United Parcel Service 가치 평가
UPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UPS ( $125.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $168.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UPS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 수익 | US$5.67b |
| 시가총액 | US$107.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.8x | ||
FDX FedEx | 17.1x | 13.2% | US$66.4b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13.5x | 12.3% | US$15.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 35.5x | 16.9% | US$12.3b |
EXPD Expeditors International of Washington | 21.3x | 2.4% | US$15.6b |
UPS United Parcel Service | 18.9x | 13.4% | US$107.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: UPS은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UPS 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UPS 은 US Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPS 은 예상 18.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$125.68 | US$149.01 +18.6% | 11.8% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$135.72 | US$149.25 +10.0% | 11.7% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$134.05 | US$149.28 +11.4% | 11.8% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$133.27 | US$144.64 +8.5% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$128.55 | US$145.86 +13.5% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$130.58 | US$147.73 +13.1% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$135.95 | US$161.84 +19.0% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$138.93 | US$162.48 +17.0% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$145.92 | US$162.95 +11.7% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$147.62 | US$159.56 +8.1% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$148.06 | US$160.34 +8.3% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$142.41 | US$161.37 +13.3% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$157.23 | US$166.10 +5.6% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.91 | US$165.57 +6.9% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | US$135.72 | 30 |
| Nov ’24 | US$139.80 | US$166.77 +19.3% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | US$134.05 | 30 |
| Oct ’24 | US$155.87 | US$184.42 +18.3% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | US$133.27 | 29 |
| Sep ’24 | US$168.00 | US$189.93 +13.1% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$128.55 | 30 |
| Aug ’24 | US$185.50 | US$190.38 +2.6% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$130.58 | 29 |
| Jul ’24 | US$179.25 | US$189.90 +5.9% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$135.95 | 30 |
| Jun ’24 | US$167.83 | US$191.10 +13.9% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$138.93 | 29 |
| May ’24 | US$182.20 | US$189.68 +4.1% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$145.92 | 28 |
| Apr ’24 | US$193.99 | US$191.97 -1.0% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$147.62 | 30 |
| Mar ’24 | US$183.08 | US$191.70 +4.7% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$148.06 | 30 |
| Feb ’24 | US$184.98 | US$191.70 +3.6% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$142.41 | 30 |
| Jan ’24 | US$173.84 | US$190.52 +9.6% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$157.23 | 31 |
| Dec ’23 | US$190.19 | US$189.55 -0.3% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$154.91 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 12:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
United Parcel Service, Inc. 56 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Jeffrey Kauffman | Aegis Capital Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |