Exelon Corporation

NasdaqGS:EXC 주식 보고서

시가총액: US$38.9b

Exelon 가치 평가

EXC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXC ( $39.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익US$2.43b
시가총액US$38.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
XEL Xcel Energy
21.8x10.3%US$40.2b
PCG PG&E
16.5x10.4%US$45.1b
EIX Edison International
25.5x15.8%US$33.3b
AEP American Electric Power Company
19.8x9.1%US$51.6b
EXC Exelon
16.3x7.0%US$38.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EXC은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXC 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EXC 16.3x업계 평균 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXC 은 Price-To-Earnings 16.3 US Electric Utilities 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXC 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.31
US$43.02
+9.4%
6.0%US$47.00US$39.00n/a17
Nov ’25US$38.15
US$42.90
+12.5%
6.3%US$47.00US$39.00n/a17
Oct ’25US$40.77
US$41.85
+2.6%
5.3%US$46.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$38.09
US$41.04
+7.7%
4.4%US$45.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$38.26
US$39.66
+3.7%
3.5%US$43.00US$37.00n/a16
Jul ’25US$34.55
US$39.47
+14.2%
3.0%US$42.00US$37.00n/a16
Jun ’25US$37.55
US$39.54
+5.3%
3.2%US$42.00US$37.00n/a16
May ’25US$37.84
US$38.57
+1.9%
3.7%US$41.12US$36.00n/a16
Apr ’25US$37.23
US$38.51
+3.4%
3.8%US$41.12US$36.00n/a16
Mar ’25US$35.49
US$38.32
+8.0%
4.2%US$41.12US$36.00n/a16
Feb ’25US$35.02
US$38.54
+10.0%
4.3%US$41.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$35.90
US$40.21
+12.0%
7.2%US$47.00US$36.00n/a17
Dec ’24US$38.99
US$43.26
+11.0%
5.9%US$47.00US$39.00n/a17
Nov ’24US$39.53
US$43.68
+10.5%
5.2%US$47.00US$39.00US$38.1517
Oct ’24US$37.79
US$44.44
+17.6%
4.9%US$48.00US$39.00US$40.7717
Sep ’24US$39.99
US$44.74
+11.9%
4.8%US$48.00US$39.00US$38.0917
Aug ’24US$41.47
US$45.10
+8.8%
4.8%US$47.00US$39.00US$38.2616
Jul ’24US$40.74
US$44.98
+10.4%
4.8%US$47.00US$39.00US$34.5516
Jun ’24US$39.48
US$45.84
+16.1%
4.5%US$50.00US$41.00US$37.5515
May ’24US$43.18
US$45.96
+6.4%
4.7%US$50.00US$41.00US$37.8414
Apr ’24US$41.89
US$45.39
+8.4%
3.4%US$47.00US$41.00US$37.2314
Mar ’24US$39.75
US$45.70
+15.0%
4.0%US$49.00US$41.00US$35.4915
Feb ’24US$42.30
US$45.67
+8.0%
4.6%US$49.00US$41.00US$35.0215
Jan ’24US$43.23
US$44.07
+1.9%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.9015
Dec ’23US$41.53
US$43.06
+3.7%
5.8%US$47.00US$39.00US$38.9916
Nov ’23US$38.76
US$43.69
+12.7%
6.6%US$50.00US$39.00US$39.5316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%