OGE Energy 가치 평가
OGE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OGE ( $41.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OGE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
OGE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OGE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OGE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.5x |
| 수익 | US$387.80m |
| 시가총액 | US$8.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OGE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OGE은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OGE 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OGE 은 US Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 20.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OGE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.5x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OGE 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$41.50 | US$40.91 -1.4% | 7.4% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$43.96 | US$40.73 -7.4% | 7.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$39.66 | US$40.36 +1.8% | 7.4% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$41.10 | US$39.91 -2.9% | 6.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$39.56 | US$38.89 -1.7% | 4.9% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$39.70 | US$36.11 -9.0% | 3.3% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$35.36 | US$35.78 +1.2% | 3.4% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$36.30 | US$35.25 -2.9% | 5.1% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$35.05 | US$34.88 -0.5% | 5.4% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$34.35 | US$34.89 +1.6% | 5.1% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$32.84 | US$35.00 +6.6% | 5.0% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.87 | US$35.06 +3.5% | 4.8% | US$38.00 | US$32.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$34.93 | US$36.33 +4.0% | 4.1% | US$39.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$35.49 | US$36.33 +2.4% | 4.1% | US$39.00 | US$34.00 | US$43.96 | 9 |
| Nov ’24 | US$34.50 | US$35.78 +3.7% | 6.1% | US$39.00 | US$32.00 | US$39.66 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.33 | US$36.89 +10.7% | 3.7% | US$39.00 | US$35.00 | US$41.10 | 9 |
| Sep ’24 | US$33.78 | US$36.89 +9.2% | 3.7% | US$39.00 | US$35.00 | US$39.56 | 9 |
| Aug ’24 | US$35.99 | US$37.88 +5.2% | 3.8% | US$40.00 | US$36.00 | US$39.70 | 8 |
| Jul ’24 | US$35.91 | US$38.00 +5.8% | 3.7% | US$40.00 | US$36.00 | US$35.36 | 8 |
| Jun ’24 | US$35.01 | US$37.88 +8.2% | 3.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$36.30 | 8 |
| May ’24 | US$37.43 | US$38.13 +1.9% | 3.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$35.05 | 8 |
| Apr ’24 | US$37.66 | US$38.14 +1.3% | 2.9% | US$39.00 | US$36.00 | US$34.35 | 7 |
| Mar ’24 | US$35.14 | US$38.63 +9.9% | 2.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$32.84 | 8 |
| Feb ’24 | US$39.83 | US$39.75 -0.2% | 3.9% | US$42.00 | US$37.00 | US$33.87 | 8 |
| Jan ’24 | US$39.55 | US$38.50 -2.7% | 8.7% | US$44.00 | US$34.00 | US$34.93 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.86 | US$37.88 -5.0% | 8.2% | US$44.00 | US$34.00 | US$35.49 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 17:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OGE Energy Corp. 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |