H2O America 가치 평가
HTO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HTO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HTO ( $47.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $48.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HTO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
HTO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HTO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HTO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.2x |
| 이익 | US$102.80m |
| 시가총액 | US$1.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HTO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HTO은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HTO의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HTO 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 US Water Utilities 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HTO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.2x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HTO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$47.10 | US$61.67 +30.93% | 5.35% | US$66.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$50.37 | US$61.67 +22.43% | 5.35% | US$66.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$49.49 | US$61.00 +23.26% | 5.05% | US$66.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$53.36 | US$61.00 +14.32% | 5.18% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$52.48 | US$61.00 +16.23% | 5.18% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$56.34 | US$61.00 +8.27% | 5.18% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$54.17 | US$59.20 +9.29% | 6.62% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$52.67 | US$60.20 +14.30% | 6.42% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$50.23 | US$60.20 +19.85% | 7.08% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$49.22 | US$64.33 +30.71% | 7.38% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$55.72 | US$64.33 +15.46% | 7.38% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$54.89 | US$65.67 +19.63% | 5.94% | US$73.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$58.50 | US$66.00 +12.82% | 5.39% | US$73.00 | US$63.00 | US$47.29 | 6 |
| Sep ’25 | US$58.99 | US$66.20 +12.22% | 5.84% | US$73.00 | US$63.00 | US$50.37 | 5 |
| Aug ’25 | US$60.75 | US$65.00 +7.00% | 8.65% | US$73.00 | US$56.00 | US$49.49 | 5 |
| Jul ’25 | US$54.80 | US$64.75 +18.16% | 9.85% | US$73.00 | US$56.00 | US$53.36 | 4 |
| Jun ’25 | US$54.71 | US$68.25 +24.75% | 12.28% | US$82.00 | US$61.00 | US$52.48 | 4 |
| May ’25 | US$55.02 | US$66.33 +20.56% | 11.30% | US$82.00 | US$60.00 | US$56.34 | 6 |
| Apr ’25 | US$55.92 | US$66.60 +19.10% | 12.29% | US$82.00 | US$60.00 | US$54.17 | 5 |
| Mar ’25 | US$56.40 | US$68.83 +22.04% | 9.80% | US$82.00 | US$62.00 | US$52.67 | 6 |
| Feb ’25 | US$60.35 | US$71.60 +18.64% | 11.40% | US$82.00 | US$61.00 | US$50.23 | 5 |
| Jan ’25 | US$65.35 | US$72.00 +10.18% | 10.87% | US$82.00 | US$61.00 | US$49.22 | 5 |
| Dec ’24 | US$66.92 | US$72.40 +8.19% | 10.86% | US$82.00 | US$61.00 | US$55.72 | 5 |
| Nov ’24 | US$62.70 | US$70.60 +12.60% | 12.27% | US$82.00 | US$60.00 | US$54.89 | 5 |
| Oct ’24 | US$60.11 | US$75.40 +25.44% | 6.58% | US$82.00 | US$67.00 | US$58.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 20:56 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
H2O America는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Eric Beaumont | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |