NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG 주식 보고서

시가총액: US$18.8b

NRG Energy 가치 평가

NRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NRG ( $93.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $344.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익US$897.00m
시가총액US$18.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
LNT Alliant Energy
23.1x10.8%US$15.3b
FE FirstEnergy
25.8x16.2%US$23.0b
EVRG Evergy
16.6x6.9%US$14.2b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$13.9b
NRG NRG Energy
21x6.8%US$18.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NRG은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NRG 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NRG 21.0x업계 평균 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NRG 은 US Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NRG 은 예상 21 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$93.03
US$98.64
+6.0%
25.5%US$140.00US$43.00n/a10
Dec ’25US$101.61
US$97.11
-4.4%
25.6%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.72
US$90.41
+4.3%
23.2%US$130.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$92.65
US$85.47
-7.7%
22.1%US$120.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$85.01
US$84.97
-0.05%
21.1%US$110.00US$43.00n/a9
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.8%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jul ’25US$77.85
US$83.53
+7.3%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jun ’25US$81.00
US$81.13
+0.2%
22.6%US$110.00US$41.00n/a8
May ’25US$73.66
US$66.89
-9.2%
22.6%US$88.00US$41.00n/a9
Apr ’25US$70.15
US$59.64
-15.0%
18.9%US$85.00US$41.00n/a11
Mar ’25US$56.71
US$55.55
-2.1%
15.1%US$66.00US$38.00n/a11
Feb ’25US$54.25
US$53.64
-1.1%
13.6%US$65.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$51.70
US$48.20
-6.8%
10.8%US$56.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$48.37
US$46.33
-4.2%
10.9%US$52.00US$38.00US$101.619
Nov ’24US$43.86
US$43.11
-1.7%
12.4%US$50.00US$33.00US$86.729
Oct ’24US$38.52
US$41.11
+6.7%
12.9%US$48.00US$33.00US$92.659
Sep ’24US$38.45
US$40.78
+6.1%
12.2%US$46.00US$33.00US$85.019
Aug ’24US$37.82
US$41.33
+9.3%
14.2%US$52.00US$33.00US$73.509
Jul ’24US$37.39
US$40.67
+8.8%
13.5%US$52.00US$33.00US$77.859
Jun ’24US$32.40
US$39.88
+23.1%
16.0%US$52.00US$30.00US$81.008
May ’24US$34.00
US$39.44
+16.0%
15.5%US$52.00US$30.00US$73.669
Apr ’24US$34.29
US$39.67
+15.7%
15.2%US$52.00US$30.00US$70.159
Mar ’24US$33.02
US$39.22
+18.8%
15.8%US$52.00US$30.00US$56.719
Feb ’24US$34.60
US$38.44
+11.1%
15.9%US$52.00US$30.00US$54.259
Jan ’24US$31.82
US$39.56
+24.3%
15.7%US$52.00US$30.00US$51.709
Dec ’23US$42.13
US$44.50
+5.6%
10.5%US$52.00US$37.00US$48.3710

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 06:51
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NRG Energy, Inc. 26 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research