Kuehne + Nagel International 가치 평가
KHNG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KHNG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KHNG.F ( $216.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $449.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KHNG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KHNG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KHNG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KHNG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.9x |
| 수익 | CHF 1.15b |
| 시가총액 | CHF 23.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KHNG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KHNG.F은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KHNG.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KHNG.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 3.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KHNG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KHNG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$216.08 | US$243.65 +12.8% | 12.4% | US$300.55 | US$194.54 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$227.03 | US$251.68 +10.9% | 13.2% | US$308.02 | US$199.37 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$230.63 | US$261.76 +13.5% | 12.3% | US$310.04 | US$200.68 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$245.39 | US$272.73 +11.1% | 13.9% | US$363.66 | US$207.81 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$265.00 | US$293.11 +10.6% | 14.8% | US$372.21 | US$212.69 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$310.50 | US$298.72 -3.8% | 15.3% | US$370.46 | US$211.69 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$300.63 | US$288.64 -4.0% | 15.6% | US$358.90 | US$205.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$284.95 | US$272.08 -4.5% | 16.0% | US$344.33 | US$201.23 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$278.68 | US$269.45 -3.3% | 16.2% | US$339.78 | US$198.57 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$259.93 | US$265.34 +2.1% | 16.8% | US$335.05 | US$184.93 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$281.46 | US$271.58 -3.5% | 17.9% | US$371.46 | US$188.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$290.50 | US$285.18 -1.8% | 16.8% | US$379.29 | US$226.44 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$342.85 | US$294.51 -14.1% | 15.1% | US$387.71 | US$231.47 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$291.97 0% | 11.7% | US$347.31 | US$231.54 | US$227.03 | 15 |
| Dec ’24 | US$285.89 | US$280.56 -1.9% | 14.0% | US$357.80 | US$227.17 | US$230.63 | 14 |
| Nov ’24 | US$264.54 | US$271.92 +2.8% | 14.0% | US$346.99 | US$220.31 | US$245.39 | 14 |
| Oct ’24 | US$286.26 | US$270.22 -5.6% | 13.6% | US$344.12 | US$210.84 | US$265.00 | 14 |
| Sep ’24 | US$312.77 | US$285.42 -8.7% | 13.7% | US$358.51 | US$219.66 | US$310.50 | 14 |
| Aug ’24 | US$308.47 | US$286.68 -7.1% | 13.6% | US$362.15 | US$221.89 | US$300.63 | 14 |
| Jul ’24 | US$297.07 | US$270.48 -9.0% | 15.6% | US$350.11 | US$207.84 | US$284.95 | 14 |
| Jun ’24 | US$282.00 | US$275.71 -2.2% | 17.8% | US$364.93 | US$209.98 | US$278.68 | 13 |
| May ’24 | US$300.50 | US$271.84 -9.5% | 18.9% | US$363.46 | US$206.89 | US$259.93 | 13 |
| Apr ’24 | US$301.00 | US$256.05 -14.9% | 17.9% | US$338.88 | US$196.77 | US$281.46 | 13 |
| Mar ’24 | US$273.50 | US$238.25 -12.9% | 15.3% | US$297.60 | US$186.00 | US$290.50 | 13 |
| Feb ’24 | US$233.50 | US$250.53 +7.3% | 19.0% | US$368.62 | US$189.73 | US$342.85 | 13 |
| Jan ’24 | US$232.62 | US$263.75 +13.4% | 20.9% | US$366.77 | US$188.78 | n/a | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/19 14:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/15 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kuehne + Nagel International AG 40 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Michael Foeth | Bank Vontobel AG |