PPL 가치 평가
PPL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PPL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PPL ( $37.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PPL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
PPL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PPL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PPL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.1x |
| 이익 | US$986.00m |
| 시가총액 | US$27.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.1x |
| 기업가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PPL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PPL은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PPL의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
VIA Via Renewables | 2.7x | n/a | US$79.52m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PPL 은 US Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(21.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PPL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PPL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$37.49 | US$38.54 +2.80% | 6.57% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$36.59 | US$38.17 +4.31% | 5.94% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$36.47 | US$38.31 +5.04% | 5.74% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$35.66 | US$37.86 +6.17% | 5.07% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$33.99 | US$37.28 +9.67% | 5.71% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$34.75 | US$37.63 +8.29% | 5.44% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$36.08 | US$37.51 +3.95% | 5.39% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$36.06 | US$36.57 +1.41% | 4.81% | US$39.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$35.21 | US$35.95 +2.11% | 5.85% | US$39.00 | US$31.23 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$33.60 | US$35.26 +4.95% | 6.14% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$32.46 | US$35.25 +8.59% | 6.50% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$34.93 | US$34.95 +0.043% | 7.84% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$31.56 | US$34.63 +9.74% | 7.18% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$33.23 | US$33.21 -0.047% | 7.73% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.59 | 14 |
| Sep ’25 | US$31.91 | US$32.46 +1.73% | 5.99% | US$36.00 | US$30.00 | US$36.47 | 13 |
| Aug ’25 | US$30.31 | US$30.32 +0.016% | 3.29% | US$32.00 | US$28.00 | US$35.66 | 14 |
| Jul ’25 | US$27.36 | US$30.03 +9.76% | 3.91% | US$32.00 | US$28.00 | US$33.99 | 14 |
| Jun ’25 | US$29.33 | US$30.10 +2.63% | 4.18% | US$32.00 | US$28.00 | US$34.75 | 14 |
| May ’25 | US$28.00 | US$29.60 +5.72% | 4.70% | US$32.00 | US$27.00 | US$36.08 | 14 |
| Apr ’25 | US$27.50 | US$29.32 +6.60% | 3.50% | US$31.00 | US$27.00 | US$36.06 | 14 |
| Mar ’25 | US$26.14 | US$29.19 +11.65% | 4.00% | US$31.00 | US$27.00 | US$35.21 | 13 |
| Feb ’25 | US$26.57 | US$29.33 +10.40% | 5.27% | US$32.00 | US$27.00 | US$33.60 | 12 |
| Jan ’25 | US$27.10 | US$28.85 +6.44% | 7.05% | US$32.00 | US$25.00 | US$32.46 | 13 |
| Dec ’24 | US$26.48 | US$28.54 +7.77% | 6.68% | US$32.00 | US$25.00 | US$34.93 | 13 |
| Nov ’24 | US$24.70 | US$28.85 +16.79% | 7.67% | US$32.00 | US$25.00 | US$31.56 | 13 |
| Oct ’24 | US$23.56 | US$29.85 +26.68% | 5.71% | US$32.00 | US$26.00 | US$33.23 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 16:43 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PPL Corporation는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |