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Vistra NYSE:VST 주식 보고서

최종 가격

US$170.86

시가총액

US$58.1b

7D

2.5%

1Y

325.3%

업데이트

19 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Vistra Corp.

NYSE:VST 주식 보고서

시가총액: US$58.1b

VST 주식 개요

는 자회사와 함께 통합 소매 전기 및 발전 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

VST 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 상태3/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 59.7% 에서 거래

수익은 매년 15.07% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 44.6% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

부채비율이 높네요


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Industry Electrification And Data Centers Will Increase Future Power Demand

Key Takeaways Enhanced capital strategies, including equity repurchases and strategic acquisitions, aim to boost earnings per share and shareholder returns. Anticipated load growth from industry electrification and development could support future revenue growth and earnings stability.
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US$161.33
FV
5.9% overvalued intrinsic discount
9.75%
Revenue growth p.a.
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11 days ago author updated this narrative

Vistra Corp. 경쟁사

Talen Energy

NasdaqGS:TLN

US$10.8b

AES

NYSE:AES

US$8.4b

American Electric Power Company

NasdaqGS:AEP

US$51.8b

Sempra

NYSE:SRE

US$54.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vistra
과거 주가
현재 주가US$170.86
52주 최고치US$178.40
52주 최저치US$39.14
베타1.23
1개월 변경22.09%
3개월 변경 사항31.05%
1년 변경 사항325.34%
3년 변화686.65%
5년 변화670.68%
IPO 이후 변화967.88%

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주주 수익률

VSTUS Renewable EnergyUS 마켓
7D2.5%2.1%3.2%
1Y325.3%90.7%24.2%

수익률 대 산업: VST 지난 1년 동안 90.7 %를 반환한 US Renewable Energy 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: VST 지난 1년 동안 24.2 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is VST's price volatile compared to industry and market?
VST volatility
VST Average Weekly Movement8.1%
Renewable Energy Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: VST 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VST 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18824,870Jim Burkevistracorp.com

비스트라는 자회사와 함께 통합 소매 전기 및 발전 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 6개 부문으로 운영됩니다: 소매, 텍사스, 동부, 서부, 일몰 및 자산 폐쇄입니다. 미국 전역의 주거용, 상업용, 산업용 고객에게 전기와 천연가스를 판매하고 있으며, 미국 내 여러 주와 컬럼비아 특별구에서 사업을 운영하고 있습니다.

Vistra Corp. 기본 사항 요약

Vistra 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VST 기본 통계
시가총액US$58.13b
수익(TTM)US$1.85b
수익(TTM)US$16.27b

31.4x

P/E 비율

3.6x

P/S 비율

VST 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VST 손익 계산서(TTM)
수익US$16.27b
수익 비용US$9.49b
총 이익US$6.78b
기타 비용US$4.93b
수익US$1.85b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)5.44
총 마진41.67%
순이익 마진11.39%
부채/자본 비율179.3%

VST 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.5%

현재 배당 수익률

16%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 17:10
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vistra Corp. 24 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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