Essential Utilities 가치 평가
WTRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WTRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WTRG ( $38.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WTRG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
WTRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| WTRG 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$10.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WTRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.7x | ||
AWK American Water Works Company | 26.8x | 7.9% | US$26.5b |
AWR American States Water | 29x | 8.6% | US$3.1b |
CWT California Water Service Group | 14.7x | 0.3% | US$3.0b |
SJW SJW Group | 20.1x | 15.3% | US$1.8b |
WTRG Essential Utilities | 19x | 7.1% | US$10.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: WTRG은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WTRG 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WTRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WTRG 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.63 | US$46.30 +19.9% | 10.0% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$38.33 | US$46.56 +21.5% | 10.4% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$38.99 | US$46.75 +19.9% | 10.9% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$41.10 | US$44.88 +9.2% | 12.6% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$37.09 | US$44.00 +18.6% | 13.0% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$37.73 | US$44.00 +16.6% | 13.0% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$37.21 | US$43.77 +17.6% | 13.4% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$36.77 | US$43.80 +19.1% | 12.7% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$34.86 | US$44.70 +28.2% | 13.2% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$36.61 | US$46.80 +27.8% | 11.9% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$37.35 | US$46.80 +25.3% | 11.9% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.03 | US$46.60 +29.3% | 12.4% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$33.65 | US$46.50 +38.2% | 12.7% | US$61.00 | US$39.00 | US$38.24 | 10 |
| Oct ’24 | US$34.33 | US$48.67 +41.8% | 12.1% | US$61.00 | US$42.00 | US$38.33 | 9 |
| Sep ’24 | US$36.69 | US$49.63 +35.3% | 11.4% | US$61.00 | US$42.00 | US$38.99 | 8 |
| Aug ’24 | US$41.72 | US$52.50 +25.8% | 15.8% | US$71.00 | US$42.00 | US$41.10 | 8 |
| Jul ’24 | US$39.91 | US$52.50 +31.5% | 15.8% | US$71.00 | US$42.00 | US$37.09 | 8 |
| Jun ’24 | US$39.96 | US$52.63 +31.7% | 15.7% | US$71.00 | US$42.00 | US$37.73 | 8 |
| May ’24 | US$42.71 | US$53.33 +24.9% | 14.4% | US$71.00 | US$42.00 | US$37.21 | 9 |
| Apr ’24 | US$43.65 | US$53.33 +22.2% | 14.4% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.77 | 9 |
| Mar ’24 | US$42.57 | US$53.78 +26.3% | 14.2% | US$71.00 | US$42.00 | US$34.86 | 9 |
| Feb ’24 | US$48.10 | US$52.67 +9.5% | 14.5% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.61 | 9 |
| Jan ’24 | US$47.73 | US$51.67 +8.2% | 15.6% | US$71.00 | US$42.00 | US$37.35 | 9 |
| Dec ’23 | US$48.36 | US$51.60 +6.7% | 15.0% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.03 | 10 |
| Nov ’23 | US$44.14 | US$50.91 +15.3% | 15.1% | US$70.00 | US$41.00 | US$33.65 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.