American Water Works Company 가치 평가
AWK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AWK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AWK ( $142.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $100.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AWK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AWK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AWK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AWK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.6x |
| 이익 | US$1.08b |
| 시가총액 | US$28.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.7x |
| 기업가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AWK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.1x | ||
WTRG Essential Utilities | 17.6x | 5.70% | US$11.2b |
CWT California Water Service Group | 20.3x | 11.15% | US$2.7b |
AWR American States Water | 22.2x | 7.51% | US$2.7b |
HTO H2O America | 16.3x | 7.15% | US$1.7b |
AWK American Water Works Company | 26.6x | 7.85% | US$28.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: AWK은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AWK의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AWK 은 US Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(22.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AWK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AWK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$142.51 | US$140.67 -1.29% | 9.13% | US$159.00 | US$116.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$136.07 | US$140.67 +3.38% | 9.13% | US$159.00 | US$116.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$143.51 | US$141.60 -1.33% | 8.84% | US$159.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$145.72 | US$142.09 -2.49% | 8.63% | US$159.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$142.56 | US$143.08 +0.37% | 7.73% | US$159.00 | US$117.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$142.97 | US$142.31 -0.46% | 7.42% | US$159.00 | US$122.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$146.43 | US$142.39 -2.76% | 7.82% | US$160.00 | US$122.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$147.00 | US$138.28 -5.94% | 8.57% | US$159.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$135.97 | US$134.28 -1.25% | 9.24% | US$159.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$124.64 | US$134.86 +8.20% | 9.79% | US$159.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$124.49 | US$140.69 +13.01% | 8.62% | US$164.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$136.94 | US$142.18 +3.82% | 8.63% | US$164.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$136.00 | US$143.34 +5.40% | 7.93% | US$164.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$145.67 | US$144.58 -0.75% | 6.96% | US$164.00 | US$131.00 | US$136.07 | 12 |
| Sep ’25 | US$143.12 | US$144.90 +1.25% | 7.16% | US$164.00 | US$131.00 | US$143.51 | 11 |
| Aug ’25 | US$144.50 | US$140.08 -3.06% | 6.22% | US$159.00 | US$126.00 | US$145.72 | 11 |
| Jul ’25 | US$127.76 | US$137.18 +7.37% | 7.36% | US$159.00 | US$125.00 | US$142.56 | 11 |
| Jun ’25 | US$130.77 | US$138.42 +5.85% | 8.14% | US$159.00 | US$123.00 | US$142.97 | 11 |
| May ’25 | US$125.12 | US$137.06 +9.54% | 8.76% | US$159.00 | US$123.00 | US$146.43 | 11 |
| Apr ’25 | US$120.30 | US$137.55 +14.34% | 8.25% | US$159.00 | US$123.00 | US$147.00 | 12 |
| Mar ’25 | US$119.68 | US$139.05 +16.19% | 7.41% | US$159.00 | US$127.00 | US$135.97 | 12 |
| Feb ’25 | US$125.24 | US$146.51 +16.98% | 9.76% | US$169.00 | US$128.00 | US$124.64 | 13 |
| Jan ’25 | US$131.99 | US$148.90 +12.81% | 10.09% | US$169.00 | US$126.00 | US$124.49 | 13 |
| Dec ’24 | US$133.24 | US$148.31 +11.31% | 10.13% | US$169.00 | US$126.00 | US$136.94 | 13 |
| Nov ’24 | US$118.80 | US$146.62 +23.41% | 11.13% | US$169.00 | US$126.00 | US$136.00 | 13 |
| Oct ’24 | US$123.83 | US$154.82 +25.02% | 7.00% | US$169.00 | US$137.00 | US$145.67 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 14:33 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
American Water Works Company, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Benjamin Kallo | Baird |