NRG Energy 가치 평가
NRG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NRG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NRG ( $168.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $310.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NRG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NRG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NRG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 71.7x |
| 이익 | US$455.00m |
| 시가총액 | US$32.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NRG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NRG은 Price-To-Earnings 비율(71.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NRG의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
VIA Via Renewables | 2.7x | n/a | US$79.52m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NRG 은 US Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(71.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(21.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NRG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 71.7x |
| 공정 PE 비율 | 36x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NRG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(71.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$168.74 | US$192.32 +13.97% | 29.87% | US$342.00 | US$92.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$161.91 | US$176.95 +9.29% | 19.14% | US$212.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$145.56 | US$173.06 +18.89% | 19.36% | US$203.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$167.63 | US$172.65 +2.99% | 18.40% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$155.96 | US$156.12 +0.10% | 26.89% | US$200.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$155.90 | US$149.13 -4.34% | 26.72% | US$200.00 | US$89.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$114.14 | US$114.08 -0.054% | 26.78% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$98.53 | US$112.39 +14.06% | 28.88% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$105.71 | US$111.24 +5.23% | 25.83% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$102.44 | US$105.44 +2.93% | 24.86% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$90.22 | US$98.64 +9.34% | 25.48% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$101.61 | US$97.11 -4.43% | 25.56% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$86.72 | US$90.41 +4.26% | 23.16% | US$130.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$92.65 | US$85.47 -7.75% | 22.10% | US$120.00 | US$43.00 | US$161.91 | 10 |
| Sep ’25 | US$85.01 | US$84.97 -0.046% | 21.15% | US$110.00 | US$43.00 | US$145.56 | 9 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$83.64 +13.79% | 22.27% | US$110.00 | US$41.00 | US$167.63 | 9 |
| Jul ’25 | US$77.85 | US$83.53 +7.29% | 22.27% | US$110.00 | US$41.00 | US$155.96 | 9 |
| Jun ’25 | US$81.00 | US$81.13 +0.15% | 22.64% | US$110.00 | US$41.00 | US$155.90 | 8 |
| May ’25 | US$73.66 | US$66.89 -9.19% | 22.57% | US$88.00 | US$41.00 | US$114.14 | 9 |
| Apr ’25 | US$70.15 | US$59.64 -14.99% | 18.88% | US$85.00 | US$41.00 | US$98.53 | 11 |
| Mar ’25 | US$56.71 | US$55.55 -2.05% | 15.09% | US$66.00 | US$38.00 | US$105.71 | 11 |
| Feb ’25 | US$54.25 | US$53.64 -1.13% | 13.64% | US$65.00 | US$38.00 | US$102.44 | 11 |
| Jan ’25 | US$51.70 | US$48.20 -6.77% | 10.81% | US$56.00 | US$38.00 | US$90.22 | 10 |
| Dec ’24 | US$48.37 | US$46.33 -4.21% | 10.86% | US$52.00 | US$38.00 | US$101.61 | 9 |
| Nov ’24 | US$43.86 | US$43.11 -1.71% | 12.39% | US$50.00 | US$33.00 | US$86.72 | 9 |
| Oct ’24 | US$38.52 | US$41.11 +6.73% | 12.94% | US$48.00 | US$33.00 | US$92.65 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 15:14 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NRG Energy, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |