TXNM Energy, Inc.

NYSE:TXNM 주식 리포트

시가총액: US$6.0b

TXNM Energy 가치 평가

TXNM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TXNM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$38.75
Fair Value
47.0% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: TXNM ( $56.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TXNM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TXNM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TXNM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TXNM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TXNM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TXNM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.8x
이익US$177.41m
시가총액US$6.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TXNM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TXNM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.8x
IDA IDACORP
23.3x10.90%US$7.2b
ALE ALLETE
21.2x20.24%US$3.9b
OGE OGE Energy
18.8x4.77%US$9.2b
OTTR Otter Tail
11.7x-10.32%US$3.3b
TXNM TXNM Energy
33.8x29.73%US$6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TXNM은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TXNM의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TXNM 33.8x업계 평균 21.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TXNM 은 US Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(21.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TXNM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TXNM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.8x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TXNM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TXNM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$56.95
US$59.04
+3.67%
3.60%US$61.25US$55.00n/a6
Sep ’26US$56.64
US$58.89
+3.98%
3.39%US$61.25US$55.00n/a7
Aug ’26US$56.70
US$58.89
+3.87%
3.39%US$61.25US$55.00n/a7
Jul ’26US$56.50
US$58.89
+4.24%
3.39%US$61.25US$55.00n/a7
Jun ’26US$56.69
US$58.89
+3.89%
3.39%US$61.25US$55.00n/a7
May ’26US$53.02
US$55.78
+5.20%
3.85%US$58.00US$53.00n/a9
Apr ’26US$53.51
US$55.78
+4.24%
3.85%US$58.00US$53.00n/a9
Mar ’26US$52.25
US$54.33
+3.99%
5.13%US$58.00US$49.00n/a9
Feb ’26US$48.35
US$52.39
+8.35%
2.98%US$55.00US$49.00n/a9
Jan ’26US$49.17
US$51.35
+4.43%
5.61%US$55.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$49.05
US$48.45
-1.22%
8.76%US$53.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$42.28
US$46.60
+10.22%
9.06%US$55.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$44.10
US$45.71
+3.66%
10.04%US$55.00US$40.00US$56.777
Sep ’25US$40.98
US$45.63
+11.33%
9.42%US$55.00US$40.00US$56.648
Aug ’25US$42.21
US$44.75
+6.02%
10.82%US$55.00US$38.00US$56.708
Jul ’25US$36.29
US$42.88
+18.15%
11.45%US$55.00US$38.00US$56.508
Jun ’25US$38.34
US$42.88
+11.83%
11.45%US$55.00US$38.00US$56.698
May ’25US$37.39
US$43.57
+16.53%
11.17%US$55.00US$40.00US$53.027
Apr ’25US$37.37
US$43.14
+15.45%
11.65%US$55.00US$40.00US$53.517
Mar ’25US$36.80
US$43.14
+17.24%
11.65%US$55.00US$40.00US$52.257
Feb ’25US$36.31
US$44.83
+23.47%
10.57%US$55.00US$40.00US$48.356
Jan ’25US$41.60
US$48.27
+16.03%
9.91%US$55.00US$41.00US$49.176
Dec ’24US$42.25
US$48.43
+14.64%
10.03%US$55.00US$41.00US$49.056
Nov ’24US$42.21
US$48.18
+14.15%
10.70%US$55.00US$41.00US$42.286
Oct ’24US$44.61
US$50.77
+13.80%
4.60%US$55.00US$47.00US$44.106
US$59.04
Fair Value
3.5% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 13:25
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TXNM Energy, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays