Consolidated Water 가치 평가
CWCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CWCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CWCO ( $26.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $131.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CWCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CWCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CWCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CWCO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 수익 | US$26.35m |
| 시가총액 | US$417.25m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | -1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CWCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CWCO은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CWCO 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CWCO 은 Price-To-Earnings 15.8 US Water Utilities 업계 평균( 24.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CWCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWCO 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$26.29 | US$38.50 +46.4% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$28.41 | US$39.50 +39.0% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$25.86 | US$39.50 +52.7% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$39.50 +45.8% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.76 | US$39.50 +53.3% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.64 | US$39.50 +48.3% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$29.52 | US$39.00 +32.1% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$31.79 | US$39.00 +22.7% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.60 | US$39.00 +9.6% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$36.86 | US$39.00 +5.8% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$29.69 | US$28.50 -4.0% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.65 | 2 |
| Oct ’24 | US$28.44 | US$28.50 +0.2% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$24.83 | 2 |
| Sep ’24 | US$27.42 | US$28.50 +3.9% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$27.76 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.72 | US$21.50 +9.0% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$27.10 | 2 |
| May ’24 | US$16.68 | US$20.00 +19.9% | 5.0% | US$21.00 | US$19.00 | US$25.76 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.43 | US$19.50 +18.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$26.64 | 2 |
| Mar ’24 | US$15.30 | US$19.50 +27.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$29.52 | 2 |
| Feb ’24 | US$15.03 | US$19.50 +29.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$31.79 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.80 | US$19.50 +31.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$35.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$14.83 | US$19.50 +31.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$36.86 | 2 |
| Nov ’23 | US$18.33 | US$19.50 +6.4% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$29.69 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%