Loading...
ES logo

Eversource EnergyNYSE:ES 주식 보고서

시가총액 US$28.2b
주가
US$74.92
해당 없음
1Y18.1%
7D4.5%
포트폴리오 가치
​
보기

Eversource Energy

NYSE:ES 주식 리포트

시가총액: US$28.2b

Eversource Energy (ES) 주식 개요

공공 유틸리티 지주 회사인 에버소스 에너지는 에너지 공급 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

ES 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성0/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.3% 에서 거래

수익은 매년 6.71% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 108.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

4.2% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


ES Community Fair Values

Create Narrative

See what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ES logo
Eversource Energy

ES: Profitability And Margin Improvements Will Support Steady EPS Growth Through 2029

Key Takeaways Grid modernization and infrastructure upgrades are set to enhance reliability, cut costs, and increase margins as demand rises from electrification trends. Supportive regulation, strong cost recovery, and a focused core-business strategy are expected to drive predictable earnings growth and preserve financial strength.
View narrative
US$74.92
FV
0.004% 저평가 내재 할인율
2.07%
Revenue growth p.a.
265
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
ES logo
Eversource Energy

Rising Capital Costs Will Compress Grid Margins And Spark Hope

Key Takeaways Increasing adoption of distributed energy and efficiency programs is constraining electricity demand growth and limiting potential revenue upside. Higher financing costs and regulatory challenges are putting sustained pressure on margins and posing risks to long-term earnings growth.
View narrative
US$59.6
FV
25.7% 고평가 내재 할인율
-0.49%
Revenue growth p.a.
28
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
ES logo
Eversource Energy

New England Electrification And Renewables Will Drive Grid Modernization

Key Takeaways Enhanced regulatory outcomes and rapid infrastructure expansion position Eversource for stronger revenue and earnings growth beyond current market expectations. Advanced grid technologies and legislative support enable margin expansion, reduced risk, and sustainable long-term dividend increases relative to peers.
View narrative
US$86.11
FV
13.0% 저평가 내재 할인율
9.26%
Revenue growth p.a.
23
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Eversource Energy 경쟁사

가격 이력 및 성과

Eversource Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$74.92
52주 최고가US$75.28
52주 최저가US$52.28
베타0.79
1개월 변동6.53%
3개월 변동12.32%
1년 변동18.06%
3년 변동2.39%
5년 변동-3.68%
IPO 이후 변동350.65%

최근 뉴스 및 업데이트

Eversource Energy's (NYSE:ES) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 16
Eversource Energy's (NYSE:ES) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Recent updates

Eversource Energy's (NYSE:ES) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 16
Eversource Energy's (NYSE:ES) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Eversource Energy: Risks Abound, But Rewards Are Outsized

Jan 20

Eversource Energy's (NYSE:ES) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Aug 11
Eversource Energy's (NYSE:ES) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Eversource Energy (NYSE:ES) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 19
Eversource Energy (NYSE:ES) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate

Eversource Energy (NYSE:ES) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jun 27
Eversource Energy (NYSE:ES) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Revenue Beat: Eversource Energy Beat Analyst Estimates By 9.2%

May 08
Revenue Beat: Eversource Energy Beat Analyst Estimates By 9.2%

Eversource Energy: One Of The Last Undervalued Regulated Utilities

Mar 25

Sentiment Still Eluding Eversource Energy (NYSE:ES)

Mar 17
Sentiment Still Eluding Eversource Energy (NYSE:ES)

Eversource Energy: Newly Minted Dividend Aristocrat

Feb 16

Eversource Energy: An Undervalued Solid Power Utility Stock

Dec 09

Eversource Energy: Time To Buy This Quality Dividend Grower Now

Oct 25

Eversource Energy's Grid Modernization Ambitions Position It For Growth

Sep 28

Eversource Energy: Ready To Catch The Wind, Literally

Jul 07

Eversource's Offshore Wind Lessons Have Created A Buying Opportunity

Apr 10

Eversource Energy: Standing Its Ground In Turbulent Markets

Jan 15

Eversource Energy: Undervalued Utility With A Generous Yield Is A Buy

Oct 26

Eversource Energy: A Stable Utility To Buy On Dips

Sep 19

주주 수익률

ESUS Electric UtilitiesUS 시장
7D4.5%4.7%0.9%
1Y18.1%20.9%17.5%

수익률 대 산업: ES은 지난 1년 동안 20.9%의 수익을 기록한 US Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ES은 지난 1년 동안 17.5%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ES's price volatile compared to industry and market?
ES volatility
ES Average Weekly Movement2.9%
Electric Utilities Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ES는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ES의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
192710,731Joe Nolanwww.eversource.com

공공 유틸리티 지주회사인 에버소스 에너지는 에너지 공급 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 배전, 송전, 천연가스 배전, 상수도 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 전기 송전 및 배전, 태양광 발전 시설, 천연가스 유통 사업을 하고 있습니다.

Eversource Energy 기초 지표 요약

Eversource Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ES 기초 통계
시가총액US$28.21b
순이익 (TTM)US$1.69b
매출 (TTM)US$13.55b
16.6x
주가수익비율(P/E)
2.1x
주가매출비율(P/S)

ES는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ES 손익계산서 (TTM)
매출US$13.55b
매출원가US$6.28b
총이익US$7.26b
기타 비용US$5.57b
순이익US$1.69b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.51
총이익률53.62%
순이익률12.49%
부채/자본 비율184.2%

ES의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.2%
현재 배당 수익률
66%
배당 성향

ES는 안정적으로 배당을 지급합니까?

ES 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 ES를 매수해야 하나요?
Eversource Energy 배당 일정
배당락일Mar 05 2026
배당 지급일Mar 31 2026
배당락일까지 남은 일수6 days
배당 지급일까지 남은 일수32 days

ES는 안정적으로 배당을 지급합니까?

ES 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/25 14:35
종가2026/02/25 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eversource Energy는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays