Evergy, Inc.

NasdaqGS:EVRG 주식 리포트

시가총액: US$17.5b

Evergy 가치 평가

EVRG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVRG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$63.89
Fair Value
18.7% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: EVRG ( $75.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVRG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVRG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVRG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVRG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVRG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.6x
이익US$849.50m
시가총액US$17.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVRG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVRG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.9x
LNT Alliant Energy
21.5x10.72%US$17.5b
EIX Edison International
7.6x-2.38%US$22.5b
ES Eversource Energy
18x10.01%US$24.2b
PPL PPL
24.5x13.85%US$26.7b
EVRG Evergy
20.6x10.76%US$17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EVRG은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EVRG의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EVRG 20.6x업계 평균 20.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVRG 은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 US Electric Utilities 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVRG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVRG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVRG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVRG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$75.85
US$84.32
+11.16%
5.92%US$93.00US$77.00n/a11
Nov ’26US$76.81
US$82.05
+6.82%
7.66%US$93.00US$70.00n/a11
Oct ’26US$76.23
US$76.00
-0.30%
4.43%US$81.00US$70.00n/a9
Sep ’26US$71.26
US$75.60
+6.09%
4.51%US$81.00US$70.00n/a10
Aug ’26US$71.55
US$74.45
+4.06%
3.55%US$79.00US$70.00n/a11
Jul ’26US$69.46
US$73.05
+5.17%
4.61%US$79.00US$68.65n/a12
Jun ’26US$66.41
US$72.55
+9.25%
4.67%US$79.00US$68.50n/a13
May ’26US$68.43
US$72.26
+5.60%
4.74%US$78.00US$67.00n/a12
Apr ’26US$69.01
US$71.43
+3.51%
4.53%US$77.00US$67.00n/a12
Mar ’26US$68.91
US$68.66
-0.37%
5.76%US$74.00US$62.00n/a12
Feb ’26US$64.17
US$67.07
+4.52%
4.70%US$74.00US$62.00n/a12
Jan ’26US$61.55
US$64.62
+4.98%
7.49%US$74.00US$56.00n/a12
Dec ’25US$64.63
US$64.66
+0.046%
7.40%US$74.00US$56.00n/a12
Nov ’25US$59.58
US$64.41
+8.11%
6.75%US$71.00US$56.00US$76.8112
Oct ’25US$61.64
US$63.54
+3.08%
6.27%US$70.00US$56.00US$76.2311
Sep ’25US$59.14
US$61.42
+3.85%
5.37%US$65.00US$56.00US$71.268
Aug ’25US$59.75
US$59.17
-0.97%
8.23%US$65.00US$51.00US$71.558
Jul ’25US$52.71
US$59.17
+12.25%
8.23%US$65.00US$51.00US$69.468
Jun ’25US$54.66
US$58.66
+7.32%
8.40%US$65.00US$51.00US$66.418
May ’25US$52.94
US$57.29
+8.21%
8.16%US$65.00US$51.00US$68.438
Apr ’25US$52.74
US$57.25
+8.56%
7.52%US$65.00US$52.00US$69.019
Mar ’25US$49.12
US$55.90
+13.80%
8.25%US$65.00US$51.00US$68.918
Feb ’25US$51.75
US$56.40
+8.98%
8.30%US$65.00US$51.00US$64.178
Jan ’25US$52.20
US$54.43
+4.27%
8.38%US$65.00US$50.00US$61.557
Dec ’24US$51.76
US$54.29
+4.88%
8.45%US$65.00US$50.00US$64.637
Nov ’24US$49.81
US$54.29
+8.99%
8.74%US$65.00US$50.00US$59.587
US$84.32
Fair Value
10.0% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 03:50
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evergy, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays