Middlesex Water Company

NasdaqGS:MSEX 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Middlesex Water 가치 평가

MSEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSEX ( $65.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSEX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSEX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSEX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSEX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.5x
수익US$41.19m
시가총액US$1.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSEX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
SJW SJW Group
20.2x7.6%US$1.8b
YORW York Water
24.2xn/aUS$515.6m
CWT California Water Service Group
15x0.3%US$3.0b
AWR American States Water
29x8.5%US$3.2b
MSEX Middlesex Water
28.5xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MSEX은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSEX 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSEX 28.5x업계 평균 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSEX 은 US Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSEX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSEX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$65.80
US$66.00
+0.3%
7.6%US$71.00US$61.00n/a2
Nov ’25US$65.27
US$66.00
+1.1%
7.6%US$71.00US$61.00n/a2
Oct ’25US$64.88
US$64.50
-0.6%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Sep ’25US$63.01
US$64.50
+2.4%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Aug ’25US$65.93
US$64.50
-2.2%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Jul ’25US$52.83
US$62.50
+18.3%
7.2%US$67.00US$58.00n/a2
Jun ’25US$53.88
US$62.50
+16.0%
7.2%US$67.00US$58.00n/a2
May ’25US$52.00
US$63.00
+21.2%
6.3%US$67.00US$59.00n/a2
Apr ’25US$51.25
US$63.00
+22.9%
6.3%US$67.00US$59.00n/a2
Mar ’25US$51.30
US$72.00
+40.4%
18.1%US$85.00US$59.00n/a2
Feb ’25US$57.23
US$77.00
+34.5%
10.4%US$85.00US$69.00n/a2
Jan ’25US$65.62
US$78.00
+18.9%
9.0%US$85.00US$71.00n/a2
Dec ’24US$65.98
US$78.00
+18.2%
9.0%US$85.00US$71.00n/a2
Nov ’24US$63.94
US$80.50
+25.9%
5.6%US$85.00US$76.00US$65.272
Aug ’24US$80.21
US$89.00
+11.0%
4.5%US$93.00US$85.00US$65.932
Jul ’24US$80.66
US$89.00
+10.3%
4.5%US$93.00US$85.00US$52.832
Jun ’24US$79.71
US$89.00
+11.7%
4.5%US$93.00US$85.00US$53.882
May ’24US$72.59
US$90.50
+24.7%
2.8%US$93.00US$88.00US$52.002
Apr ’24US$78.12
US$90.50
+15.8%
2.8%US$93.00US$88.00US$51.252
Mar ’24US$76.65
US$90.50
+18.1%
2.8%US$93.00US$88.00US$51.302

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.53

7D

1.0%

1Y

-21.7%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%