 +10.05% | 31.63% | US$64.00 | US$15.50 | US$10.54 | 15 |
| Jan ’25 | US$30.41 | US$33.63 +10.60% | 34.50% | US$64.00 | US$15.50 | US$17.80 | 15 |
| Dec ’24 | US$25.41 | US$34.77 +36.82% | 33.52% | US$64.00 | US$15.50 | US$17.47 | 15 |
| Nov ’24 | US$27.21 | US$36.14 +32.83% | 29.94% | US$64.00 | US$22.00 | US$19.25 | 14 |
| Oct ’24 | US$29.70 | US$55.79 +87.83% | 22.75% | US$80.00 | US$38.00 | US$26.96 | 14 |
| Sep ’24 | US$49.10 | US$75.13 +53.02% | 11.69% | US$86.00 | US$60.00 | US$25.05 | 15 |
| Aug ’24 | US$53.40 | US$76.64 +43.53% | 9.71% | US$86.00 | US$60.00 | US$26.34 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.64 | US$77.43 +32.04% | 10.40% | US$90.00 | US$60.00 | US$25.21 | 14 |
| Jun ’24 | US$61.40 | US$77.79 +26.69% | 10.68% | US$90.00 | US$60.00 | US$33.71 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 19:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
XPLR Infrastructure, LP 33 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Morosi | Avondale Partners |
| David Parker | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |