Pinnacle West Capital 가치 평가
PNW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PNW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PNW ( $89.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PNW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PNW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PNW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PNW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 이익 | US$594.30m |
| 시가총액 | US$10.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PNW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PNW은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PNW의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PNW 은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 US Electric Utilities 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PNW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$89.15 | US$95.93 +7.60% | 7.82% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$88.52 | US$95.79 +8.21% | 7.64% | US$113.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$88.18 | US$94.73 +7.42% | 8.24% | US$109.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$89.36 | US$96.54 +8.03% | 7.48% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$90.68 | US$96.36 +6.26% | 7.31% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$90.84 | US$95.10 +4.69% | 8.16% | US$109.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$91.23 | US$95.66 +4.85% | 8.11% | US$109.00 | US$80.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$93.41 | US$95.40 +2.13% | 8.29% | US$111.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$95.28 | US$95.36 +0.079% | 7.94% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$92.54 | US$93.62 +1.17% | 8.57% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$86.96 | US$92.76 +6.66% | 8.10% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$84.77 | US$93.27 +10.02% | 7.54% | US$106.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$93.70 | US$92.00 -1.81% | 7.93% | US$106.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$85.83 | US$90.86 +5.86% | 7.20% | US$105.00 | US$78.00 | US$88.52 | 14 |
| Oct ’25 | US$90.51 | US$88.92 -1.75% | 8.51% | US$104.00 | US$75.00 | US$88.18 | 13 |
| Sep ’25 | US$87.52 | US$85.50 -2.31% | 7.75% | US$95.00 | US$75.00 | US$89.36 | 12 |
| Aug ’25 | US$88.07 | US$80.63 -8.45% | 7.40% | US$95.00 | US$72.00 | US$90.68 | 12 |
| Jul ’25 | US$75.72 | US$79.96 +5.60% | 6.93% | US$95.00 | US$72.00 | US$90.84 | 12 |
| Jun ’25 | US$78.86 | US$79.50 +0.81% | 6.76% | US$95.00 | US$74.00 | US$91.23 | 12 |
| May ’25 | US$74.94 | US$76.00 +1.41% | 9.17% | US$95.00 | US$68.00 | US$93.41 | 11 |
| Apr ’25 | US$74.05 | US$75.75 +2.30% | 9.13% | US$95.00 | US$68.00 | US$95.28 | 12 |
| Mar ’25 | US$68.05 | US$75.25 +10.58% | 9.57% | US$95.00 | US$68.00 | US$92.54 | 12 |
| Feb ’25 | US$70.13 | US$77.73 +10.83% | 8.23% | US$95.00 | US$71.00 | US$86.96 | 11 |
| Jan ’25 | US$71.84 | US$77.73 +8.19% | 8.08% | US$95.00 | US$72.00 | US$84.77 | 11 |
| Dec ’24 | US$75.08 | US$77.55 +3.28% | 8.54% | US$95.00 | US$71.00 | US$93.70 | 11 |
| Nov ’24 | US$75.57 | US$79.00 +4.54% | 9.61% | US$95.00 | US$69.00 | US$85.83 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 22:06 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pinnacle West Capital Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |