TXNM Energy, Inc.

NYSE:TXNM 주식 보고서

시가총액: US$4.4b

TXNM Energy 가치 평가

TXNM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TXNM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TXNM ( $48.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $48.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TXNM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TXNM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TXNM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TXNM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TXNM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TXNM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.1x
수익US$176.21m
시가총액US$4.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TXNM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TXNM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
MGEE MGE Energy
28.8xn/aUS$3.4b
ALE ALLETE
20.7x14.7%US$3.7b
POR Portland General Electric
13.4x7.7%US$4.6b
OTTR Otter Tail
10.2x-18.7%US$3.1b
TXNM TXNM Energy
25.1x15.8%US$4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TXNM은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TXNM 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TXNM 25.1x업계 평균 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TXNM 은 US Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TXNM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TXNM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TXNM 25.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TXNM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$48.97
US$51.35
+4.9%
5.6%US$55.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$49.05
US$48.45
-1.2%
8.8%US$53.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$42.28
US$46.60
+10.2%
9.1%US$55.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$44.10
US$45.71
+3.7%
10.0%US$55.00US$40.00n/a7
Sep ’25US$40.98
US$45.63
+11.3%
9.4%US$55.00US$40.00n/a8
Aug ’25US$42.21
US$44.75
+6.0%
10.8%US$55.00US$38.00n/a8
Jul ’25US$36.29
US$42.88
+18.1%
11.5%US$55.00US$38.00n/a8
Jun ’25US$38.34
US$42.88
+11.8%
11.5%US$55.00US$38.00n/a8
May ’25US$37.39
US$43.57
+16.5%
11.2%US$55.00US$40.00n/a7
Apr ’25US$37.37
US$43.14
+15.4%
11.7%US$55.00US$40.00n/a7
Mar ’25US$36.80
US$43.14
+17.2%
11.7%US$55.00US$40.00n/a7
Feb ’25US$36.31
US$44.83
+23.5%
10.6%US$55.00US$40.00n/a6
Jan ’25US$41.60
US$48.27
+16.0%
9.9%US$55.00US$41.00n/a6
Dec ’24US$42.25
US$48.43
+14.6%
10.0%US$55.00US$41.00US$49.056
Nov ’24US$42.21
US$48.18
+14.2%
10.7%US$55.00US$41.00US$42.286
Oct ’24US$44.61
US$50.77
+13.8%
4.6%US$55.00US$47.00US$44.106
Sep ’24US$44.38
US$50.77
+14.4%
4.6%US$55.00US$47.00US$40.986
Aug ’24US$44.52
US$50.93
+14.4%
4.1%US$55.00US$48.00US$42.216
Jul ’24US$45.10
US$50.93
+12.9%
4.1%US$55.00US$48.00US$36.296
Jun ’24US$45.82
US$50.65
+10.5%
4.2%US$55.00US$48.00US$38.346
May ’24US$48.03
US$50.32
+4.8%
2.9%US$53.00US$48.00US$37.396
Apr ’24US$48.68
US$50.32
+3.4%
2.9%US$53.00US$48.00US$37.376
Mar ’24US$48.67
US$50.32
+3.4%
2.9%US$53.00US$48.00US$36.806
Feb ’24US$49.25
US$50.32
+2.2%
2.9%US$53.00US$48.00US$36.316
Jan ’24US$48.79
US$50.43
+3.4%
2.9%US$53.00US$48.00US$41.606
Dec ’23US$48.65
US$49.77
+2.3%
4.5%US$52.00US$45.00US$42.256

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 12:31
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TXNM Energy, Inc. 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays