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Vistra Corp.NYSE:VST 주식 보고서

시가총액 US$60.7b
주가
US$173.79
내 적정 가치
해당 없음
1Y4.3%
7D1.3%
포트폴리오 가치
​
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Vistra Corp.

NYSE:VST 주식 리포트

시가총액: US$60.7b

Vistra (VST) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 통합 소매 전기 및 발전 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

VST 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 54.9% 에서 거래

수익은 매년 29.51% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (5.6%)이 지난해 (11.4%)보다 낮습니다.


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Vistra

VST: Accelerating Power Demand Will Drive New Nuclear And Gas Asset Expansion

Key Takeaways Rising electricity demand, strategic contracts, and expanding into storage and renewables position Vistra for strong, diversified growth and improved profitability. Disciplined capital allocation and favorable market conditions enhance shareholder value, reduce risk, and support sustained earnings expansion.
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US$228.26
FV
23.9% 저평가 내재 할인율
12.01%
Revenue growth p.a.
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Vistra

ERCOT And PJM Will Benefit From Electrification And Renewables

Key Takeaways Rising demand from AI and data centers, along with policy support and renewables buildout, will drive revenue growth, margin expansion, and cash flow diversification. Strong capital discipline, declining renewables costs, and leverage of existing assets are expected to bolster returns, credit quality, and shareholder value.
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US$232
FV
25.1% 저평가 내재 할인율
16.84%
Revenue growth p.a.
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Vistra

Tight PJM And ERCOT Markets Will Constrain Margins Amid Renewables

Key Takeaways Long-term earnings growth faces headwinds from greater energy efficiency, distributed resources, regulatory risks, and decentralized consumer solutions. Margin compression and cash flow weakness could result from renewable adoption, stricter emissions mandates, and challenging capital requirements amid supply chain pressures.
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US$169.34
FV
2.6% 고평가 내재 할인율
6.63%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Vistra Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Vistra 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$173.79
52주 최고가US$219.82
52주 최저가US$90.51
베타1.39
1개월 변동-6.83%
3개월 변동-8.75%
1년 변동4.31%
3년 변동624.13%
5년 변동792.60%
IPO 이후 변동986.19%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Vistra: The AI Energy Winner That's Not Out Of Steam

Oct 27

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 31% Price Jump

May 13
Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 31% Price Jump

It's Down 35% But Vistra Corp. (NYSE:VST) Could Be Riskier Than It Looks

Mar 11
It's Down 35% But Vistra Corp. (NYSE:VST) Could Be Riskier Than It Looks

Vistra: Stay Long, Key Drivers Intact

Feb 28

Vistra Stands To Benefit From The Energy State Of Emergency

Feb 11

Vistra: DeepSeek Sparks Undue AI Selling (Rating Upgrade)

Jan 27

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Vistra Corp.'s (NYSE:VST) 32% Share Price Surge

Jan 22
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Here's Why We Think Vistra (NYSE:VST) Is Well Worth Watching

Dec 28
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Power Play: Why Vistra Is My Favorite Utility Star

Dec 23

Vistra: Too Much Hype Priced In

Nov 22

Vistra Corp. (NYSE:VST) Looks Just Right With A 33% Price Jump

Nov 22
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Vistra: The Nuclear Hype Is Getting Out Of Hand (Rating Downgrade)

Oct 23

Nuclear News - Vistra, Constellation Energy, Denison Mines

Oct 09

Broken Equilibrium: How Vistra Is Growing Like A Startup

Oct 01

Vistra Energy Goes Nuclear

Sep 23

Cheap Vistra Stock Is Poised To Exploit Multiple, Strong Trends

Sep 17

Vistra Corp.: Essential Holding For Your Growth Portfolio

Aug 14

주주 수익률

VSTUS Renewable EnergyUS 시장
7D1.3%0.8%-3.2%
1Y4.3%14.7%9.0%

수익률 대 산업: VST은 지난 1년 동안 14.7%의 수익을 기록한 US Renewable Energy 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VST은 지난 1년 동안 9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VST's price volatile compared to industry and market?
VST volatility
VST Average Weekly Movement6.7%
Renewable Energy Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: VST는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VST의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
18826,850Jim Burkevistracorp.com

는 자회사와 함께 미국에서 통합 소매 전기 및 발전 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 5개 부문으로 운영됩니다: 소매, 텍사스, 동부, 서부 및 자산 폐쇄. 이 회사는 미국 전역의 주거용, 상업용, 산업용 고객에게 전기와 천연가스를 판매하고 있으며, 미국 내 여러 주와 컬럼비아 특별구에도 진출해 있습니다.

Vistra Corp. 기초 지표 요약

Vistra의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VST 기초 통계
시가총액US$60.70b
순이익 (TTM)US$960.00m
매출 (TTM)US$17.19b
61.3x
주가수익비율(P/E)
3.4x
주가매출비율(P/S)

VST는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VST 손익계산서 (TTM)
매출US$17.19b
매출원가US$11.21b
총이익US$5.98b
기타 비용US$5.02b
순이익US$960.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.83
총이익률34.81%
순이익률5.58%
부채/자본 비율330.3%

VST의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

VST는 안정적으로 배당을 지급합니까?

VST 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 VST를 매수해야 하나요?
Vistra 배당 일정
배당락일Dec 22 2025
배당 지급일Dec 31 2025
배당락일까지 남은 일수30 days
배당 지급일까지 남은 일수39 days

VST는 안정적으로 배당을 지급합니까?

VST 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 19:04
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vistra Corp.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas
Ross FowlerBofA Global Research