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NRG Energy NYSE:NRG 주식 보고서

최종 가격

US$90.45

시가총액

US$18.3b

7D

-4.8%

1Y

80.9%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG 주식 보고서

시가총액: US$18.3b

NRG 주식 개요

는 자회사와 함께 미국과 캐나다에서 에너지 및 홈 서비스 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

NRG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 73.7% 에서 거래

수익은 매년 6.78% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

1.8% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


내 노트

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Google's AI And Renew Home Partnership Will Advance Virtual Power Plants And Smart Homes

Key Takeaways Strategic partnerships and AI integration aim to enhance NRG's virtual power plant and energy services, potentially boosting consumer growth and improving profitability. Expansion in Smart Home and share repurchase plans could drive recurring revenue growth, better margins, and increased shareholder value through higher EPS.
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US$98.64
FV
8.3% undervalued intrinsic discount
6.17%
Revenue growth p.a.
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NRG Energy, Inc. 경쟁사

Alliant Energy

NasdaqGS:LNT

US$15.1b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.9b

Evergy

NasdaqGS:EVRG

US$14.1b

Avangrid

NYSE:AGR

US$13.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 NRG Energy
과거 주가
현재 주가US$90.45
52주 최고치US$103.14
52주 최저치US$50.00
베타1.11
1개월 변경-5.27%
3개월 변경 사항2.78%
1년 변경 사항80.90%
3년 변화114.34%
5년 변화130.56%
IPO 이후 변화839.74%

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주주 수익률

NRGUS Electric UtilitiesUS 마켓
7D-4.8%-1.5%-2.4%
1Y80.9%20.7%23.4%

수익률 대 산업: NRG 지난 1년 동안 20.7 %를 반환한 US Electric Utilities 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: NRG 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is NRG's price volatile compared to industry and market?
NRG volatility
NRG Average Weekly Movement5.4%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: NRG 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: NRG 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
198918,131Larry Cobenwww.nrg.com

는 자회사와 함께 미국과 캐나다에서 에너지 및 홈 서비스 회사로 운영되고 있습니다. 텍사스, 동부, 서부/서비스/기타, Vivint 스마트 홈, 기업 활동 부문을 통해 운영되고 있습니다. 이 회사는 석탄, 석유, 태양열, 배터리 저장, 천연가스, 하드웨어, 소프트웨어, 판매, 설치, 고객 서비스, 기술 지원, 전문 모니터링 솔루션을 포함한 클라우드 기반 홈 플랫폼을 사용하여 생산한 전기를 생산 및 판매합니다.

NRG Energy, Inc. 기본 사항 요약

NRG Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
NRG 기본 통계
시가총액US$18.32b
수익(TTM)US$897.00m
수익(TTM)US$28.12b

20.4x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

NRG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
NRG 손익 계산서(TTM)
수익US$28.12b
수익 비용US$23.63b
총 이익US$4.49b
기타 비용US$3.60b
수익US$897.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)4.43
총 마진15.98%
순이익 마진3.19%
부채/자본 비율424.6%

NRG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.8%

현재 배당 수익률

38%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NRG Energy, Inc. 26 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research