Consolidated Water 가치 평가

CWCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CWCO ( $25.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $131.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

CWCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CWCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27x
YORW York Water	22.5x	n/a	US$473.6m
PCYO Pure Cycle	26.6x	n/a	US$302.1m
ARTN.A Artesian Resources	16.2x	n/a	US$323.9m
GWRS Global Water Resources	42.7x	-10.5%	US$278.1m
CWCO Consolidated Water	15.5x	-10.6%	US$404.7m

Price-To-Earnings 대 피어: CWCO은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

CWCO 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CWCO 은 Price-To-Earnings 15.5 US Water Utilities 업계 평균( 22.5 x).

CWCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CWCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.5x
공정 PE 비율	16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWCO 은 예상 15.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$25.82	US$38.50 +49.1%	1.3%	US$39.00	US$38.00	n/a	2
Dec ’25	US$26.93	US$38.50 +43.0%	1.3%	US$39.00	US$38.00	n/a	2
Aug ’25	US$28.41	US$39.50 +39.0%	3.8%	US$41.00	US$38.00	n/a	2
Jul ’25	US$25.86	US$39.50 +52.7%	3.8%	US$41.00	US$38.00	n/a	2
Jun ’25	US$27.10	US$39.50 +45.8%	3.8%	US$41.00	US$38.00	n/a	2
May ’25	US$25.76	US$39.50 +53.3%	3.8%	US$41.00	US$38.00	n/a	2
Apr ’25	US$26.64	US$39.50 +48.3%	3.8%	US$41.00	US$38.00	n/a	2
Mar ’25	US$29.52	US$39.00 +32.1%	2.6%	US$40.00	US$38.00	n/a	2
Feb ’25	US$31.79	US$39.00 +22.7%	2.6%	US$40.00	US$38.00	n/a	2
Jan ’25	US$35.60	US$39.00 +9.6%	2.6%	US$40.00	US$38.00	n/a	2
Dec ’24	US$36.86	US$39.00 +5.8%	2.6%	US$40.00	US$38.00	US$26.93	2
Nov ’24	US$29.69	US$28.50 -4.0%	1.8%	US$29.00	US$28.00	US$23.65	2
Oct ’24	US$28.44	US$28.50 +0.2%	1.8%	US$29.00	US$28.00	US$24.83	2
Sep ’24	US$27.42	US$28.50 +3.9%	1.8%	US$29.00	US$28.00	US$27.76	2
Jun ’24	US$19.72	US$21.50 +9.0%	11.6%	US$24.00	US$19.00	US$27.10	2
May ’24	US$16.68	US$20.00 +19.9%	5.0%	US$21.00	US$19.00	US$25.76	2
Apr ’24	US$16.43	US$19.50 +18.7%	2.6%	US$20.00	US$19.00	US$26.64	2
Mar ’24	US$15.30	US$19.50 +27.5%	2.6%	US$20.00	US$19.00	US$29.52	2
Feb ’24	US$15.03	US$19.50 +29.7%	2.6%	US$20.00	US$19.00	US$31.79	2
Jan ’24	US$14.80	US$19.50 +31.8%	2.6%	US$20.00	US$19.00	US$35.60	2
Dec ’23	US$14.83	US$19.50 +31.5%	2.6%	US$20.00	US$19.00	US$36.86	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Consolidated Water Co. Ltd. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.