Essential Utilities 가치 평가
WTRG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WTRG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WTRG ( $40.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WTRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WTRG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WTRG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WTRG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 이익 | US$668.45m |
| 시가총액 | US$11.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.1x |
| 기업가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WTRG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.9x | ||
AWK American Water Works Company | 23.3x | 7.97% | US$25.9b |
AWR American States Water | 21.9x | 7.14% | US$2.8b |
CWT California Water Service Group | 19.9x | 7.65% | US$2.7b |
HTO H2O America | 14.7x | 12.66% | US$1.6b |
WTRG Essential Utilities | 17x | 5.73% | US$11.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: WTRG은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WTRG의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WTRG 은 US Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(21.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WTRG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WTRG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.12 | US$43.71 +8.96% | 2.92% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$39.03 | US$43.71 +12.00% | 2.92% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$38.82 | US$46.29 +19.23% | 9.29% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$39.51 | US$46.38 +17.38% | 8.69% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$38.18 | US$45.22 +18.44% | 9.48% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$37.68 | US$45.56 +20.90% | 8.79% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$38.53 | US$45.56 +18.23% | 8.79% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$40.71 | US$45.33 +11.36% | 9.18% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$39.55 | US$45.00 +13.78% | 9.37% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$37.98 | US$44.89 +18.19% | 9.36% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$35.48 | US$44.44 +25.27% | 10.23% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$36.32 | US$45.70 +25.83% | 10.90% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$40.03 | US$45.80 +14.41% | 10.86% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$38.24 | US$46.30 +21.08% | 10.04% | US$60.00 | US$43.00 | US$39.03 | 10 |
| Oct ’25 | US$38.33 | US$46.56 +21.46% | 10.38% | US$60.00 | US$43.00 | US$38.82 | 9 |
| Sep ’25 | US$38.99 | US$46.75 +19.90% | 10.89% | US$60.00 | US$43.00 | US$39.51 | 8 |
| Aug ’25 | US$41.10 | US$44.88 +9.21% | 12.63% | US$60.00 | US$39.96 | US$38.18 | 9 |
| Jul ’25 | US$37.09 | US$44.00 +18.62% | 13.00% | US$60.00 | US$39.96 | US$37.68 | 9 |
| Jun ’25 | US$37.73 | US$44.00 +16.61% | 13.00% | US$60.00 | US$39.96 | US$38.53 | 9 |
| May ’25 | US$37.21 | US$43.77 +17.64% | 13.36% | US$60.00 | US$39.96 | US$40.71 | 9 |
| Apr ’25 | US$36.77 | US$43.80 +19.11% | 12.67% | US$60.00 | US$39.96 | US$39.55 | 10 |
| Mar ’25 | US$34.86 | US$44.70 +28.22% | 13.21% | US$60.00 | US$39.96 | US$37.98 | 10 |
| Feb ’25 | US$36.61 | US$46.80 +27.83% | 11.89% | US$61.00 | US$42.00 | US$35.48 | 10 |
| Jan ’25 | US$37.35 | US$46.80 +25.30% | 11.89% | US$61.00 | US$42.00 | US$36.32 | 10 |
| Dec ’24 | US$36.03 | US$46.60 +29.34% | 12.37% | US$61.00 | US$40.00 | US$40.03 | 10 |
| Nov ’24 | US$33.65 | US$46.50 +38.19% | 12.66% | US$61.00 | US$39.00 | US$38.24 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 20:27 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Essential Utilities, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Davis Sunderland | Baird |
| Benjamin Kallo | Baird |