Entergy Corporation

NYSE:ETR 주식 보고서

시가총액: US$39.9b

Entergy 가치 평가

ETR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ETR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$81.27
Fair Value
11.3% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: ETR ( $90.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ETR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ETR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ETR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ETR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ETR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ETR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.9x
수익US$1.76b
시가총액US$39.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ETR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ETR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
XEL Xcel Energy
21.9x10.74%US$41.8b
NRG NRG Energy
25.2x5.72%US$32.6b
PCG PG&E
13.1x12.95%US$30.8b
EXC Exelon
16.7x6.17%US$44.7b
ETR Entergy
22.9x11.58%US$39.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ETR은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ETR 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ETR 22.9x업계 평균 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ETR 은 US Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ETR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ETR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ETR 은 예상 22.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ETR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$90.43
US$92.13
+1.88%
9.76%US$105.72US$65.00n/a17
Jul ’26US$82.53
US$88.96
+7.79%
11.17%US$105.72US$65.00n/a18
Jun ’26US$83.28
US$89.36
+7.30%
10.82%US$105.72US$65.00n/a19
May ’26US$83.37
US$89.49
+7.34%
10.91%US$105.72US$65.00n/a18
Apr ’26US$85.66
US$88.26
+3.03%
12.04%US$106.00US$65.00n/a18
Mar ’26US$87.31
US$86.92
-0.44%
11.89%US$106.00US$65.00n/a18
Feb ’26US$81.08
US$80.33
-0.92%
8.66%US$90.00US$65.00n/a17
Jan ’26US$75.82
US$77.24
+1.88%
11.19%US$89.00US$58.50n/a17
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.82%
12.06%US$86.00US$54.75n/a19
Nov ’25US$72.40
US$71.30
-1.52%
13.42%US$85.00US$54.75n/a19
Oct ’25US$66.48
US$63.79
-4.03%
8.68%US$72.00US$54.75n/a19
Sep ’25US$60.35
US$62.43
+3.45%
8.48%US$70.50US$54.50n/a19
Aug ’25US$60.41
US$59.06
-2.23%
7.62%US$68.50US$50.00US$90.4318
Jul ’25US$52.87
US$57.75
+9.24%
6.47%US$63.00US$49.00US$82.5318
Jun ’25US$56.25
US$57.89
+2.92%
6.07%US$64.50US$51.50US$83.2819
May ’25US$53.49
US$56.46
+5.56%
7.08%US$61.50US$47.00US$83.3719
Apr ’25US$52.37
US$55.99
+6.91%
6.40%US$61.50US$47.00US$85.6619
Mar ’25US$50.24
US$55.59
+10.67%
6.31%US$61.50US$47.00US$87.3119
Feb ’25US$51.00
US$55.28
+8.40%
6.13%US$60.50US$48.50US$81.0819
Jan ’25US$50.60
US$54.41
+7.54%
6.87%US$60.50US$48.00US$75.8219
Dec ’24US$51.02
US$53.96
+5.77%
7.54%US$60.50US$47.00US$78.0919
Nov ’24US$48.87
US$52.88
+8.20%
8.22%US$60.00US$46.00US$72.4018
Oct ’24US$46.25
US$56.02
+21.11%
7.89%US$62.50US$48.00US$66.4816
Sep ’24US$47.17
US$56.61
+20.01%
8.98%US$63.00US$47.00US$60.3516
Aug ’24US$50.59
US$58.03
+14.72%
7.80%US$65.00US$48.00US$60.4115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$92.13
Fair Value
1.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 17:50
장 마감 주가2025/07/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Entergy Corporation 37 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research