XPLR Infrastructure 가치 평가
XIFR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XIFR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XIFR ( $10.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $175.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XIFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XIFR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XIFR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| XIFR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 매출 | US$1.24b |
| 시가총액 | US$1.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12x |
| 기업가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
XIFR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: XIFR은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
XIFR의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: XIFR 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 US Renewable Energy 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
XIFR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 3.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: XIFR 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.90 | US$11.59 +6.34% | 22.29% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$10.80 | US$11.59 +7.32% | 22.29% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$10.60 | US$11.59 +9.35% | 22.29% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$9.23 | US$11.58 +25.50% | 20.08% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$8.49 | US$11.38 +33.98% | 17.13% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$8.82 | US$11.42 +29.51% | 16.45% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$8.23 | US$11.75 +42.77% | 21.26% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$9.33 | US$12.82 +37.42% | 27.64% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$9.04 | US$12.96 +43.41% | 27.68% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$10.54 | US$13.75 +30.46% | 29.69% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$17.80 | US$21.80 +22.47% | 27.43% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$17.47 | US$23.27 +33.18% | 22.39% | US$33.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$19.25 | US$23.94 +24.35% | 22.23% | US$33.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$26.96 | US$27.38 +1.54% | 22.59% | US$37.00 | US$15.00 | US$10.80 | 16 |
| Sep ’25 | US$25.05 | US$28.29 +12.92% | 19.97% | US$37.00 | US$15.00 | US$10.60 | 14 |
| Aug ’25 | US$26.34 | US$28.29 +7.39% | 19.97% | US$37.00 | US$15.00 | US$9.23 | 14 |
| Jul ’25 | US$25.21 | US$31.69 +25.69% | 21.94% | US$45.00 | US$15.00 | US$8.49 | 16 |
| Jun ’25 | US$33.71 | US$34.41 +2.08% | 28.87% | US$64.00 | US$15.00 | US$8.82 | 17 |
| May ’25 | US$28.61 | US$34.41 +20.28% | 28.87% | US$64.00 | US$15.00 | US$8.23 | 17 |
| Apr ’25 | US$29.62 | US$34.88 +17.77% | 30.32% | US$64.00 | US$15.00 | US$9.33 | 17 |
| Mar ’25 | US$28.35 | US$35.13 +23.90% | 30.91% | US$64.00 | US$15.00 | US$9.04 | 16 |
| Feb ’25 | US$31.47 | US$34.63 +10.05% | 31.63% | US$64.00 | US$15.50 | US$10.54 | 15 |
| Jan ’25 | US$30.41 | US$33.63 +10.60% | 34.50% | US$64.00 | US$15.50 | US$17.80 | 15 |
| Dec ’24 | US$25.41 | US$34.77 +36.82% | 33.52% | US$64.00 | US$15.50 | US$17.47 | 15 |
| Nov ’24 | US$27.21 | US$36.14 +32.83% | 29.94% | US$64.00 | US$22.00 | US$19.25 | 14 |
| Oct ’24 | US$29.70 | US$55.79 +87.83% | 22.75% | US$80.00 | US$38.00 | US$26.96 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 06:18 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
XPLR Infrastructure, LP는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Morosi | Avondale Partners |
| David Parker | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |