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Vistra NYSE:VST 주식 보고서

최종 가격

US$126.64

시가총액

US$42.1b

7D

9.7%

1Y

74.2%

업데이트

25 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Vistra Corp.

NYSE:VST 주식 보고서

시가총액: US$42.1b

VST 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 통합 소매 전기 및 발전 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

VST 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 71% 에서 거래

수익은 매년 9.2% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 83.7% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 US 시장과 비교했을 때

부채비율이 높네요

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


Community vs My Fair Value

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Vistra
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts

Planned Gas Capacity Additions In Texas Will Meet Rising Energy Demand

Key Takeaways Strategic acquisitions and power purchase agreements may enhance revenue streams and improve earnings with scale, efficiency, and regulatory support. Investments in renewable and gas capacity are expected to boost revenues, margins, and operational flexibility through cleaner, cheaper fuel sources.
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US$165.50
FV
23.5% undervalued intrinsic discount
9.90%
Revenue growth p.a.
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Vistra
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts

New Nuclear Sites And Coal Conversions Will Yield Mixed Outcomes

Key Takeaways Initial integration costs from acquisitions and plant conversions may slow revenue growth and impact short-term margins despite long-term efficiency improvements. Strategic solar and storage projects indicate future earnings growth, but reliance on third-party capital and regulatory risks may pressure cash flow and growth.
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US$127.93
FV
1.0% undervalued intrinsic discount
-0.68%
Revenue growth p.a.
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Vistra
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts

Nuclear And Renewable Projects Will Transform Energy Landscape

Key Takeaways Vistra's acquisition of Energy Harbor and plant license renewal is set to boost revenue and expand their customer base sustainably. Secured power purchase agreements and capacity expansions in renewables and gas build profitability and investor confidence amidst market volatility.
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US$232.00
FV
45.4% undervalued intrinsic discount
16.79%
Revenue growth p.a.
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Vistra Corp. 경쟁사

Talen Energy

NasdaqGS:TLN

US$9.6b

AES

NYSE:AES

US$7.2b

PG&E

NYSE:PCG

US$38.2b

Public Service Enterprise Group

NYSE:PEG

US$40.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vistra
과거 주가
현재 주가US$126.64
52주 최고치US$199.84
52주 최저치US$66.50
베타1.23
1개월 변경2.12%
3개월 변경 사항-33.73%
1년 변경 사항74.20%
3년 변화406.16%
5년 변화554.47%
IPO 이후 변화691.50%

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주주 수익률

VSTUS Renewable EnergyUS 마켓
7D9.7%4.4%4.1%
1Y74.2%28.1%7.9%

수익률 대 산업: VST 지난 1년 동안 28.1 %를 반환한 US Renewable Energy 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: VST 지난 1년 동안 7.9 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is VST's price volatile compared to industry and market?
VST volatility
VST Average Weekly Movement14.7%
Renewable Energy Industry Average Movement11.4%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: VST 의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: VST 의 주간 변동성( 15% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18826,850Jim Burkevistracorp.com

는 자회사와 함께 미국에서 통합 소매 전기 및 발전 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 5개 부문으로 운영됩니다: 소매, 텍사스, 동부, 서부 및 자산 폐쇄. 이 회사는 미국 전역의 주거용, 상업용, 산업용 고객에게 전기와 천연가스를 판매하고 있으며, 미국 내 여러 주와 컬럼비아 특별구에도 진출해 있습니다.

Vistra Corp. 기본 사항 요약

Vistra 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VST 기본 통계
시가총액US$42.11b
수익(TTM)US$2.47b
수익(TTM)US$17.22b

17.4x

P/E 비율

2.5x

P/S 비율

VST 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VST 손익 계산서(TTM)
수익US$17.22b
수익 비용US$9.70b
총 이익US$7.53b
기타 비용US$5.06b
수익US$2.47b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 07, 2025

주당 순이익(EPS)7.28
총 마진43.69%
순이익 마진14.32%
부채/자본 비율305.8%

VST 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.7%

현재 배당 수익률

12%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/25 21:53
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vistra Corp. 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Ross FowlerBofA Global Research