Evergy, Inc.

NasdaqGS:EVRG 주식 보고서

시가총액: US$14.8b

Evergy 가치 평가

EVRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVRG ( $64.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $82.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$853.30m
시가총액US$14.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
LNT Alliant Energy
24.5x11.2%US$16.0b
AGR Avangrid
12.5x0.5%US$14.0b
NRG NRG Energy
21.9x10.3%US$19.1b
PNW Pinnacle West Capital
17.3x5.8%US$10.4b
EVRG Evergy
17.4x6.6%US$14.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EVRG은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EVRG 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EVRG 17.4x업계 평균 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVRG 은 Price-To-Earnings 17.4 US Electric Utilities 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVRG 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$64.56
US$64.41
-0.2%
6.8%US$71.00US$56.00n/a12
Nov ’25US$59.58
US$64.41
+8.1%
6.8%US$71.00US$56.00n/a12
Oct ’25US$61.64
US$63.54
+3.1%
6.3%US$70.00US$56.00n/a11
Sep ’25US$59.14
US$61.42
+3.9%
5.4%US$65.00US$56.00n/a8
Aug ’25US$59.75
US$59.17
-1.0%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Jul ’25US$52.71
US$59.17
+12.3%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Jun ’25US$54.66
US$58.66
+7.3%
8.4%US$65.00US$51.00n/a8
May ’25US$52.94
US$57.29
+8.2%
8.2%US$65.00US$51.00n/a8
Apr ’25US$52.74
US$57.25
+8.6%
7.5%US$65.00US$52.00n/a9
Mar ’25US$49.12
US$55.90
+13.8%
8.3%US$65.00US$51.00n/a8
Feb ’25US$51.75
US$56.40
+9.0%
8.3%US$65.00US$51.00n/a8
Jan ’25US$52.20
US$54.43
+4.3%
8.4%US$65.00US$50.00n/a7
Dec ’24US$51.76
US$54.29
+4.9%
8.5%US$65.00US$50.00n/a7
Nov ’24US$49.81
US$54.29
+9.0%
8.7%US$65.00US$50.00US$59.587
Oct ’24US$50.70
US$60.57
+19.5%
9.1%US$68.00US$52.00US$61.647
Sep ’24US$53.60
US$61.88
+15.4%
8.8%US$68.00US$52.00US$59.148
Aug ’24US$59.50
US$63.86
+7.3%
6.7%US$68.00US$57.00US$59.757
Jul ’24US$58.42
US$64.43
+10.3%
7.7%US$72.00US$57.00US$52.717
Jun ’24US$57.20
US$64.57
+12.9%
7.4%US$72.00US$58.00US$54.667
May ’24US$62.47
US$64.71
+3.6%
6.1%US$72.00US$59.00US$52.947
Apr ’24US$61.12
US$63.71
+4.2%
7.8%US$72.00US$55.00US$52.747
Mar ’24US$58.05
US$63.50
+9.4%
8.2%US$72.00US$55.00US$49.128
Feb ’24US$62.89
US$64.38
+2.4%
7.7%US$72.00US$57.00US$51.758
Jan ’24US$62.93
US$64.63
+2.7%
9.3%US$72.00US$54.00US$52.208
Dec ’23US$58.88
US$63.89
+8.5%
8.1%US$72.00US$54.00US$51.769
Nov ’23US$61.16
US$65.20
+6.6%
5.3%US$72.00US$61.00US$49.8110

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Caribbean Utilities Company

US$577.3m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.76

7D

1.9%

1Y

22.3%