Exelon 가치 평가
EXC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EXC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXC ( $45.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
EXC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EXC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.2x |
| 이익 | US$2.65b |
| 시가총액 | US$45.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EXC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EXC은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EXC의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EXC 은 Price-To-Earnings 17.2 US Electric Utilities 업계 평균( 20.7 x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EXC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXC 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$45.32 | US$47.07 +3.85% | 8.62% | US$52.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$44.67 | US$47.07 +5.37% | 8.62% | US$52.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$43.41 | US$47.17 +8.65% | 7.75% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$43.82 | US$46.91 +7.06% | 8.23% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$46.60 | US$47.03 +0.93% | 7.25% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$45.92 | US$44.85 -2.34% | 5.65% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$44.20 | US$44.16 -0.093% | 5.45% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$40.00 | US$42.77 +6.93% | 5.68% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$37.64 | US$42.73 +13.51% | 5.88% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$39.56 | US$42.67 +7.85% | 6.11% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$38.15 | US$42.90 +12.46% | 6.26% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.77 | US$41.85 +2.64% | 5.31% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$38.09 | US$41.04 +7.73% | 4.44% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$38.26 | US$39.66 +3.66% | 3.48% | US$43.00 | US$37.00 | US$44.67 | 16 |
| Jul ’25 | US$34.55 | US$39.47 +14.25% | 3.03% | US$42.00 | US$37.00 | US$43.41 | 16 |
| Jun ’25 | US$37.55 | US$39.54 +5.29% | 3.15% | US$42.00 | US$37.00 | US$43.82 | 16 |
| May ’25 | US$37.84 | US$38.57 +1.93% | 3.70% | US$41.12 | US$36.00 | US$46.60 | 16 |
| Apr ’25 | US$37.23 | US$38.51 +3.43% | 3.82% | US$41.12 | US$36.00 | US$45.92 | 16 |
| Mar ’25 | US$35.49 | US$38.32 +7.97% | 4.23% | US$41.12 | US$36.00 | US$44.20 | 16 |
| Feb ’25 | US$35.02 | US$38.54 +10.04% | 4.34% | US$41.00 | US$36.00 | US$40.00 | 16 |
| Jan ’25 | US$35.90 | US$40.21 +11.99% | 7.20% | US$47.00 | US$36.00 | US$37.64 | 17 |
| Dec ’24 | US$38.99 | US$43.26 +10.96% | 5.88% | US$47.00 | US$39.00 | US$39.56 | 17 |
| Nov ’24 | US$39.53 | US$43.68 +10.49% | 5.22% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.15 | 17 |
| Oct ’24 | US$37.79 | US$44.44 +17.60% | 4.94% | US$48.00 | US$39.00 | US$40.77 | 17 |
| Sep ’24 | US$39.99 | US$44.74 +11.88% | 4.77% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.09 | 17 |
| Aug ’24 | US$41.47 | US$45.10 +8.76% | 4.78% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.26 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 18:07 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Exelon Corporation는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |