Vistra 가치 평가
VST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VST ( $146.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $298.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VST 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.9x |
| 수익 | US$1.85b |
| 시가총액 | US$48.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VST은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VST 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VST 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 25 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.9x |
| 공정 PE 비율 | 28.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VST 은 예상 26.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$146.63 | US$151.74 +3.5% | 24.5% | US$231.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$119.51 | US$141.48 +18.4% | 25.3% | US$231.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$122.55 | US$123.83 +1.0% | 21.0% | US$157.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$85.43 | US$110.90 +29.8% | 20.2% | US$133.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$110.63 +45.5% | 21.0% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$87.34 | US$109.99 +25.9% | 20.8% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$99.08 | US$108.99 +10.0% | 20.9% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$76.86 | US$70.69 -8.0% | 28.0% | US$95.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$71.53 | US$58.80 -17.8% | 24.5% | US$78.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$54.50 | US$49.00 -10.1% | 20.7% | US$62.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$43.26 | US$42.30 -2.2% | 13.9% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$38.52 | US$39.81 +3.4% | 14.9% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.28 | US$39.50 +8.9% | 14.7% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$33.93 | US$36.78 +8.4% | 13.2% | US$42.00 | US$26.00 | US$119.51 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.18 | US$36.00 +8.5% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$122.55 | 9 |
| Sep ’24 | US$31.79 | US$34.22 +7.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$85.43 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.89 | US$32.56 +16.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.04 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.25 | US$32.22 +22.8% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$87.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.64 | US$32.11 +30.3% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$99.08 | 9 |
| May ’24 | US$23.43 | US$31.89 +36.1% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.86 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.00 | US$31.60 +31.7% | 11.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$71.53 | 10 |
| Mar ’24 | US$21.71 | US$30.30 +39.6% | 9.6% | US$35.00 | US$23.00 | US$54.50 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.20 | US$30.30 +30.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$43.26 | 10 |
| Jan ’24 | US$23.20 | US$30.90 +33.2% | 10.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$38.52 | 10 |
| Dec ’23 | US$24.53 | US$30.80 +25.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$36.28 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.87 | US$31.30 +36.9% | 9.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$33.93 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%