FirstEnergy Corp.

NYSE:FE 주식 보고서

시가총액: US$24.0b

FirstEnergy 가치 평가

FE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FE ( $42.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.3x
수익US$892.00m
시가총액US$24.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
PPL PPL
31.3x14.8%US$25.3b
NRG NRG Energy
21.9x10.3%US$19.1b
EIX Edison International
25.5x15.8%US$33.3b
ETR Entergy
18.5x8.6%US$32.3b
FE FirstEnergy
27.3x17.7%US$24.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FE은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FE 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FE 27.3x업계 평균 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FE 은 US Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FE 27.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$42.20
US$46.74
+10.8%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.73
US$46.80
+12.1%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.51
US$45.51
+2.2%
6.8%US$51.00US$40.00n/a17
Sep ’25US$43.92
US$45.04
+2.5%
6.0%US$50.00US$40.00n/a17
Aug ’25US$42.72
US$42.86
+0.3%
6.8%US$48.00US$35.00n/a17
Jul ’25US$38.31
US$41.74
+9.0%
6.7%US$47.00US$35.00n/a17
Jun ’25US$40.26
US$41.86
+4.0%
6.9%US$47.00US$35.00n/a17
May ’25US$38.70
US$41.56
+7.4%
6.3%US$47.00US$35.00n/a17
Apr ’25US$38.37
US$40.87
+6.5%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$36.50
US$40.80
+11.8%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$37.32
US$40.60
+8.8%
8.2%US$47.00US$32.00n/a15
Jan ’25US$36.66
US$39.40
+7.5%
7.4%US$44.00US$32.00n/a15
Dec ’24US$37.36
US$39.07
+4.6%
7.1%US$43.00US$32.00n/a14
Nov ’24US$36.05
US$38.93
+8.0%
7.0%US$43.00US$32.00US$41.7314
Oct ’24US$34.18
US$41.33
+20.9%
6.1%US$45.00US$36.00US$44.5115
Sep ’24US$35.69
US$41.93
+17.5%
7.1%US$48.00US$36.00US$43.9215
Aug ’24US$38.99
US$43.21
+10.8%
6.3%US$48.00US$37.00US$42.7214
Jul ’24US$38.88
US$43.29
+11.3%
6.0%US$48.00US$39.00US$38.3114
Jun ’24US$37.18
US$43.23
+16.3%
5.2%US$46.00US$39.00US$40.2613
May ’24US$39.01
US$43.93
+12.6%
6.2%US$48.00US$39.00US$38.7014
Apr ’24US$40.06
US$43.50
+8.6%
6.3%US$48.00US$38.00US$38.3714
Mar ’24US$38.74
US$44.00
+13.6%
6.0%US$48.00US$38.00US$36.5015
Feb ’24US$41.14
US$44.23
+7.5%
6.8%US$49.00US$38.00US$37.3215
Jan ’24US$41.94
US$42.17
+0.5%
8.3%US$48.00US$34.00US$36.6615
Dec ’23US$41.38
US$41.56
+0.4%
7.6%US$48.00US$34.00US$37.3616
Nov ’23US$38.42
US$41.38
+7.7%
7.3%US$48.00US$34.00US$36.0516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%