California Water Service Group

NYSE:CWT 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

California Water Service Group 가치 평가

CWT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CWT ( $50.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CWT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익US$201.28m
시가총액US$3.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
AWR American States Water
29x8.5%US$3.2b
SJW SJW Group
20.2x7.6%US$1.8b
MSEX Middlesex Water
28.5xn/aUS$1.2b
WTRG Essential Utilities
19.5x7.0%US$10.6b
CWT California Water Service Group
15x0.3%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CWT은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CWT 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CWT 15.0x업계 평균 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CWT 은 Price-To-Earnings 15 US Water Utilities 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CWT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWT 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$50.89
US$58.00
+14.0%
3.7%US$61.00US$56.00n/a3
Nov ’25US$50.14
US$58.00
+15.7%
3.7%US$61.00US$56.00n/a3
Oct ’25US$53.71
US$58.33
+8.6%
3.2%US$61.00US$57.00n/a3
Sep ’25US$55.33
US$58.33
+5.4%
3.2%US$61.00US$57.00n/a3
Aug ’25US$53.88
US$56.33
+4.6%
1.7%US$57.00US$55.00n/a3
Jul ’25US$48.37
US$54.00
+11.6%
5.5%US$57.00US$50.00n/a3
Jun ’25US$49.89
US$54.00
+8.2%
5.5%US$57.00US$50.00n/a3
May ’25US$49.83
US$52.75
+5.9%
6.3%US$57.00US$49.00n/a4
Apr ’25US$46.53
US$50.50
+8.5%
8.9%US$57.00US$45.00n/a4
Mar ’25US$45.53
US$50.00
+9.8%
10.3%US$57.00US$43.00n/a4
Feb ’25US$45.93
US$51.25
+11.6%
10.6%US$57.00US$44.00n/a4
Jan ’25US$51.87
US$51.50
-0.7%
9.0%US$57.00US$46.00n/a4
Dec ’24US$51.69
US$51.25
-0.9%
9.6%US$57.00US$45.00n/a4
Nov ’24US$49.59
US$51.75
+4.4%
8.4%US$57.00US$47.00US$50.144
Oct ’24US$47.31
US$53.75
+13.6%
7.4%US$57.00US$47.00US$53.714
Sep ’24US$50.10
US$54.00
+7.8%
6.5%US$57.00US$48.00US$55.334
Aug ’24US$52.05
US$56.50
+8.5%
10.8%US$66.00US$49.00US$53.884
Jul ’24US$51.63
US$58.50
+13.3%
9.6%US$66.00US$51.00US$48.374
Jun ’24US$56.12
US$61.50
+9.6%
4.7%US$66.00US$58.00US$49.894
May ’24US$55.46
US$62.00
+11.8%
4.7%US$66.00US$58.00US$49.834
Apr ’24US$58.20
US$61.75
+6.1%
4.6%US$66.00US$58.00US$46.534
Mar ’24US$55.90
US$64.75
+15.8%
4.7%US$69.00US$61.00US$45.534
Feb ’24US$62.63
US$63.75
+1.8%
3.0%US$66.00US$61.00US$45.934
Jan ’24US$60.64
US$64.25
+6.0%
3.7%US$67.00US$61.00US$51.874
Dec ’23US$64.39
US$63.75
-1.0%
4.3%US$67.00US$61.00US$51.694
Nov ’23US$59.82
US$62.67
+4.8%
3.8%US$66.00US$61.00US$49.593

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.53

7D

1.0%

1Y

-21.7%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%